金融之家：今日外汇交易必读：欧洲央行鹰派加息 欧元/美元创逾一个月新高 日元关注日本央行决议

金融之家：今日外汇交易必读：欧洲央行鹰派加息 欧元/美元创逾一个月新高 日元关注日本央行决议

  今日外汇行情分析

  周五亚盘，美元指数小幅下探，一度创近一个月新低至102.08，欧银兑美元守在逾一个月高点附近，目前交投于1.0950。欧元兑日元周四创下15年来的峰值，兑美元则创下五周新高，此前欧洲央行连续第八次加息并发出进一步紧缩信号以使欧元区通胀率达到2%的中期目标。本交易日重点关注日本央行利率决议和美联储官员的讲话。

  日内投资者需要关注的重点数据：欧元区5月核心调和CPI年率-未季调终值，欧元区5月调和CPI年率-未季调终值，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值。需要关注的大事件包括日本央行公布利率决议，日本央行召开货币政策新闻发布会；圣路易斯联储主席布拉德发表题为“异质世界中的最佳宏观经济政策”的讲话；英国央行公布通胀预期调查；美联储理事沃勒就“金融稳定和宏观经济政策”发表讲话；2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就通胀发表讲话。

  主要货币走势分析

  美元指数：截止发稿，美元指数走低，现报102.15，跌幅0.001%，昨收102.15，今开102.15。消息面上，美元和美债收益率在美国经济数据发布后下跌，让投资者在美联储做出“鹰派暂停”利率决策后得以稍事喘息。除了利率的近期前景，美元可能会面临一个更具挑战性的环境。全球货币政策周期正在接近其终点。技术上，突破104.69（5月31日高点）将打开通往105.32（200日均线），然后是105.88（2023年3月8日高点）的大门。下行方面，下一个支撑位出现在102.66（6月14日低点），其次是102.56（55日均线），最后是100.78（2023年4月14日低点）。
  欧元：截止发稿，欧元/美元走低，现报1.0944，跌幅0.004%，昨收1.0944，今开1.0944。基本面上，欧洲央行连续第八次提高利率，并释放将进一步紧缩的信号，以使欧元区通胀实现2%的中期目标，欧元/美元升至五周高点。欧央行利率目前为3.5%，是22年来的最高水平，欧洲央行将今年的通胀预测自4.6%上调至5.1%。因此，价格自趋势线支撑接近可被视为阻力区的范围。技术上，1.0820处在61.8%斐波那契位和前期阻力形态附近。
  英镑：截止发稿，英镑/美元报1.2784，现报1.2784，涨幅0.0164%。昨收1.2782，今开1.2780。消息面上，美元下跌和兑英国央行进一步加息的预期给英镑提供了强劲的上涨动能。在欧洲央行(ECB)加息和美联储(Fed)保持利率不变的推动下，英镑/美元在北美时段大幅反弹。预期英国央行(BoE)可能是G10集团中较为鹰派的央行，这使得英镑/美元受到支持看向1.2800关口。技术上，一旦英镑/美元突破1.2700，就将看向去年4月26日的高点1.2772，这是当前汇率与1.28关口之间的唯一阻力位。若突破后者将扫清看向1.3000的道路，阻力位在4月25日的高点1.2843和4月13日的低点1.2972。相反，如果英镑/美元跌至1.2700下方，那麽将看向5月10日的高点1.2679，然后大幅下跌看向1.2600关口。
  外汇市场消息面汇总

  1、欧洲议会表决支持乌克兰加入北约

  当地时间6月15日，欧洲议会以425票赞成、38票反对、42票弃权通过一项决议，敦促在下个月举行的北约峰会上邀请乌克兰加入北约。欧洲议会的议员表示，希望乌克兰加入北约的进程在战争结束后立即开始，并尽快完成。

     2、美银：上调美国国债收益率预期 预计美元将温和地走强

  美国银行的外汇和利率策略师更新了预测，现在预计美元在今年下半年兑G-10其他货币温和走强，并提高了对美国国债收益率的预估，因为世界各国的央行继续应对通胀压力。美国银行的外汇策略师们在给客户的报告中写道：“尽管我们仍认为美元从长期看被高估，但美国经济强劲，与通胀的斗争可能仍然利好美元。”在美债方面，另一组美国银行的分析师写道：“预计短期内短债收益率将上升且曲线趋平。美国宏观经济放缓、利率下降和曲线趋陡需要更长时间。”

  3、投行：市场低估了欧洲央行进一步加息的风险

  德国资管公司DWS欧洲经济学家Ulrike Kastens表示，欧洲央行可能会继续以超出市场预期的速度加息。尽管收紧的货币政策已经导致贷款减少和经济发展放缓，但潜在的价格趋势仍然非常持久，并对中期通胀前景构成风险。因此，我们不认同欧洲央行将在7月达到利率峰值3.75%的市场观点，预计欧洲央行将不得不将关键利率提高到4%，以完成其中期任务。

  机构观点汇总

  1、渣打银行前瞻日本央行利率决议：大概率维持政策不变，不排除调整YCC的可能性

  渣打银行表示，预计日本央行将维持政策利率不变，日本央行行长植田和男在4月的首次政策会议上发出了鸽派信号，称近期不太可能出现重大政策调整。不过我们认为日本央行有理由改变其政策。自2022年9月以来，日本的核心CPI通胀率一直保持在3%以上，2023年的工资增长率可能超过3%。此外，随着日本公布强劲的第一季度GDP增长，该行可能会将重点转向CPI，而不仅仅是经济增长。我们不排除在这次会议上扩大收益率曲线控制（YCC）区间的可能性，尽管这不是我们的基准情景预期。

  2、美银：上调美国国债收益率预期 预计美元将温和地走强

  美国银行的外汇和利率策略师更新了预测，现在预计美元在今年下半年兑G-10其他货币温和走强，并提高了对美国国债收益率的预估，因为世界各国的央行继续应对通胀压力。美国银行的外汇策略师们在给客户的报告中写道：“尽管我们仍认为美元从长期看被高估，但美国经济强劲，与通胀的斗争可能仍然利好美元。”在美债方面，另一组美国银行的分析师写道：“预计短期内短债收益率将上升且曲线趋平。美国宏观经济放缓、利率下降和曲线趋陡需要更长时间。”

  3、高盛：预计欧洲央行7月份将最后一次加息25个基点

  高盛资产管理公司表示，鉴于劳动力市场仍具韧性、核心通胀强劲以及欧洲央行的鹰派言论，欧洲央行周四的利率决定在市场普遍预期之内。高盛表示，尽管经济活动仍保持韧性，但紧缩的货币政策似乎正在影响融资环境，潜在的通胀压力已开始缓解。宏观经济策略师古尔普雷特?吉尔认为，欧洲央行的紧缩政策已经到了最后阶段，预计7月份将最后一次加息25个基点，最终利率将达到3.75%。

       （亚汇网编辑：小七）