金融之家：今日外汇交易必读：美元、美债收益率继续攀升 市场静待鲍威尔周五讲话

金融之家：今日外汇交易必读：美元、美债收益率继续攀升 市场静待鲍威尔周五讲话

  外汇市场走势分析

  周五亚盘，经过短暂调整后，美元指数反弹并攀升至104.00以上，达到6月初以来的最高水平。基本面因素、避险情绪和美债收益率上升继续为美元提供支撑。市场关注的焦点集中在杰克逊霍尔研讨会。首先，欧洲央行行长拉加德将於北京时间19:00发表讲话，随后美联储鲍威尔将发表讲话。预计会出现波动，可能导致整个金融市场剧烈波动。

  投资者需要关注的重点数据：德国第二季度季调后GDP季率修正值，德国第二季度未季调季度GDP年率修正值，德国8月IFO商业景气指数，美国8月密歇根大学消费者信心指数终值。需要关注的大事件包括2023年杰克逊霍尔全球央行年会举行，费城联储主席哈克和克利夫兰联储主席梅斯特接受采访。

  主要货币走势分析

  美元指数:截止发稿，美元指数报104.10，涨幅0.02%，美元指数强势反弹，数据显示劳动力状况依旧吃紧，尽管美元走强，且美国公债收益率上扬，美联储主席鲍威尔在杰克森霍尔研讨会上发言之前，市场谨慎情绪升温。技术上，RSI技术指标看涨，有进一步上升空间。在103.70之上，看涨，目标价位为104.17。

  欧元：截止发稿，欧元/美元报1.0800，跌幅0.08%，欧元对未能证明欧洲央行决策者最近发布的鹰派声明是合理的，因为在欧洲央行行长拉加德和美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表讲话之前，美元普遍走强，情绪谨慎。欧洲央行政策制定者、德国央行行长约阿希姆·纳格尔在接受彭博社采访时表示：“欧元区的基本通胀仍然很棘手，货币政策需要比价格增长更顽固。”。技术上，汇价上行的初步阻力位于1.0854，进一步阻力位于1.0901，关键阻力位于1.0926；汇价下行的初步支撑位于1.0782，进一步支撑位于1.0757，更关键支撑位于1.0710。

  英镑：截止发稿，英镑/美元报1.2595，跌幅0.03%，英镑/美元震荡在两个月来最低水平附近，此前录得7月底以来最大跌幅，刷新数日底部，周五美联储主席鲍威尔发表讲话以及周六英国央行贝利发表讲话之前，不仅是强劲支撑区域，相对强度指标(14)接近超卖也对英镑空头构成了挑战。技术上，汇价上行的初步阻力位于1.2688，进一步阻力位于1.2777，关键阻力位于1.2826；汇价下行的初步支撑位于1.2550，进一步支撑位于1.2502，更关键支撑位于1.2413。

  市场要闻汇总

  1、美国抵押贷款利率跃升至22年来最高水平

  抵押贷款融资机构房地美在一份声明中称，美国30年期固定贷款平均利率为7.23%，为2001年5月以来最高，高于上周的7.09%。购房者正面临着近40年来最难以承受的市场。借款成本自去年年初以来翻了一番，这使得目前的房主无法搬家，也无法将房产挂牌出售。房地美首席经济学家SamKhater称决心达成交易的买家可供选择的住房供应“低得可怜”，导致房价正在攀升。根据美国房产经纪协会（NAR）的数据，库存短缺导致上个月二手房购买速度降至今年年初以来最慢。周三政府数据显示，由于转售市场上的房源很少，购买新房的合同上升到一年多以来的最高水平。

  2、美国上周初请失业金人数下降表明劳动力市场依然紧张

  尽管美联储今年来大举加息，但就业市场状况依然紧张，美国上周初请失业金人数下降。在疫情期间难以雇佣到员工后，雇主现在倾向于增加招聘。美国劳动力市场的强劲表现和通胀的回落，正激起人们对美国经济可能避免衰退的乐观情绪。而续请失业金人数为170.2万人，按历史标准衡量，这一数字仍然很低，表明部分下岗工人正在经历短期失业。

  3、土耳其央行进行自2018年来最大幅度的加息土耳其里拉大涨6%

  土耳其加息幅度远超投资者预期，为2018年来最大加息幅度，引发里拉大涨6%，这是土耳其新一届央行行长倾向于采取激进措施遏制接近50%的通胀率的最新迹象。经济学家表示，土耳其央行同意超预期大幅加息是事先准备好的，旨在传递新上任的央行行长想要改变政策的强烈信息。展望未来，预计土耳其央行的政策行动将集中在进一步修订和取消其复杂的监管和做法上。

  4、欧洲央行管委内格尔：德国不是“欧洲病夫”

  欧洲央行管委内格尔表示，他并不赞同通胀已经得到控制，足以停止加息的观点，他的决定将取决于未来几周的其他数据。内格尔在接受采访时称，现在考虑暂停加息还为时过早，人们不该忘记通胀率仍在5%附近。这太高了。而央行的目标是2%，所以他们仍有一段路要走。此外他预计，德国将不会陷入衰退，尽管该国第三季经济疲弱，但明年经济前景较好。他认为称德国是“欧洲病夫”的说法绝对不是事实，德国私人消费稳定，工人工资上涨。他仍乐观地认为，德国将实现软着陆。(金十数据APP)

  机构观点汇总

  1.瑞士信贷：英镑/美元若跌破1.2590将为进一步下跌扫清道路

  需要突破1.2819才能缓解当前下行倾向。英镑/美元仍然承压，但至少目前继续守住了自6月底低点1.2590的关键支撑位。同时阻力位1.2817/19限制了涨势，整体风险仍将维持在较低水平，以寻求最终跌破，如果确认跌破该水平，届时将确认价格顶部，从而为进一步下跌扫清道路，以测试目前位於1.2392的上升的200-DMA。虽然我们预计最初会在1.2392看到新的买盘，但如果在适当的时候跌破该水平，下一个支撑位将是5月低点1.2307，然后是2022/2023年上升趋势的38.2%回撤位1.2075。需要维持在1.2819上方才能缓解当前下行倾向和顶部威胁，但需要突破最近的"外部日"高点1.2997，才能重新确立更宽幅上升趋势，从而回升至1.3143的高点，最终是1.3400/14。

  2.法国兴业银行：随着时间的推移，日元走强似乎仍不可避免

  澳元和纽元因收益率下降和中国经济的挣扎而变得脆弱。随着收益率下降和中国经济的挣扎，澳元和纽元很容易受到冲击。日元可能会在目前的区间内维持一段时间（但随着时间的推移，日元走强似乎仍不可避免），英镑出现"狼来了"的时刻可能还为时过早。也许慢慢买入更多挪威克朗和瑞典克朗才是上策，因为它们的汇率水平极具吸引力，而且到明年这个时候可能会更强。

  3.加拿大丰业银行：欧元/美元突破1.09将为欧元带来进一步上行动能

  欧元的稳固支撑在1.08，欧元周三测试200日移动均线的明显强烈受阻并未转化为今天目前的进一步上涨。基本面趋势势头也仍然倾向於看涨美元，这抑制了欧元的涨势。但从技术面来看，欧元的稳固支撑在1.08（今日位於1.0802的200-DMA）。升穿1.09将会给欧元带来更多的上行动能。

  4.丹斯克银行：美元/加元风险仍偏向上方

  大华银行集团的经济学家LeeSueAnn和市场策略师QuekSerLeang认为，短期内美元兑日元可能进一步上涨。就如我们所强调的，虽然汇价自144.92反弹，但上涨动能几无增长。不过汇价有升破上周高点146.55附近的空间，但是否有足够的动能推动其升至下一个重要阻力位147.50仍有待观察。整体上，只有跌破144.50（强劲支撑水平不变）才表明汇价不会将进一步上涨。

  （亚汇网编辑：林雪）