金融之家：今日外汇决策分析：美元在谨慎乐观情绪中站稳脚跟

金融之家：今日外汇决策分析：美元在谨慎乐观情绪中站稳脚跟

  9月12日，周二欧市盘中，中国和日本央行的言论打断了美元的升势，让交易商在美国通胀数据公布前稍作喘息。美国通胀数据可能影响美联储何时或是否进一步加息。

  外汇市场基本行情：

  日元兑美元昨日录得两个月来最大单日升幅，此前日本央行行长植田和男表示，决策者可能在年底前掌握足够的经济信息，以决定短期利率是否需要上调。

  人民币录得六个月来表现最好的一天，此前中国政府誓言要纠正单向走势，而路透报导称，中国央行已加强对美元买入的审查。

  不过，这两项指标仍接近年内最低水平，离岸交易中人民币兑美元交投在7.3016，日元兑美元交投在146.70，略低于周一触及的最高水平。

  日本政府债券周二仍承压，10年期日本国债收益率上升1个基点，至0.71%的新高。

  “植田和男的言论导致日本掉期和政府债券收益率大幅走高，”墨尔本经纪公司Pepperstone的研究主管Chris Weston说。

  Weston说：“(这)肯定对日元多头有利。(但是)我克制自己不要在这个阶段过于兴奋……这些行动更像是一个中期问题，我们要到2024年4月才能得到春季劳资谈判的结果。”

  市场预计，将于周三公布的美国8月CPI数据将显示年率化核心通胀率降至4.3%，尽管整体数据可能升至3.6%。

  华侨银行策略师Christopher Wong说：“低于预期的数据可能会减缓美元的涨势，而更高的数据可能会让风险情绪紧张起来，因为它会强化市场对进一步加息的预期，这可能会推动美元走强。”

  利率期货市场的走势显示，年底前美国再次加息的可能性约为45%。

  投资者的风险偏好本周也将受到考验，届时英国芯片设计公司Arm Holdings将在纽约上市，目标是融资近50亿美元。

  隔夜，美元走弱和摩根士丹利分析师上调特斯拉评级帮助美国股市上涨。特斯拉飙涨10%，最终标准普尔500指数上涨0.7%。

  在外汇市场的其他地方，澳元受到消费者信心进一步下滑的拖累。自2022年3月以来，消费者信心一直低于中性的100点，这是自上世纪90年代初经济衰退以来持续时间最长的一次。

  澳元兑美元周一因人民币升值而反弹，尾盘上涨0.04%，至0.6433美元。与此同时，纽元下跌0.3%，至0.5918美元。

  欧元兑美元触及一周高位，但走势平平，因投资者在周四欧洲央行会议前削减欧元多头仓位。价格暗示决策者维持利率不变的可能性约为56%。

  “人们感觉欧洲央行已经结束了本轮周期，”马来亚银行分析师在给客户的一份报告中表示，“最近的PMI数据表明，增长前景可能正在恶化，这使欧元面临进一步下行的风险。对美联储进一步加息的挥之不去的预期，更是放大了这一点。”

  其他方面，基准10年期美国国债收益率稳定在4.2940%。

  大宗市场基本面行情：

  在大宗商品市场，布伦特原油期货稳定在每桶90美元附近。金价守在1920美元上方，而比特币则失宠，周一跌破2.5万美元，为3个月来首次。

  主要货币走势分析：

  欧元：欧元/美元的盘中偏见保持中性，因为盘整继续高于 1.0685。只要 1.0944 阻力位保持不变，前景就会保持看跌。下行方面，低于 1.0685 将恢复从 1.1274 下跌至 1.0609/34 集群支撑区域的下一步。

  英镑：英镑/美元的盘中偏见保持中性，因为 1.2443 的盘整正在扩大。复苏的上行空间应该受到1.2618支撑转阻力的限制，带来另一次下跌。突破1.2443将恢复从1.3141的下跌，目标100%预测1.3141至1.2618，从1.2799的1.2276。

  日元：美元/日元的盘中偏见保持中性，因为从 147.88 开始的盘整正在延伸。虽然不能排除更深的回调，但前景仍然看涨，支撑位在144.43完好无损。上行方面，147.88上方将从127.20恢复更大的上涨，重新测试151.93高点。