金融之家：今日外汇交易必读：鲍威尔“亮鹰爪” 美元上涨突破105.50 市场关注美国初请数据

金融之家：今日外汇交易必读：鲍威尔“亮鹰爪” 美元上涨突破105.50 市场关注美国初请数据

  外汇市场走势分析

  周四亚盘，美元指数延续反弹走势，目前徘徊于105.55关口，非美货币走低。隔夜美元从主要货币中最弱转变为最强。在明天早上的英国央行利率决定之前，英镑是最弱的。

  日内投资者需要关注的重点数据：新西兰第二季度GDP季率，新西兰第二季度GDP年率，美国截至9月16日当周初请失业金人数，美国截至9月9日当周续请失业金人数，美国第二季度经常帐，美国8月成屋销售年化总数，欧元区9月消费者信心指数初值。需要关注的大事件包括瑞士央行公布利率决议，英国央行公布利率决议和会议纪要。

  主要货币走势分析

  美元指数：截止发稿，美元指数上涨，现报105.55，涨幅0.18%。从基本面上，美联储周三宣布维持利率不变，但加强鹰派立场，预估年底前将进一步加息，美元指数自日内低点104.66大幅攀升。美联储已经传递了一个重要的“鹰派立场”——为美元的持续走强奠定基础，而不是下意识的反应。对股市而言，人们对软着陆缺乏信心，进一步增加了压力。此外，美元指数近期的上升态势有望形成“黄金交叉”，证明了短期内市场对其抱持乐观态度。技术上，如果修正性下跌速度进一步加快，美元指数可能会将跌幅扩大到104.42的周低点（9月11日）。低于后者的持续回调可能会促使该指数开始对关键的200天SMA进行潜在的测试。
  欧元：截止发稿，欧元/美元走低，现报1.0637，跌幅0.22%。从基本面上，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德定于周四的市场会议上发表讲话。欧洲央行行长拉加德将在马赛举行的地中海会议上发表讲话。周五还将公布欧元区和美国的采购经理人指数（PMI）数据。技术上，欧元涨势难以延伸至1.07以上。更广泛的价格趋势仍然是负面的，但欧元在过去两个月的大幅抛售使其看起来超卖。欧元需升穿1.0765阻力位，才能进一步提升近期技术前景。
  英镑：截止发稿，英镑/美元走低，现报1.2315，跌幅0.22%。从基本面上，英镑/美元连续第二天仍面临一定的抛售压力，并在亚洲交易日跌至1.2300轮，或自6月初以来的新低。交易员将从美国经济摘要中获得线索，其中包括通常的每周首次失业申请人数、费城联储制造业指数和现房销售数据。技术上，基本面背景似乎倾向于看跌交易员，并表明现货价格阻力最小的路径仍然是下行。因此，任何试图进行的复苏都可能被抛售，而且更有可能保持上限。
  外汇市场消息汇总

  1、“美联储传声筒”雪上加霜

  美联储周三宣布，将维持利率在5.25%至5.50%的区间不变，这是一项备受期待的决定。不过，鲍威尔表示，美联储仍有可能在11月或12月的货币政策会议上加息。然而，他补充说，在可预见的未来，无论最后一次加息与否，货币政策都将不得不保持限制性。他说，央行仍致力于将通胀率降至2%的目标。

  “美联储传声筒”Nick Timiraos在美联储公布利率决议后发文指出，仍有多名美联储官员一直不愿表明结束加息。官员担心，更为强劲的经济活动以及石油和货运价格的上涨可能导致最近的通胀下降停滞甚至逆转，从而需要上调利率。他们担心，在未来几个月结束加息后，才发现自己做得还不够。如果金融市场得出通胀和利率已经趋平的结论，结果却发现情况恰恰相反，那么这种局面可能尤其具有破坏性。

  2、债券交易员预计美债收益率将继续上行

  债券交易员做好美国国债收益率继续上行的准备，美联储此前暗示可能会到明年将利率维持在高位。美联储做出政策决议后，接受彭博Markets Live Pulse调查的172位受访者中，有58%认为2年期美债收益率尚未见顶，预计10年期国债收益率将升至4.5%上方的受访者占到多数。周三2年期美债收益率一度升至5.18%，为2006年7月以来最高水平，10年期美债收益率升至4.41%左右。

  美联储打破自2008年信贷市场崩盘以来的低利率环境后，债券价格下跌对投资者造成打击。彭博指数显示，美国国债正迈向连续第三年下跌，今年截至周二下跌0.6%。2022年时下跌了12.5%，创下至少1970年代初以来最大跌幅。

  3、美联储点阵图显鹰派：暗示年内再加息1次基础上明年只降息2次

  美联储宣布，将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%-5.5%不变，保持在22年来的最高点，符合市场预期。这是美联储本轮加息周期中第二次暂停行动，首次为6月。自美联储2022年3月启动本轮加息周期以来，累计加息幅度已达525个基点。

  具体来看，对2023年的联邦基金利率的预测，有12名美联储官员预测利率水平会升至5.5%-5.75%，剩下7人则预测利率水平将维持在5.25%-5.5%。5.6%的利率中值预期，与6月相同，这意味着，美联储或将再年内再加息一次。

  4、加拿大确认本周重启EE抽分！

  加拿大移民、难民和公民部(IRCC) 确认，快速通道（Express Entry）抽签将在暂停一个月后于本周恢复。最后一次EE抽签发生在一个多月前的8月15日。这是一次全项目抽签，邀请了4,300名候选人，综合排名系统(CRS) 最低分数为496。在全项目抽签中，如果候选人在快速通道申请池中并达到最低CRS分数，则将被考虑。

  5、“债券之王”警告：美国经济将“全盘崩溃” 远离美股、美元！

  绰号为“债券之王”的亿万富翁，双线资本首席执行官杰弗里·冈拉克 (Jeffrey Gundlach) 对股市、美元和即将到来的经济衰退发出了一系列警告。标普500指数和纳斯达克综合指数今年分别上涨16%和31%，因为投资者消化了人工智能和未来降息对企业的潜在提振。然而，冈拉克警告说，他们忽视了“地平线上的恶魔”。

  2023年9月21日外汇市场重磅前瞻

  15:30 瑞士央行公布利率决议

  16:00 瑞士央行行长乔丹召开新闻发布会

  19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要

  20:30 美国至9月16日当周初请失业金人数、 美国第二季度经常帐、美国9月费城联储制造业指数

  22:00 美国8月成屋销售总数年化、美国8月谘商会领先指标月率、欧洲央行行长拉加德发表讲话

  22:30 美国至9月15日当周EIA天然气库存

  （亚汇网编辑：小七）