金融之家：今日外汇市场分析：鲍威尔“放鸽”吓坏美元多头！日本央行“出手干预”已落空？

金融之家：今日外汇市场分析：鲍威尔“放鸽”吓坏美元多头！日本央行“出手干预”已落空？

  亚盘市场行情

  外界普遍猜测，加沙的地面行动将于本周末开始，也许令人毛骨悚然的平静是对此的支持。澳元和新西兰元下跌，英镑和欧元遵循类似的模式。目前最受欢迎的瑞士法郎也没有什么变化。美元/日元再次上涨至150。截至目前，美元报价106.30。

  外汇市场基本面综述

  中东局势：巴以冲突继续升级，周边国家局势不稳。以色列表示，美国飞机载着装甲车抵达。以防长称将很快下达向加沙地带发动进攻的命令。

  伊朗方面称，若以军继续袭击加沙，其他各方或加入战争。

  黎巴嫩真主党称用制导导弹袭击了以色列。为应对黎以临时边界冲突，黎巴嫩政府制订紧急计划。

  哈马斯表示有意与以色列进行长期斗争。

  美军驻中东多处基地24小时内接连遭袭，伊拉克什叶派民兵武装“真主旅”宣布将打击美国在伊拉克的军事基地。

  标普全球市场财智数据显示，以色列债务违约保险成本达到了10年来的最高水平，为135个基点。穆迪可能下调以色列的“A1” 评级。

  美联储主席鲍威尔讲话确认11月暂停加息预期。鲍威尔将经济超预期增长、边际收益率上升分别作为继续收紧与否的潜在理由。他还表示，目前政策并未达到过紧的程度，将谨慎行动。此次讲话使得利率期货定价11月加息的概率降至1%。被视为美联储喉舌的记者NickTimiraos称，鲍威尔暗示延长暂停加息时间。

  美国至10月14日当周初请失业金人数录得19.8万，创2023年1月23日当周以来最小增幅。

  机构观点汇总

  LMAX集团

  鉴于中东紧张局势的发展，市场的大部分注意力仍在于地缘政治因素，避险资产获得持续的资金流入，全球不稳定问题助涨黄金需求。美元强势利空非美，加元自通胀数据弱于预期一直受到利率预期再定价的影响，我们认为全球市场避险资金流的持续将给加元带来额外的下行压力，不过高油价可能一定程度上帮助缓和了跌势。

  IG分析师Daniel McCarthy

  美日正紧张地向150迈进，市场在警惕日本央行的潜在干预风险。本周美元兑大多数货币的涨幅一直在 上升，美国国债收益率飙升至新高，曲线后端尤为明显。与此同时，日本政府债券收益率也小幅。上升。10年期日本国债隔夜上涨0.86%，这是自2013年以来该债券的最高收益率，但10年期美国国债收益率涨幅超过了日本国债，这可能进一步支撑美日。

  美日正逐渐接近月初的12个月高点150.16,如果突破该水平可能会触及去年此时的33年峰值151.95。下行方面， 支撑位可能位于147.30和145.90附近的近期低点，或可能跌至此前突破入场的位置145.05-145.10区间，再往下就是前低点144.50和141.50。

  高盛集团

  隔夜美联储主席鲍威尔在事先准备好的讲话中强调，最近的数据显示，美联储在实现就业最大化和物价稳定的双重任务目标方面“正在取得进展”，并强调在考虑到紧缩周期中的“不确定性和风险，以及我们已经走了多远”时，联邦公开市场委员会“会谨慎行事”在演讲后的问答环节中，鲍威尔主席还指出，长期债券收益率走高可能会“在边际上”减少进一步紧缩的必要性，尽管他强调，更高的收益率是否真的会取代额外的加息“仍有 待观察”。

  在最近的发言中，几位票委暗示，美联储可能会在11月的会议上维持利率不变。此外，包括副主席杰斐逊和威廉姆斯、巴金、哈克、博斯蒂克、戴利和古尔斯比在内的一-些与会者认为，联邦基金利率可能已经达到了本轮紧缩周期的峰值。

  鲍威尔和其他委员最近的言论与我们的预期一致，即美联储可能在11月的会议。上保持联邦基金利率不变，我们继续预计联邦基金利率在2024年第四季度之前都将保持在目前的水平。

  法兴银行

  尽管债券市场动荡不安，但欧元和日元仍然保持坚挺，市场在猜测是否是看跌头寸拥挤或者其他潜在因素帮助于他们抵抗了收益率的波动。

  其次，欧元的反应似乎更多与短期利率挂钩，短期利率没有发生显着变化这种情况可能解释了欧元相对稳定的原因，同时市场对美日存在心理阴影，使其对突破重大关口犹豫不决。

  另一方面，欧元区的经济数据无法令人乐观，而美元指数和短期利率之间的相关性表明，美元仍将缓慢上升，这取决于美国和欧元区的“长期高利率”前景。

  此外，虽然欧美可能不是杠杆交易债券市场抛售的主战场，但镑美、尤其是澳元更容易受到影响。由于以往澳元与相对收益率走势紧密-致，这突显了其作为更具长期战略性品种的潜力。

  最后，我们建议采取保守的做法，欧美可能会温和地向平价移动，但不会超过平价，这在很大程度上反映了美国与欧元区的增长差异。欧元和日元等主要货币出乎意料的稳定，澳元因其对收益率波动的历史敏感性更值得我们关注。

  （亚汇网编辑：林雪）