金融之家：今日外汇市场分析：美联储12月按兵不动的概率上升 日本东京CPI数据意外超预期

金融之家：今日外汇市场分析：美联储12月按兵不动的概率上升 日本东京CPI数据意外超预期

  亚盘市场行情

  主要外汇利率在交易日期间波动幅度较小，根据欧洲央行的决定和拉加德周四的新闻发布会，欧元兑美元汇率约为1.0560。美元/日元小幅下跌。澳元/美元上涨至0.6340上方。截至目前，美元报价106.54。

  外汇市场基本面综述

  美国第三季度实际GDP年化季率初值录得4.9%，创2021年 第四季度以来新高耶伦表示，收益率走高是经济强劲的体现。交易员普遍认为美联储今年余下时间将保持利率不变。

  欧洲央行维持三大利率不变，符合市场预期，再投资至少将持续至明年底。

  拉加德表示，暂停加息不代表以后不加息。

  土耳其央行加息500个基点，将一周回购利率从30%上调至35%，符合市场预期。

  乌克兰央行将基准利率从20%下调至16%，市场预期为降至18%;预计2023年的GDP增长率为4.9%。

  伊朗宣布将于近期举行军演、伊朗外长:不希望冲突扩大，哈马斯已准备好释放平民囚犯，呼吁以色列释放6000名巴勒斯坦人。以色列表示将继续对加沙地带进行有限的地面袭击。美国再向中东增派900名士兵。

  据美媒，有美国官员及知情人士透露，美国总统拜登正蒙受越来越大的压力，要求其打击本月在伊拉克和叙利亚多次袭击美军并造成美军伤亡的“伊朗代理人”，但拜登正在权衡是否要做出报复的决定，因他更担心加沙冲突可能会爆发成一场“地区性的风暴”。

  克里姆林宫:如果以色列发起地面行动，加沙地带已经严重的人道主义局势可能会进一步恶化。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃:哈马斯代表团访问莫斯科。

  机构观点汇总

  分析师Fiona Cincotta

  尽管美国10年期国债收益率略有下降，但由于投资者消化了强于预期的美国GDP数据，美元连续第三天上涨。显示，本季度核心物价指数年化跌至2.4%，降幅超出预期。

  欧洲央行将利率维持在4%不变后，欧美下跌。此次会议召开之际，9月份通胀率已降至4.3%，且数据显示欧元区经济已经走弱。然而，欧洲央行管委会还表示，预计通胀将在更长时间内保持高位，这表明利率将在更长时间内保持高位。

  由于英镑缺乏新的基本面驱动因素,镑美正在下跌，使其容易受到市场情绪的影响。注意力转向下周的英国央行会议。由于工资增长放缓和商业活动连续第三个月萎缩，人们普遍预计央行将维持利率不变。市场越来越相信英国央行的利率已经达到峰值。

  丹斯克银行

  美国长期国债收益率要么已经见顶，要么非常接近见顶。尽管过去一个月收益率一直在上升,但它们可能不会再有太多.上升空间。考虑到美国长期国债收益率预期将见顶，以及日元在全球经济增长和通胀放缓的环境下的历史表现，我们维持对美元兑日元USD/JPY的看跌立场，一个月目标位为145，6-12个月 目标位将更显着地降至130，不过其仍对可能扰乱这一轨迹的潜在市场干预保持警惕。对外汇市场可能出现的干预的担忧正在隐现。这种干预通常来自央行或政府，目的是稳定或提高本国货币的价值。丹斯克银行认为，这些担忧将在短期内抑制美元/日元的任何重大.上行潜力。投资者和市场参与者将需要明智地监控这些因素和不断变化的全球经济格局，以寻找可能影响美元/日元动态的变化。

  三菱日联

  美元兑日元刷新自去年10月21日以来的最高水平，当时日本当局最后一次干预买入日元。这-突破十分关键，也可能是市场更广买入美元的信号。

  日本财务大臣铃木俊一发表评论，确认“像以往一样以紧迫感关注外汇走势”。然而，在现实中并没有感受到这种紧迫感，而且最近几天的言辞也没有那么激烈。我们认为这是有充分理由的。前天，美元/日元的一个月波动率一度降至7.6%左右，为2022年3月以来的最低水平。即使今日突破这一关键水平之后，波动率也仅为8.8%，远低于过去12个月的平均水平11.2%。当日本财务省去年9月和10月进行干预时，市场波动率在13%6-14%之间。考虑到G20协议中的承诺，这使得日本财务省/日本央行的干预变得更加困难。如果在日本央行下周二的利率决议前不进行干预，那么将会提高人们对会议出现政策变化的预期。

  虽然不排除干预的可能性，但这可能意味着财政部要等到日元出现更大幅度的波动才会行动。我们仍很有可能看到一些急剧的止损买盘，从而引发更大规模的波动，并为日本当局提供干预的机会。与此同时，日本财务大臣铃木俊一也模糊了什么是“过度”波动的界限，而在日本国内，希望采取行动的动机也越来越明显。日本自民党在最近的补选中表现不佳，选民对政府保护家庭免受生活成本危机影响的政策不满。若继续袖手旁观、任由日元持续贬值，只会加剧日本首相岸田文雄目前的不受欢迎程度。

  分析师Sagar Dua

  美元/加元的目标是稳定在1.3800的阶段性阻力位，上方。在油价下跌、加拿大央行货币政策不变以及美元走强的多重有利因素下，美元兑加元继续走高。美国三季度GDP增长了4.9%，高于预期的4.1%和二季度的2.1%，数据强劲有可能增加美联储在2023年剩余时间里再次加息的押注。除了美国GDP数据外，乐观的耐用品订单也引发了美联储加息的希望。与此同时，加元在加拿大央行周三宣布将利率维持在5%不变时遭遇了大幅抛售。随后行长蒂夫.麦克勒姆表示，消费者通胀可能在未来两年内仍高于2%的预期目标，这又为进一步收紧政策打开了大门。

  （亚汇网编辑：林雪）