金融之家：今日外汇交易必读：美联储为进一步加息敞开大门 美元下跌 关注非农就业数据

金融之家：今日外汇交易必读：美联储为进一步加息敞开大门 美元下跌 关注非农就业数据

  外汇市场行情分析

  11月2日，周四亚市早盘，美元指数徘徊在106.37附近。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会上表示，美联储尚未在12月的会议上做出任何决定，即使它选择连续第三次暂停利率，也不意味着再次开始加息会变得更加困难。

  鲍威尔说:“那种认为在停止一两次会议后很难再次加息的想法是不对的。”“委员会总是会做它认为合适的事情。”

  日内稍早，美联储将利率维持在22年高位不变，但仍有可能进一步加息，以继续减缓通胀。在FOMC声明中，官员们称近期的经济活动强劲，并强调了长期利率上升可能对经济活动造成的压力。美联储面临的大问题集中在官员们对经济的预期，以及他们如何才能得出结论，他们正在朝着正确或错误的方向前进。通胀持续放缓可能使官员们得以继续维持利率不变，而物价压力的任何加速都可能导致他们再次加息。

  主要货币走势分析

 美元指数：截止发稿，美元指数交投于106.37附近。但在美联储决定将利率保持在5.25%-5.50%和杰罗姆·鲍威尔施压后，美元回落至106.60。市场现在将关注周五的交易日，届时美国将公布10月非农就业数据。技术面上，美元指数的牛市枯竭迹象显而易见。RSI在其中线上方显示出平坦的斜率，而MACD直方图显示为红色条。就目前而言，这对指数高于20100和200天SMA，这表明从更大的角度来看，多头处于有利地位，但如果空头设法突破20天的平均线，那么更多的下跌将指日可待。

  欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0601附近。昨日欧元/美元收低，收报1.0569，跌幅0.04%。欧元区通胀状况正在逐步持续改善。从近期来看，由于早期推出货币紧缩政策出现滞后效应和经济活动疲弱，存在潜在的价格压力风险，通胀似乎倾向于回落。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0591，进一步阻力位于1.0618，关键阻力位于1.0655；汇价下行的初步支撑位于1.0527，进一步支撑位于1.0489，更关键支撑位于1.0462。

  英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2193附近。昨日英镑/美元持平，收报1.2151。英国国家统计局(ONS)报告称，8月份就业连续第三次萎缩，这表明失业率有上升风险。其他经济数据显示，消费者支出疲弱，企业投资下降，也支持英国央行维持利率不变的决定技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2177，进一步阻力位于1.2205，关键阻力位于1.2246；汇价下行的初步支撑位于1.2108，进一步支撑位于1.2067，更关键支撑位于1.204。

  外汇市场消息汇总

  1、美联储如期两次会议均未加息

  不同于前次会议的是，本次美联储决议声明不止提到，信贷环境收紧可能影响经济活动和通胀，还说金融环境收紧也可能影响；本次重申继续评估新信息及其对货币政策影响，继续重申通胀保持高企、缩表按计划进行，新增评价三季度经济活动强劲扩张。

  鲍威尔表示，货币政策有限制性，但不确信限制已足够；长债收益率升高不仅体现市场对加息的预期，再次加息的可能性仍在美联储考虑之中；即使长债收益率上升，也不会影响很有韧性的金融系统，美联储也不打算调整缩表；即使12月继续不加息，也不一定代表加息周期结束；美联储工作人员未将衰退重新纳入经济预测；降通胀可能需要经济进一步放缓；加息过度和不足的风险更接近均衡；关注中东冲突对经济和油市影响。

  “新美联储通讯社”评论称，美联储为再次加息敞开大门，鲍威尔未提及在9月预测的基础上再次加息，被视为鸽派解读。

  2、美国10月ISM制造业骤降至46.7

  美国10月ISM制造业骤降至46.7，大幅不及预期，单月降幅为一年多来最大，创下三个月新低，并接近年内低点，受汽车业大罢工拖累。

  3、小非农爆冷

  美国10月“小非农”不及预期，ADP就业人数增加11.3万人，教育与健康服务新增就业人数最多，薪资增速放缓至两年来最低，留职者工资增速连续第13个月下降。

  4、美国9月JOLTS职位空缺955万超预期

  美国9月JOLTS职位空缺955万超预期，连续第二个月攀升。每个失业工人对应1.5个职位空缺，与此前两个月持平，均为2021年9月以来的最低。自主离职率持平于2.3%，与2021年初以来的最低水平相当。招聘人数小幅上升，裁员人数下降。

  5、美国总统拜登宣布延长针对大规模杀伤性武器扩散实施的国家紧急状态

  当地时间11月1日，美国总统拜登发表声明，宣布美国将继续延长针对大规模杀伤性武器扩散实施的国家紧急状态。根据声明，该紧急状态已从1994年11月14日实施至今，以应对核、生物和化学武器扩散对美国国家安全、外交政策和经济构成的不寻常威胁。美国政府认为，该紧急状态必须在2023年11月14日之后持续。因此，根据《国家紧急状态法》第202（d）条的规定，拜登决定将该国家紧急状态继续延长一年

  5、欧洲季节性石油库存降至十年来最低

  据行业咨询公司Wood Mackenzie称，欧洲石油库存已降至十年来的最低点。10月27日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普交易中心的库存降至4880万桶，这是自2022年3月以来的最低水平，也是自2013年以来同期的最低水平。这些数据为看涨油价的人提供了支持，他们认为，在世界许多主要产油国保持市场供应的情况下，石油需求保持良好。

  外汇机构观点汇总

  1、美国银行：英国通胀预期可能已脱锚

  美国银行分析师在一份报告中称，与英国央行2%的目标相比，英国的长期通胀预期似乎已稍微脱锚。他们表示，与其他主要经济体不同，市场预计英国央行不会在中期内实现通胀目标。“我们的许多客户都认为英国央行落后于形势，没有采取足够的措施来稳定预期。”美银表示，通胀预期有些许脱锚可能意味着英国央行将不得不采取更多措施来使通胀率回归目标。

  2、德商银行：通胀缓解、经济萎缩，欧洲央行极有可能不再加息

  德商银行经济学家Christoph Weil在一份报告中写道，物价上涨放缓可能会进一步说服欧洲央行维持利率不变，尤其是在经济活动下滑的情况下。10月份通胀率为2.9%，较上月大幅放缓。Weil称：“欧洲央行大多数成员可能会对数据感到满意......欧洲央行不太可能进一步提高利率。”他表示，在第三季度产出意外萎缩之后，情况更是如此。“欧元区的经济增长已陷入停滞。”

  3、凯投宏观：加拿大经济正在经历“温和衰退”

  凯投宏观预计，加拿大第三季度GDP将连续第二个季度萎缩，此前公布的加拿大8月GDP月率为0。加拿大统计局也估计9月份的GDP没有变化。凯投宏观预计，加拿大第三季度GDP年率将下降0.1%。包括支出在内的最终数据可能会显示，加拿大勉强避免了连续第二个季度的萎缩，但是加拿大经济的温和衰退现在似乎更有可能已经开始。

  4、道明证券：加拿大GDP数据显示加息效果，三四季度降幅将与软着陆情况一致

  道明证券策略师表示，加拿大GDP8月连续第二个月保持不变，这为加拿大央行提供了更多的证据，表明加息正在减缓需求，并使第三季度的增长速度远远低于央行0.8%的预期。他们认为，这应该会给加拿大央行增加一些耐心，尽管决策者在放弃进一步加息的可能性之前仍然需要看到更多的证据以表明更疲软的增长正在减缓通胀。道明证券预计，第三季度和第四季度经济将分别萎缩0.2%和0.1%，与加拿大经济实现软着陆的情况一致，尤其是在劳动力市场仍然紧张的情况下。

  5、汇丰：日本央行放松收益率控制，未来一年或上调负利率至零

  汇丰银行首席亚洲经济学家兼全球研究部联席主管Frederic Neumann：日本央行已经大胆尝试，再次放松了对债券收益率的控制。随着美债收益率近几周走高，日元面临压力，日本央行官员正在允许更大的灵活性来抑制汇率波动。日本央行上调本财年通胀预测强化了鹰派的信息。不过，考虑到日本央行可能希望看到更多工资持续上涨的证据，预计政策利率等发生决定性变化还为时过早，明年春季的东京薪资谈判结果将是一个关键焦点。日本央行可能在未来一年将负利率上调至零。

  (亚汇网编辑：林雪)