金融之家：今日外汇市场分析：美国就业数据打压美指 非美货币受益 欧美正在蓄力突破

金融之家：今日外汇市场分析：美国就业数据打压美指 非美货币受益 欧美正在蓄力突破

  亚盘市场行情

  这是主要外汇利率低迷的一天，日本央行行长上田再次表示，日本央行将保持YCC负短期利率不变，直到该行预计通胀率将持续达到2%,人民币涨至三周新高，截至目前，美元报价105.3。

  外汇市场基本面综述

  美国10月季调后非农就业人口增加15万人，为6月以来最小增幅，市场预期为18万人，8月和9月新增就业人数合计较修正前低10.1万人;月失业率录得3.9%，为2022年1月 以来最高水平，市场预期为3.8%。非农数据公布后，联邦基金期货价格显示，到明年1月美联储加息的可能性下降至不到20%。互换市场价格显示，美联储首次降息预期提前至明年6月，此前为明年7月。

  亚特兰大联储主席博斯蒂克:对周五公布的非农就业数据感到满意，可能支持维持当前的利率水平约8-10个月。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利:虽然招聘放缓对美联储来说是个好消息，但不想对一个月的数据反应过度。里士满联储主席巴尔金:对是否再次加息的看法将更多地取决于通胀报告。前美国财政部长萨默斯也警告投资者不要急于宣布美联储的工作已经完成。

  交易员押注主要央行将更快转向货币宽松。货币市场完全定价欧洲央行在2024年7月之前降息50个基点。英国利率期货完全定价英国央行在2024年11月之前进行两次25个基点的降息。

  国家安全部: -些居心叵测者妄图兴风作浪，警惕“看空者”“做空者”“唱空者”“掏空者”。

  机构观点汇总

  分析师David Finnerty

  对冲基金看跌澳元的观点本周将受到考验，人们普遍预期澳洲联储周二将加息，澳元有望升值。澳元兑美元AUD/USD上周突破50日移动均线附近的阻力位，而本周若如加息将为该货币对增添新的.上行动能。这对对冲基金来说是个坏消息。根据CFTC数据，截至10月31日，对冲基金持有18020份澳元空头合约。自9月中旬以来，这些投资者一直在做空澳元。澳洲联邦银行(CBA) 货币策略师Carol Kong称:“符 合预期的25个基点加息可能会再次给澳元兑美元带来温和提振，因为市场只消化了65%的加息预期。

  但对冲基金可能仍有理由相信，本轮反弹将是短暂的。即使澳洲联储如期加息，也有人怀疑其是否会发出进一步加息的信号，尤其是在有迹象表明美联储将保持利率稳定的情况下。JB Drax Honore Singapore Pte外汇销售和结构董事总经理Gauravjit Singh表示:“面对大多 数G10央行进入跳过/暂停加息模式，以及家庭的高额抵押贷款支付，澳洲联储将发现很难过于鹰派。”他预计澳元兑美元的强势支撑位为0.6286/89,突破该支撑位将跌至2022年低点0.6170。

  分析师Justin Bennett

  由于就业数据全面不及预期，上周五美元的崩溃可能会改变一切。在过去的三个月里，美元一直处于看涨状态。但正如我在10月份盘整期间

  所说，持续跌破关键支撑位105.60将使美元转跌。下方首个目标位是104.30,这是5月底和6月初的波动高点，也是8月底和9月初的阻力位。

  这可能会推动欧元兑美元和英镑兑美元等货币对在12月份大幅走高。如果美指跌到104.30，欧元兑美元有望涨到1.0840，此处会是- -个关键阻力位。如果收复105.60，美指从更高的时间框架来看仍将看涨。但就目前而言，美指在日线图和周线图内已经崩溃。

  荷兰国际

  11月和12月通常是美元疲软的月份。然而，今年美元在年底前很难回吐其涨幅。

  内部观点是美国经济放缓更有可能在下个季度出现，而不是这个季度，因此预计到年底欧元兑美元EUR/USD将在1.05/1.06附近,美元兑日元USD/JPY将在150附近。但进入2024年，预计美国短期利率曲线将在明年夏天美联储放松政策之前开始走低，美元将趋软。

  美联储的行动推动欧美在明年夏天升至1.10，到2024年底升至1.15, 但对欧元区经济衰退、《稳定 与增长公约》难以回归的预测，以及地缘政治油价飙升的持续威胁，都给我们的观点带来了下行风险。

  镑美市场综合评价

  美联储的鸽派言论和弱于预期的就业数据共同引发了美债收益率的大幅下跌,如果其持续走低，将为英镑提供重要的缓冲。

  三菱日联金融集团分析师表示，美联储和英国央行的最新政策信息都传递相似的信号，表明未来更有可能不加息，但不会完全排除加息的可能性，这支持对英镑进一步走软的前景预测，镑美将在2023年底在1.20左右交易， 然后随着美元走软，在12个月内里反弹至1.27。

  西太银行外汇策略师认为，英镑仍将受到美元和避险情绪的影响，如果向下跌破1.2050支撑位，则有跌向1.1800-1.1850的威胁。

  荷兰国际集团表示，对英国经济保持悲观立场，经济可能在迈向接近滞胀的状态，甚至是衰退(虽然这并非基准预测)。不太相信英国能在未来三年内将银行利率保持在4%以上，事实上接近3%的利率似乎是-个更明智的中期水平，降息可能从明年夏天就开始。英镑走势与美国股市高度相关，美股上涨对英镑而言将是重要的积极因素，而抛售则有令英镑涨势大幅反转的威胁。基准预测是镑美年底在1.22，但如果全球股市进-步恶化，月内跌至1.1750仍是可能的。

  （亚汇网编辑：林雪）