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金融之家:11月15日亚盘外汇市场行情走势分析:美国CPI数据不及预期 美元指数暴跌 黄金创近三周来最大单日涨幅!
11月15日,北京时间周三亚市早盘,美元指数徘徊在104.22附近。周二,由于美国弱于预期的通胀数据提振美联储已完成加息的希望。美元指数盘中下探104关口,为9月1日以来首次,最终收跌1.523%,报104.07。非美货币集体狂欢,欧元兑美元升至1.08上方,为9月4日来新高。英镑兑美元向上触及1.25,创2个月新高。美元兑日元日内跌幅一度达到1%。纽元兑美元向上触及0.60,为11月6日以来首次,日内涨超2%。澳元兑美元站上0.65关口,为11月7日以来新高,日内涨超2%。美债收益率全线暴跌,整体下行约20个基点。10年期美债收益率收报4.453%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率跌幅更深,收报4.836%。现货黄金在超预期降温的CPI数据公布后持续拉升,触及1970关口,最终收涨0.89%,报1963.18美元/盎司,创下自10月27日以来的最佳单日表现;现货白银收复23关口,最终收涨3.51%,报23.09美元/盎司。国际油价美盘冲高回落小幅低收,因中东紧张局势无明显升级迹象以及对美国石油库存的不确定性。WTI原油收跌0.41%,报78.16美元/桶;布伦特原油收跌0.29%,报82.39美元/桶。
主要货币走势分析
美元指数:截止发稿,美元指数交投于104.22附近。随着美国经济最近公布的就业创造和通胀数据低于预期,市场正在考虑在12月的下一次美联储会议上加息。此外,投资者预计将在2024年5月提前降息。这使得美国国债收益率下降,从而使市场有理由对美元失去兴趣。技术面上,日线图表明,美元指数保持中性至看涨的技术偏向,因为图表显示了短暂的盘整期,表明牛市在一周的上涨后正在喘口气。RSI表示中线以下的中性立场,在负值区域显示平坡,而MACD显示中性红条。在评估更广泛的技术前景时,该对指数低于20天SMA,但高于100天和200天SMA,这表明多头在更广泛的时间范围内处于控制之中,但仍需要付出额外的努力,以在短期内保持主导地位。
欧元:截止发稿,欧元/美元徘徊于1.0869附近。昨日欧元/美元周二上升,收报1.0877,涨幅1.68%。由于美国消费者通胀数据公布后引发美元抛售,欧元/美元大幅飙升约200点。欧元/美元录得数月来最大单日涨幅,似乎有望继续上行。技术面上,日线图显示,欧元/美元自8月以来首次升破100日和200日简单移动均线(SMA)。此外,20日均线穿越55日均线,进一步支持看涨前景。相对强弱指标处于超买区域,但没有出现耗尽迹象。
英镑:截止发稿,英镑/美元徘徊于1.2480附近。昨日英镑/美元周二上升,收报1.2494,涨幅1.90%。美国10月整体消费者价格指数(CPI)年环比上涨3.2%,高于市场普遍认为的3.3%。不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI月环比上涨0.2%,年环比上涨4.0%。市场预计,美联储(Fed)在本周期内不会进一步加息。根据芝加哥商品交易所FedWatch Tool的数据,美联储基金期货在12月会议上加息的可能性为0%。这反过来又给Greenback带来了一些抛售压力,并提振了英镑/美元对。技术面上,英镑/美元跃升至200日均线上方,形势趋于看涨。当价格高于该点时,该货币对有机会继续其看涨趋势。目前,交易员将耐心等待以获得进一步的看涨确认。当出现测试200日移动平均线的看跌调整时,可以考虑多头头寸。
黄金、原油行情走势分析
1)黄金行情走势分析
周三亚盘,黄金交投于1961.97附近。受美元大幅下跌和国债反弹的提振,现货黄金大涨。金价从1945美元攀升至1970美元,达到六天来的最高水平。美国通胀数据的公布引发了市场强烈波动,提振了股市,并将美元推至几个月来的最低水平。美国消费者价格指数显示,10月美国通胀年率从9月的3.7%降至3.2%,低于期值3.3%。核心通胀率也从4.1%降至4%,为2021年9月以来最慢水平。这一数据降低了美联储年底前加息的预期,并将市场对美联储首次降息的预期时点从2024年7月提前至6月。美国国债收益率下跌,利好黄金,而美元指数也出现下跌,触及月度低点。更多美国通胀数据,包括生产者价格指数(PPI)和零售销售数据将于周三公布。如果这些数据显示通胀放缓和消费者数据疲软,黄金的涨势可能会继续,因为市场关于美联储已结束紧缩周期的预期已经有所增强。
技术面,短期来看,金价倾向于上行,即便势头有所减弱。金价仍然处在20简单移动均线远上方,有望转而上行。近期支撑位在1956美元。如果金价跌破1947美元,走势将转为中性/看跌。上行方面,只要金价保持在1957美元上方,就可能上涨测试近期高点。若突破1975美元,则将加速上涨至1980美元,然后是该水平上方。
2)原油行情走势分析
周三亚盘,原油交投于77.97附近。原油价格小幅上涨,此前最近罕见地连续两个交易日强劲上涨。在美国通胀数据略弱于预期后,市场成功重回绿色,这增加了人们对利率可能不会很快再次上升的希望。
技术面:价格反弹相当强劲,上周晚些时候回落至7月中旬未见的交易区间,它以7月13日的高点77.34美元为界,现在是近期支撑位,以及7月17日的低点74.03美元,守卫着跌至下一个重要斐波那契回撤位73.08美元的路径。最近的涨幅将价格推回了之前的77.78美元回撤位上方,但市场仍然非常接近该水平,现在说它可以舒适地保持在该点上方可能还为时过早。
2023年11月15日外汇市场交易提醒
① 待定 美国主办亚太经济合作组织APEC领导人峰会
② 10:00 中国10月社会消费品零售总额年率
③ 10:00 中国10月规模以上工业增加值年率
④ 14:30 法国第三季度ILO失业率
⑤ 15:00 英国10月CPI月率
⑥ 15:00 英国10月零售物价指数月率
⑦ 15:45 法国10月CPI月率
⑧ 18:00 欧元区9月季调后贸易帐
⑨ 18:00 欧元区9月工业产出月率
⑩ 21:30 加拿大9月批发销售月率
21:30 美国10月零售销售月率
21:30 美国10月PPI年率及月率
21:30 美国11月纽约联储制造业指数
23:00 美国9月商业库存月率
23:30 美国至11月10日当周EIA原油库存
23:30 美国至11月10日当周EIA库欣原油库存
23:30 美国至11月10日当周EIA战略石油储备库存
(亚汇网编辑:林雪)
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