金融之家：今日外汇交易必读：鲍威尔、美国GDP与PCE通胀数据重磅来袭 美元、欧元恐引爆大行情

金融之家：今日外汇交易必读：鲍威尔、美国GDP与PCE通胀数据重磅来袭 美元、欧元恐引爆大行情

  外汇市场行情分析

  周一亚盘，美元指数小幅反弹，欧元、英镑等相继走低。展望未来一周，美国第三季 GDP、消费者信心、通胀和支出数据将成为市场焦点。随着通胀重回投资者目光，美联储官员的相关发言预计将引发本周市场重大行情。随着通胀成为人们关注的焦点，美联储发言人将影响市场对美联储降息的情绪。美联储主席鲍威尔将于周五发表讲话。FOMC 成员巴尔、鲍曼、古尔斯比、梅斯特和沃勒也将发表讲话。市场将进一步考虑有关通胀、经济前景和货币政策的评论。

  主要货币走势分析

  美元指数：截止发稿，美元指数走高，现报103.47，涨幅0.05%。随着通胀成为人们关注的焦点，美联储发言人将影响市场对美联储降息的情绪。技术上，美元指数面临 103.17（11 月 21 日的月度低点）、102.93（8 月 30 日的周度低点）和 100.00心理关口的争夺。上行方面，突破 104.21（11 月 22 日的周线高点）后，可能升至 106.00（11 月 10 日的周线高点），最后是 106.88（10 月 26 日的周线高点）。
  欧元：截止发稿，欧元/美元走低，现报1.0932，跌幅0.03%。技术上，欧元/美元仍高于 50 日和 200 日均线，证实了看涨的价格信号。欧元/美元回到 1.10 美元将使多头在 1.10720 美元阻力位和 1.11 美元关口上运行。跌破 1.09294 美元的支撑位将使 1.07838 美元的支撑位进入视野。高于预期的美国通胀数据和疲软的欧元区通胀数据，将会导致欧元/美元下跌。
  英镑：截止发稿，英镑/美元走低，现报1.2594，跌幅0.05%。英镑将将取决于英格兰银行手中。英格兰银行行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）计划于周二和周三发表讲话，投资者需要考虑进一步提及降息讨论的时间。货币政策委员会成员乔纳森·哈斯克尔（Johnathan Haskel）将于周三发表讲话。周四，需要考虑房价数据。 房价下跌可能会影响消费者信心和支出计划。消费前景疲弱可能会影响英国经济，并加大英国央行降息的押注。技术上，英镑正逐步接近 1.2589 阻力位（英镑 7 月/10 月跌势的 50%回档位），并有望创下自 9 月初以来的最高週收盘价。
  外汇市场要闻汇总

  1、以媒：以总理视察加沙北部以军，为冲突爆发以来首次

  据《以色列时报》报道，在以色列和哈马斯实施为期4天停火的背景下，以色列总理内塔尼亚胡26日视察了加沙北部的以军，为新一轮巴以冲突爆发以来首次。内塔尼亚胡在以色列总理办公室发布的视频中表示，“我们正在尽一切努力救回我们的人质，最终我们会救出所有人质。我们在这场冲突中有三个目标：消灭哈马斯，解救我们所有的人质，确保加沙不再对以色列构成威胁。我们将坚持到最后，直到胜利。”

  2、市场整体仍在担忧OPEC+达成协议有可能低于市场预期

  欧佩克+会议有三种可能。一是欧佩克将目前的减产政策维持到明年，二是在沙特领导下，稍微加大减产幅度。对于沙特来说，这两种情况都不理想，它可能会发现，要么不得不接受较低的油价，要么不得不采取令人不快的单边减产措施来支撑市场。两名欧佩克+消息人士表示，欧佩克+和非洲石油生产国据说正在就2024年产量水平接近达成妥协。三是依然存在分歧，未能达成最终的减产决议，之后再开会达成决议，市场预期落空，油价整体仍延续下挫。市场投资者谨慎观望OPEC+设法在产量政策会议前消除内部分歧的进展，市场整体仍在担忧OPEC+达成协议有可能低于市场预期，因而油价延续震荡偏弱节奏运行。

  3、摩尔多瓦加入欧盟对俄制裁 俄外交部称将采取措施回应

  当地时间11月24日，摩尔多瓦政府副总理兼外交与欧洲一体化部部长尼库·波佩斯库签署了摩加入欧盟有关针对俄罗斯公民实施制裁措施的决定。此前，摩尔多瓦已开始实施对俄罗斯银行系统的制裁。另外，摩尔多瓦议会当天废除了有关与俄罗斯情报部门开展合作的条约。同日，俄罗斯外交部发布消息表示，俄罗斯将对摩尔多瓦加入欧洲制裁俄罗斯的行动采取回应措施。

  4、鲍威尔讲话携美国重磅数据本周来袭

  随着美国货币政策重新受到关注，黄金市场将对美国国内生产总值（GDP）和通胀数据敏感。尽管美国经济预计将在第三季实现超常增长，但人们越来越担心第四季度经济活动放缓。与此同时，增长放缓预计将继续减缓通胀。美国经济分析局将于周三（11月29日）发布第三季 GDP 年化增长率的第二次预估。对 4.9% 的初步估计进行大幅下调可能会立即对美元造成压力，提振金价小幅走高。

  周四（11月30日）亚洲早盘，市场参与者将密切关注中国国家统计局制造业和非制造业 PMI 数据。作为全球最大的黄金消费国，中国商业活动的改善迹象可能会为金价带来进一步支撑。当天晚些时候，个人消费支出（PCE）价格指数数据将出现在美国经济日程中。除非 10 月核心 PCE 价格指数上升超过 0.5%，否则市场对美联储将于 2024 年下半年开始降息的预期不太可能改变。最后，11 月份 ISM 制造业 PMI 数据 将于周五（12月1日）发布。投资者将继续密切关注美联储官员在12月2日开始的静默期之前的言论。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将于周五发表讲话。

  机构观点汇总

  1、法国央行行长：若无意外事件发生，欧洲央行不会再加息

  法国央行行长、欧洲央行管理委员会成员Francois Villeroy de Galhau表示，若无意外事件发生，欧洲央行不会再次提高借贷成本。“若非意外情况，我认为欧洲央行不会再次加息，”Villeroy在France 5电视上表示，“利率总有一天会逐步降低，但我们还没有到那一步。”他补充道，欧洲央行致力于实现通胀率到2025年达到2%的目标。

  2、中金：10年期美债名义利率中枢未来几年或将趋势性上升至4.5%

  中金公司研报表示，11月以来，受美联储鸽派信息影响，市场情绪乐观，10年期美债利率下行。中金判断，货币政策的乐观预期是美债近期下行的主要推手，而财政发债压力带来的影响尚未得到有效缓解。今年底至明年一季度，净发债量仍维持高位，美债利率或在4.3%-4.7%之间震荡。明年2季度后，随着发债压力缓解，经济增长将成为美债主导因素。基准情形下，判断美国经济在2024年增速趋缓，实际利率带动下，10年期美债利率或趋势性跌至3.8%。长期来看，依然维持美债利率中枢较疫情前抬升的基本判断，在自然利率和通胀中枢抬升的背景下，10年期美债名义利率中枢未来几年或将趋势性上升至4.5%。

  3、德意志银行：尽管有激进的降息预期 但支撑美元的因素短期内不会改变

  德意志银行表示，实际利率高企、美国经济前景，今年支撑了美元，尽管市场“激进”押注美联储明年降息，但这一形势短期内不太可能改变。

  （亚汇网编辑：小七）