金融之家：今日外汇交易必读：美元指数有望测试104.00关口 市场静待美国ADP数据

金融之家：今日外汇交易必读：美元指数有望测试104.00关口 市场静待美国ADP数据

  今日外汇市场行情分析

  周三亚盘，美元指数走高，现报103.98附近，由于劳动力市场进一步放缓，加剧了人们对美联储明年将能够降息以防止经济衰退的猜测，美国国债恢复涨势。尽管美国经济通胀降温，劳动力市场和经济活动信号喜忧参半，但美联储仍不排除进一步收紧政策的可能性。这种有点鹰派的立场与本周关键劳动力数据的发布相吻合，这可能会极大地改变市场预期。

  展望未来，即将公布的重要经济数据包括周五公布的失业率、非农就业人数和平均时薪。这些数据将对投资者和美元的走势产生重大影响，因为它们可能会影响美联储的下一步决定。

  主要货币行情走势分析

  美元指数：截止发稿，美元指数走高，现报103.98，涨幅0.02%。DXY指数的上行趋势威胁到20.104附近的00日均线。根据ISM的数据，美国服务业在11月有所扩张。投资者热切等待本周五公布的失业率和非农就业报告。11月的单位劳动力成本和ADP就业变化数据将于周三公布。技术上，日线图上的指标清楚地描绘了美元的看涨势头增强。尽管处于负值区域，但相对强弱指数 （RSI） 显示出正斜率，而移动平均收敛散度 （MACD） 正在打印上升的绿色条，从而确认了当前的看涨强度。
  欧元：截止发稿，欧元/美元走低，现报1.0792，跌幅0.03%。鹰派欧洲央行官员莎贝尔·施纳贝尔表示，最近的通胀数据表明进一步加息的可能性不大，进一步推动货币市场加大了对更快、更大幅度降息的押注，几乎完全预计到 3 月份降息 25 个基点，到明年年底降息 150 个基点。 接下来，欧元/美元近期趋势将取决于美国就业报告。技术上，欧元/美元突破 1.09294 美元阻力位将支撑其升至 1.10 美元关口和 1.10720 美元阻力位。然而，欧元/美元跌破 1.07838 美元支撑位和 50 日均线将使 200 日均线发挥作用。1.07838 美元支撑位的买盘压力可能会加剧。50 日均线与支撑位汇合。14 期 RSI 读数为 51.98，表明欧元/美元在进入超买区域之前将回到 1.10 美元。
  英镑：截止发稿，英镑/美元小幅波动，现报1.2593，涨幅0.01%。美元将成为本周中旬的主要驱动力，周三将公布最新的 113 月 ADP 就业变化报告。此外，英国央行（BoE）也将在周三早些时候发布最新的金融稳定报告，这将使投资者关注英国央行在多大程度上倾向于鹰派或鸽派区域。技术上，英镑/美元仍高于 50 日和 200 日均线，证实了看涨的价格信号。英镑/美元重返 1.27000 美元将支撑其升至 1.28013 美元阻力位。然而，英镑/美元跌破 1.26000 美元关口将使空头在 1.24410 美元支撑位上运行。14 期 RSI 读数为 61.66，表明英镑/美元在进入超买区域之前将回到 1.27 美元。
  外汇市场消息汇总

  1、美众议院或就拜登弹劾调查进行投票

  综合外媒报道，美国众议院议长约翰逊当地时间5日表示，将进行众议院全体投票，授权对美国总统拜登进行正式弹劾的调查。约翰逊指出，“这次投票不是弹劾拜登的投票，而是一次针对继续进行弹劾调查的投票，这是必要的宪法步骤。我相信我们会得到所需的票数。”其助手透露，计划下周进行投票，但同时警告称，日程安排仍可能不确定。

  2、美职位空缺降至2年来新低

  美国10月职位空缺降至2021年初以来的最低水平，凸显出劳动力市场正如美联储所愿出现进一步降温。美国劳工统计局周二发布的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，职位空缺数量从前月下修后的940万降至870万。这一数字低于接受调查的所有经济学家的预期，而且各个行业都普遍下滑。在美联储维持高利率之际，政策制定者希望劳动力市场的降温是通过减少新招工需求而不是裁员来实现。

  3、美国11月ISM服务业指数上升 得益于企业商业活动改善

  随着企业活动和就业增长加快，美国11月服务业增速加快。周二公布的数据显示，11月供应管理协会（ISM）整体服务业指数上升0.9至52.7。该指数今年一直保持在50以上，表明处于扩张状态，并且自疫情开始以来只有一次陷入萎缩。企业活动指数在11月份攀升，此前一个月创下今年最大跌幅。衡量未来需求的新订单指数保持在55.5不变。

  机构观点汇总

  1、美国银行首席执行官预测美国经济放缓 但保持乐观 美联储可能会再次加息

  根据美国银行(BoA)首席执行官布莱恩·莫伊尼汉(Brian Moynihan)最近的声明，美国经济正在走向“软着陆”。这意味着经济将经历放缓，但将避免衰退。美国银行的经济学家预测，美国经济今年将增长2.7%，2024年将增长0.7%。在软着陆情景下，经济增长放缓，但仍保持正增长。该银行的研究团队预计美联储将在12月再次加息，达到5.50%至5.75%的最终区间。莫伊尼汉表示，美联储可能会再次加息，尽管这并不确定，但预期利率将在明年下半年下降。

  2、道明证券：美元仍有回升空间，近期跌势过大

  道明证券外汇和新兴市场策略全球主管Mark McCormick表示，美元本周应该会有所回升，因为近期的回调幅度似乎过大。他在一份报告中说：“我们认为美元本周将盘整，扭转近期的一些跌势。”仓位和短期估值已经过度拉伸，增加了美元在非农就业数据强劲的情况下反弹的风险。道明证券也上调了其对美元年底前走势的看法，现预计欧元/美元今年年底将位于1.08。

  3、汇丰：澳大利亚未来通胀数据将成为货币政策关键

  汇丰银行驻香港全球外汇策略师Lenny Jin撰文指出，鉴于澳洲联储对通胀正常化进程的延迟容忍度较低，其对10月CPI并未提供太多有关服务业通胀的信息，这一点值得注意。接下来公布的两个月度通胀数据和一个季度数据将提供更多信息。周二市场的鸽派反应主要是因为澳洲联储明确表示“预计工资增长不会进一步大幅提高”。此外，鉴于距离下次会议的时间异常之长，市场预期会有更鹰派的声明。目前对美联储到2025年底前降息200个基点的预期显得过于激进，相比之下澳洲联储到2025年底降息50个基点的预期非常温和，这使得澳洲联储在实现更加鹰派的结果上面临着很高的门槛。

  （亚汇网编辑：小七）