金融之家：今日外汇交易必读：美元指数盘整于103.50附近 欧元/美元小幅上涨 美国ISM PMI关注

金融之家：今日外汇交易必读：美元指数盘整于103.50附近 欧元/美元小幅上涨 美国ISM PMI关注

  今日外汇市场行情分析

  周二亚盘，美元指数徘徊于103.55附近，欧元/美元货币对在周二亚洲交易时段结束了连续四天的下跌。美联储（Fed）主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）声称，美国货币政策正在按预期放缓经济，基准隔夜利率已进入限制性区域。尽管鲍威尔强调美联储愿意在必要时进一步收紧政策，但市场相信加息周期已经结束。这反过来又对美元造成全面压力。

  接下来，交易员将密切关注周二ISM服务业PMI和JOLTS职位空缺数据。本周晚些时候，周三的ADP将发布。人们的注意力将转移到周五的非农就业（NFP）报告。另一方面，投资者将密切关注澳洲联储会议。澳洲联储在上个月将现金利率上调35个基点（bps）后，预计将将其现金利率维持在25.50%。

  主要货币走势分析

  美元指数：截止发稿，美元指数走低，现报103.56.跌幅0.06%。美元（USD）周一小幅走高，美元指数（DXY）突破103.70关口，高于200日简单移动平均线（SMA），并在美国国债收益率上升的情况下推动了市场情绪的恶化。在本周余下的时间里，关键驱动因素即将到来，因为投资者关注周五公布的11月非农就业人数和失业率，而ISM服务业采购经理人指数将于周二公布，自动数据处理（ADP）就业变化报告将于周三公布。技术上，日线图上的指标反映了抛售势头占主导地位。指数位置低于 20 天和 100 天简单移动平均线 （SMA），表明空头正在保持控制。从相对强弱指数 （RSI） 中也可以明显看出这种控制，它显示正斜率，但仍处于负区域。这表明，尽管买家正在获得一些力量，但他们尚未压倒卖家。
  欧元：截止发稿，欧元/美元走高，现报1.0842，涨幅0.06%。欧元兑美元的最新跌势使欧元兑美元接近1.0800关口的挑战区间，继周二美国ISM服务业采购经理人指数（PMI）更新后，周三将公布欧元区零售销售。随着周五美国非农就业数据（NFP）的临近，交易周将更加紧张，投资者将密切关注美国月度劳工报告，美联储（Fed）放弃了前瞻性指引，让市场根据美国经济数据逐案动荡。技术上，日K线的近期天花板位于1.1000手柄以北，欧元/美元从上周开始被彻底拒绝，而从这里开始的延伸跌破将使空头在50日均线下方转为看涨，略低于1.0700手柄。
  英镑：截止发稿，英镑/美元小幅上涨，现报1.2642，涨幅0.07%，英镑周一横盘震荡，没有明确的方向，在美元略微走强的情况下，英镑未能将涨幅扩大到 1.2760上方。在经历了上周五的风险情绪反弹后，投资者周一变得更加谨慎。在周五的非农就业报告之前，美国将公佈一系列指标，投资者期待更多数据来评估联准会的下一步。从技术角度来看，该货币对维持著完整的广泛上行趋势，1,2730 阻力位关闭了通往 1.2820 和 1.2900 的道路。支撑位在 1.2600 和 1.2480。
  外汇市场消息汇总

  1、以色列坦克向南推进，哈马斯要塞加强防御，地面战火正烧向整个加沙

  以色列军队与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的冲突正向整个加沙地带蔓延。据法新社报道，以军大批坦克4日已推进至加沙南部重镇汗尤尼斯附近，并要求当地居民尽快撤离。以色列军方3日说，以军在加沙地带扩大地面攻势，已在加沙地带南部展开作战行动，对哈马斯的打击强度和战果相比北部行动都不“逊色”。埃及《今日埃及人报》称，巴以冲突在短暂停火后重新燃起战火，这次的硝烟更浓、伤亡更加严重。

  2、东京通胀11月份放缓 符合日本央行降温预期

  东京通胀率降至一年多来最低水平，基本符合日本央行对物价压力正在降温的预期，及其对缩减刺激措施的谨慎立场。日本总务省周二公布数据显示，11月不包括生鲜食品的消费价格同比增长2.3%，低于10月份的2.7%。经济学家此前预测为2.4%。东京通胀数据是日本国内趋势的领先指标，表明该国物价涨幅上个月也有所放缓。

  东京通胀10月份时意外加速，11月份得以放缓，支撑了日本央行行长植田和男认为通胀将会降温的观点。日本央行或将等待其他迹象表明工资增长伴随的通胀目标将会实现，从而使市场对政策提前转变的猜测降温。

  3、高盛认为市场对美联储降息预测过头 建议用期权对冲获利

  高盛表示，金融市场对美联储明年降息幅度过于乐观，这给了期权交易员做对家获利的机会。Praveen Korapaty等策略师在12月1日的报告中写道，市场预计未来12个月美联储降息125基点，其中到6月底前降息50基点，这比高盛自己的预测激进很多，该行认为2024年只会降息一次，幅度25基点。

  高盛策略师建议卖出2024年6月到期的SOFR 95.25看涨期权，做空对前期发力降息的押注。SOFR期权与有隔夜融资利率挂钩，后者密切跟踪市场对美联储政策路径的预期。该期权将于6月14日到期，也就是央行6月政策声明的两天后。

  机构观点汇总

  1、巴克莱预计美联储明年第二季度开始降息，全年降息100个基点

  巴克莱在周一的一份报告中表示，美国经济明年将保持弹性，这将使美联储对降息持谨慎态度。巴克莱表示：“预计美联储将在2024年第二季度开始一个重要的宽松周期，2024年降息100个基点，2025年再降息100个基点，2026年再降息100个基点，将利率稳定在2.75-3%的水平。”这意味着美联储明年将进行四次降息，每次降息25个基点。

  2、法巴银行：美元中期下行趋势可能已经开始

  法巴银行Markets 360的分析师在一份报告中表示，美联储更为积极主动的宽松周期表明，美元中期下行趋势可能正在展开。分析师预计，美国经济增长将在本季度放缓，并延续到2024年上半年，这最初对美元有利，因为它们引发了对全球经济增长放缓的担忧，从而促使市场寻求避险资产。然而，分析师表示，外汇市场遵循一种可预测的历史模式，即美元最初走高，然后在美联储开始降息时逆转。

  3、投行：澳洲联储按兵不动的可能性为9成

  澳洲联邦银行分析称，预计澳洲联储将把利率维持在4.35%不变。按兵不动的可能性为90%，加息25个基点的可能性为10%，任何其他举措的风险都不重要。澳洲联储现在依赖于数据，自11月会议以来发布的经济数据不支持12月再次加息。预计将保持其紧缩倾向，目前的前瞻性指引不会发生变化，即“是否需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间范围内回到目标水平，将取决于数据和不断变化的风险评估。”

  （亚汇网编辑：小七）