金融之家：标题外汇早间新闻：美元跌至近五个月新低 美国经济数据固化降息押注 黄金股市迎来“上涨”(2023/12/22)

金融之家：标题外汇早间新闻：美元跌至近五个月新低 美国经济数据固化降息押注 黄金股市迎来“上涨”(2023/12/22)

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基本消息面

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周四（12月21日）公布的一系列经济数据意味着通胀较低且劳动力市场稳健。当前美国的宏观背景是乐观的。美股趁势高开，股指周三下跌后反弹。周五（12月22日）黄金大涨并一度突破1950。美元指数走低，重新跌破102，创近五个月新低。

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美国上周初请失业救济与三季度GDP数据均不及预期

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周四经济数据方面，美国劳工部报告称，截至12月16日当周，美国首次申请失业救济人数增加2000人，总数升至20.5万人，较上年同期增加2000人。估计值215,000 和先前值202,000 。截至12月9日当周持续申请失业救济人数与前一周数据基本持平。

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分析师指出，上周美国初请失业金人数增幅低于预期，仍接近历史低点，表明随着企业寻求留住员工，劳动力市场仍保持弹性。

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尽管利率上升，美国经济今年仍以温和速度增长，因为弹性的劳动力市场有助于支持消费者支出。尽管如此，近几个月来，持续申请失业救济人数一直呈上升趋势，这表明被雇主解雇的美国人很难找到新工作。

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美国商务部报告称，美国第三季度实际GDP年化季环比最终值修正为4.9%，低于预期的5.2%。此前公布的修正值为5.2%。美国第三季度经济增长不及预期，推动债券走高，国债收益率走低。

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分析师指出，疲软的经济增长和通胀意味着美联储可能很快就会降息。美国2年期和10年期国债收益率双双下跌。

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分析师表示，尽管第三季度GDP数据已经过时，但由于年化核心通胀率从2.3%下调至2%，该数据仍然偏鸽派。

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分析师表示，GDP数据也可能给明天的PCE通胀数据带来一些下行风险，具体取决于月度细目数据的表现。与此同时，申请失业救济人数再次低于预期，首次申请失业救济人数基本稳定在20.5万人。

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另一份经济数据显示，美国三季度核心PCE物价指数年化季率终值为2.3%，预期为2.30%，前值为2.30%。

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周五将发布个人消费支出价格指数，这是美联储和市场密切关注的通胀指标。

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市场反应

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股市

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道琼斯工业平均指数周四上涨，从该指数自10 月份以来最糟糕的一天中反弹，因美国国债收益率下跌且年底反弹恢复。

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截至收盘，道琼斯工业指数上涨322.35点，涨幅0.87%，至37404.35点；标普500指数上涨48.4点，涨幅1.03%，至4746.75点；纳斯达克指数上涨185.92点，涨幅1.26%，至14963.87点。

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美股在近期连续上涨后，周三大幅收跌，因投资者获利了结。道指和纳斯达克指数分别下跌约1.3%和1.5%，创10月以来最差表现。周三的交易也结束了两个指数的九连胜。与此同时，标准普尔500 指数下跌近1.5%，为9 月份以来最糟糕的一天。

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包括斯科特克罗纳特(Scott Chronert) 在内的花旗集团策略师团队预计，行业层面的盈利将“持续”增长，收益将超越大型科技股。

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Chronert表示，软着陆和对降息的乐观情绪推动了市场趋势进入年底。 “这意味着预计未来会出现波动，但美联储最终的政策转变将成为指引，”他表示。

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黄金

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现货黄金周四收于2045.49美元/盎司，上涨0.8%，创六个交易日以来最好表现。美国黄金期货收盘上涨0.2%，至2,051.30 美元。

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ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示，如果本周的美国数据强化了美联储将很快开始降息的观点，金价将会上涨，但如果数据更加强劲，那么美联储可能会维持较高的利率较长一段时间内。

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Evangelista表示：“我们将看到主要央行放松限制性货币政策，因此2024年对黄金来说将是积极的一年。”

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较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。

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根据CME FedWatch工具，市场预计美联储3月份降息的可能性为79%。

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美元

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美元兑一篮子货币周四触及一周低点，因美国股市从前一天的抛售中反弹，投资者等待周五美国通胀数据，以获取有关美联储未来政策方向的线索。纽约尾盘美元指数下跌0.596%至101.8。

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美联储在12 月转向鸽派，增加了本已疲软的美元在2024 年继续下跌的可能性，尽管强劲的美国经济可能会限制美元的跌幅。

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上周，美联储主席杰罗姆鲍威尔表示，随着通胀降温，将利率推至数十年来最高水平的历史性货币政策紧缩可能会结束。政策制定者目前预计明年将降息75个基点。

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利率下降通常被视为对美元不利，导致美元资产对寻求收益的投资者的吸引力下降。尽管策略师已经预计美元明年将走弱，但更快的降息步伐可能会加速美元的下跌。

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尽管如此，近年来押注美元走弱一直是一件冒险的事情，一些投资者担心操之过急。美国经济继续跑赢其他经济体，这可能是抑制美元空头的因素之一。

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法国兴业银行首席策略师Kit Juckes表示，美联储激进的货币政策紧缩及其疫后提振美国增长的政策“助长了美国例外论的观点，并导致了20世纪80年代以来最严重的经济衰退”。美元反弹。”

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2023年12月22日重点关注的财经数据与事件

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15:00 英国第三季度GDP年率终值，英国11月季调后零售销售月率，英国第三季度经常账户

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21:30 加拿大10月GDP月率、美国11月核心PCE物价指数年率、美国11月个人支出月率、美国11月核心PCE物价指数月率

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23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值、美国12月一年期通胀率预期、美国11月新屋销售总数年化

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次日02:00 截至12月22日当周美国钻探石油钻井总数

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（亚洲汇网编辑：张天）

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