金融之家：今日外汇行情分析：美国市场假期低迷 美指看跌趋势将延续

金融之家：今日外汇行情分析：美国市场假期低迷 美指看跌趋势将延续

亚盘市场行情

尽管市场一致（但并非一致）预期加息10 个基点，但中国人民银行本月的固定利率中期借贷便利（MLF）将利率维持在2.5% 不变。尽管中国持续通货紧缩，但这反映出中国人民银行对人民币疲软引发资本外流的担忧。美元/日元盘中上涨，2年期日本国债收益率回落至零，给日元带来压力。美元兑欧元净走弱，而英镑、加元、澳元和新西兰元表现不佳。目前报价为USD:指数。

外汇市场基本面综述

美国12月PPI年率1%，连续第三个月低于预期。交易员将美联储2024年降息预期从154个基点上调至160个基点。

美联储博斯蒂克：美国通胀进展可能放缓；认为利率至少需要在夏季之前保持不变。

欧洲央行首席经济学家：6月会议是欧洲央行决定降息的关键节点。

国家统计局：2023年全国居民消费价格比上年上涨0.2%，2023年工业生产者出厂价格比上年下降3.0%。机构观点汇总

分析师Fawad Razaqzada

在PPI数据发布前，美元指数上一交易日小幅上涨0.1%，反映出外汇市场反应平淡。然而，自10 月份开始的看跌趋势正在接受考验，如果美元卖家想要保持控制，就必须在这些水平附近介入。日线图显示，美元指数自10 月份触及107.35 附近峰值以来一直在较低水平交易。有鉴于此，不应低估102.45至103.00之间关键阻力区域的重要性。该区域在8 月和11 月多次成为强有力的支撑，但随着美联储在12 月中旬举行最后一次政策会议而失势。

如果美元多头在接下来的几个交易日重新控制该区域，200 日均线可能成为下一个上行目标。但只要102.45至103.00区域仍然是阻力，美元的看空倾向就不会改变。因此，请密切关注USD:指数价格水平，以确定未来一周美元的方向性偏差。

克里斯托弗罗马诺，路透社市场分析师

12月美国PPI年率、月率双双降温。随着美债收益率再次下跌，美元遭到市场抛售。欧美短线飙升至1.0970，目前仍守住数据公布后的大部分涨幅。欧美目前已回到10日均线上方，但仍低于21日均线。日线和月线RSI仍在下降，表明欧美市场下行势头仍在。欧美需要突破1.1000才能让多头获得更多对市场的控制权。

伦道夫唐尼(Randolph Donney)，路透社市场分析师

利率市场目前消化美联储年内降息162个基点的预期，而美日涨势则受到50日均线和146.4高位附近的一目均衡表云区的阻挡。昨日收盘未能收于146.10关键位上方。当前的卖压可能导致美元兑日元RSI形成看跌背离。今日行权价145的USDJPY:期权到期，可能为跌势提供缓冲，但如果美元日元日线收盘价仍低于145，那么后续市场目标可能是日线水平Ichimoku 资产负债表12 月28 日至1 月11 日上涨市场的基线和50% 回撤位为143.3。从大层面来看，美日在2022年见顶151.94后，下跌趋势已经确立。

莫内克斯

我们对第一季度的主要观点之一是，相对于加拿大和欧洲经济体的基本表现，加元和欧元都表现优异，我们预计这一点最早将在一月份的加拿大和欧元区经济数据中得到体现。但我们也注意到，两国央行的利率定价与我们的基本预期较为一致。因此，大部分重新定价将由美国利率驱动。

不过，尽管美国近两周公布的数据比市场预期更热，但市场仍认为美联储3月降息的可能性很大，市场正在定价再降息一次。 2024 年的削减幅度超出我们的预期。因此，自今年年初以来，对加拿大和欧元区经济增长疲软的担忧仅对加元（-0.9%）和欧元（-0.6%）造成轻微压力。

除美国事件外，由于国内因素，我们继续看到加元/美元和欧元兑美元小幅走软，特别是考虑到最近这两个货币对之间的利差一直在缩小。

在我们的基本假设中，加拿大央行的调查将继续反映增长前景和劳动力市场疲弱，而尽管旅游业复苏和服装价格上涨，核心消费者物价指数仍继续下降。如果上述目标实现，市场将有空间押注下半年加拿大央行进一步宽松，美国和加拿大利差将重新拉开，进一步推动美元/加元上行。

然而，在欧元区，焦点是央行政策制定者、欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德。有迹象表明欧洲央行的核心信息继续向鸽派方向转变，这应该会在一定程度上给欧元兑美元带来压力，尽管欧元方面的大部分调整可能要到1月24日的1月PMI初报才会出现.仅在发布值时出现。

（雅惠网编辑：林雪）