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原油行情分析:原油市场今日分析:油价仍然低迷 空头的回补即将到来?
亚盘市场回顾
尽管沙特放话减产可以延长至明年一季度之后,但国际原油走势依旧低迷。截至目前,WTI原油报价73.25美元,Brent原油报价78.03美元。
原油市场基本面综述
沙特能源大臣:欧佩克+减产220万桶/日的承诺将兑现。减产措施“绝对”可以(延长至)明年第一季度之后。不会同意化石燃料逐步减少。
美国能源部副部长:美国将利用低油价补充储备,但由于物理上的限制,美国石油储备补充受限。
据媒体援引俄罗斯总统普京助手消息,俄罗斯总统普京将于本周访问阿联酋和沙特。
机构观点汇总
能源分析师Phil Flynn
原油价格周一因地缘政治风险引发的担忧而上涨,但随后回落。红海船只遇袭和以色列扩大加沙地面攻势一度令石油走高。石油交易市场似乎从一个恐慌袭击转向另一个恐慌袭击,但空头似乎在恐惧游戏中占据优势。美国与委内瑞拉的解除制裁协议面临困境,美国方面正在评估各种选项。另一方面,印度将继续寻求进口委内瑞拉石油。阿联酋能源大亨、COP28主席苏尔坦·贾比尔辩解称,“没有科学证据表明实现1.5摄氏度温控的目标需要逐步淘汰化石燃料”。所有的这些消息,加上市场对欧佩克能否充分限产的怀疑,导致了原油市场在上周五和本周一的剧烈波动。
这些随时可能出现的剧烈上下波动使头寸交易变得非常困难。无论做多还是做空,都有可能在一天中的任何时间亏损一大笔钱,或者在几乎没有任何原因的情况下盈利一大笔钱。剧烈的波动将导致普通交易者退避三舍,我们将几乎被计算机(交易)所控制。至于价格走势,关键是使用期权来防止突然和莫名其妙的大幅波动。
道明证券
市场对欧佩克+减产协议执行情况的担忧可能被夸大了,但欧佩克+的沟通不畅导致油价在过去几个交易日下跌。毕竟,额外减产是自愿的,而不是作为欧佩克+新减产协议的一部分,并且这只会持续到2024年一季度。然而,随着事情尘埃落定,我们预计该协议可能仍足以避免未来几个月油市出现预期的过剩。即使考虑到每个欧佩克成员国的减产执行率问题,除了沙特自愿减产外,该协议也可能导致未来几个月全球原油日产量减少50万桶。总的来说,这应会给油市带来暂时的缓解,因为市场平衡的季节性波动应会在2024年下半年减轻欧佩克国家的压力。
惠誉旗下研究机构BMI
我们维持对2024年和2025年布伦特原油价格的预测不变,分别为85美元/桶和84美元/桶。
然而,在明年上半年和下半年,油价将是两种叙事。上半年,由于发达市场石油需求在经过峰值后陷入长期下降,油价将承受巨大压力。下半年,随着全球经济增长将度过最低点,市场情绪将加强,布油价格将健康上涨。
在这种动荡的宏观背景下,我们认为欧佩克+的政策在确定布油价格方面发挥着至关重要的作用。我们预计,欧佩克将在上半年的大部分时间里延长限产措施,因为在全球经济放缓之际,供应的任何增加都可能引发布油价格大幅下跌。然而,随着夏季几个月的季节性需求走强,以及对下半年经济复苏的预期,应该会为重新进入油市提供一个契机。话虽如此,退出减产的时间必须谨慎把握,而且需要逐步推进,以避免破坏油价刚刚开始的复苏。
FXEmpire分析师Christopher Lewis
WTlI原油市场上周噪音不少,油价这一周时间里一直在来回波动。WTlI原油将在50周均线和200周均线指标之间(70.32-78.13)消磨时间。随着年底的临近,交易员们很可能不愿意建立大量头寸。不过一旦油价突破了这两条移动平均线,那么其可能迎来新一波走势。如果向下突破,那么65美元可能是空头目标;反之,如果向上突破,时间足够的话不排除涨至90美元。不管怎样,目前油价处于中性水平。
布伦特原油的情况也类似,同样处于200周均线和50周均线指标之间。一旦突破这个区间,油市可能会出现头寸挤压的情况,这可能会真正推动方向明确。当然这种情况能否真的发生还有待观察,因为12月中旬是一年中交易量最清淡的时期之一。如果是这样的话,我们可能会在接下来的几周内陷入震荡。
市场综合评论
Again Capital的创始人John Kilduff认为,沙特的减产是在与美国打一场必败之战。沙特目前的日产量为900万桶,而美国为1300万桶。欧佩克以外国家的日产量创下纪录之际,需求增长正在放缓,他们手头有一个大问题,疲于应付,在我看来,这对他们来说不会是一个制胜策略。
摩根大通分析师Natasha Kaneva认为,鉴于已经实施的减产规模以及它们对价格的影响有限,欧佩克+越来越难以协调大规模减产。最终,沙特可能只有一个选择,通过向市场大量供应石油来发动一场供应战。如果沙特和俄罗斯在4月份向市场恢复130万桶/日的产量,那么2024年布伦特原油的平均价格为77美元/桶,2025年为57美元/桶。这将引发2024年下半年钻井和水力压裂活动放缓,美国产量增长减少约17万桶/日。
原油市场分析师Sankey表示,美国可以在六个月内向市场增加250万桶石油,冲击市场。沙特将需要大幅削减油价,以阻止美国的产量增长。这将需要将原油价格压低至60美元/桶以下,因为这是美国生产商目前计划的价格。
(亚汇网编辑:林雪)
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