金融之家：今日外汇交易必读：美元指数失守100关口 加息预期帮助欧元创16个月新高

金融之家：今日外汇交易必读：美元指数失守100关口 加息预期帮助欧元创16个月新高

  外汇市场走势分析

  美元指数继续失守100关口，周五亚市一度刷新近一年半低点至99.72，因为美国通胀降温提振了美联储今年将仅再加息一次的预期，从而削弱了美元对比其他货币的收益率优势。欧元区经济衰退迹象日趋明显，但欧洲央行在持续加息抗击通胀方面仍旧“鹰”气十足。荷兰国际表示，周二高于预期的薪资数据增加了英银行连续第二次加息50个基点的可能性。

  日内投资者需要关注的重点数据：欧元区5月季调后贸易帐，美国6月进口物价指数月率，美国6月进口物价指数年率，美国7月密歇根大学消费者信心指数初值。需要关注的大事件包括G20财长和行长副行长会议举行，至7月16日；欧盟经济和金融事务理事会会议举行。

  主要货币走势分析

  美元指数：截止发稿，美元指报99.81，涨幅0.06%，最高99.82，最低99.71。美元指数延续跌势，一度刷新15个月新低至99.72，势将创下2023年以来的最大单周跌幅。利率期货市场走势显示，市场已完全消化联邦公开场(FOMC)本月晚些时候再次加息的可能性，但进一步加息的预期已不复存在。技术上，美元指数已迅速回落至55日移动均线和6月底低点下方，这表明下行压力再次增加。初步支撑位在99.50，最终是我们认为更好的支撑位，位于98.98 - 98.25的2021/2022上行趋势的61.8%回撤位和200周平均线。
  欧元：截止发稿，欧元/美元报1.1216，跌幅0.08%，最高1.1229，最低1.1213。欧洲央行的加息预期帮助提振欧元。尽管欧元区经济衰退迹象日趋明显，但欧洲央行在持续加息抗击通胀方面仍旧“鹰”气十足。欧洲央行行长拉加德表示，鉴于欧洲地区持续高通胀，如果利润和工资同时增长，欧洲央行不会袖手旁观。技术上，从2022年5月开始，每日收盘超过上升阻力线，截至发稿时约为1.1190，这使欧元/美元多头有望触及1.1300轮。
  英镑：截止发稿，英镑/美元报1.3120，跌幅0.11%，最高1.3139，最低1.3116。英国5月份经济萎缩幅度低于预期，这支持了英国央行有能力在不破坏经济增长的情况下进一步加息的观点。下周的通胀数据可能将决定英国央行在8月初的下次会议上是加息25个基点还是50个基点。技术上，英镑/美元震荡于2022年4月以来的最高水平附近，暂停六日升势，相对强弱指标超买、2021年底低点考验多头。除非英镑突破两个月阻力线，否则将维持上行趋势。多头在突破近期上行阻力后，指向1.3300。
  外汇市场消息汇总

  1、美联储最重要鹰派Bullard辞职 鸽派声势料将壮大

  美联储知名鹰派James Bullard辞去已担任15年之久的圣路易斯联储行长一职，将出普渡大学商学院院长。圣路易斯联储周四发布声明称，Bullard自周四起不再担任该行行长，8月14日将彻底离开美联储，成为普渡大学Mitchell E． Daniels， Jr．商学院院长。

  Bullard今年在联邦公开市场委员会（FOMC）没有投票权，不过他一直被市场人士视为政策风向标，因为其观点有时是政策调整的先兆。2010年Bullard曾经撰文呼吁美联储通过购买美国国债来避免通货紧缩，后来美联储真的宣布了第二轮购债计划。

  2、美国预算赤字同比飙升170%，新的两党争斗或将逼近

  美国2023财政年度前9个月，美国政府偿债成本飙升25%，达到6520亿美元，导致预算赤字大幅扩大。美国财政部周四公布的数据显示，截至6月份的9个月里，联邦赤字达到1.39万亿美元，较上年同期增长约170%。不断扩大的赤字可能会令共和党议员加大施压，削减联邦开支。虽然今年夏天早些时候控制众议院的共和党与拜登政府达成了一项协议，暂停了债务上限，但在10月1日开始的2024财年拨款问题上，一场新的争斗正在逼近。

  3、日本央行前执行理事预计7月将调整YCC

  日本央行前执行理事Hideo Hayakawa预计日本央行在7月会议上将再次调整收益率曲线控制（YCC）政策。他认为，将10年期日本国债收益率区间上限从目前的0.5%扩大至1%是正在考虑的政策调整选项。

  4、美联储7月加息25个基点的概率有所下降

  据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为7.0%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为93.0%；到9月维持利率不变的概率为6.2%，累计加息25个基点的概率为82.7%，累计加息50个基点的概率为11.2%。

  外汇机构观点汇总

  1.渣打银行：市场对做空美元的态度发生了质的转变

  ①周四亚市，美元指数延续跌势，一度刷新逾一年低点至100.44，目前交投于100.46附近；周四美元指数大跌1.05%，为1月底以来最大单日跌幅，也是连续五个交易日收跌。

  ②渣打银行全球G10外汇研究主管Steve Englander表示，“CPI涨幅过大的情况正在消退，近期的通胀数据非常温和，我们以及市场越来越怀疑，美联储是否会在7月26日会议后再次加息。我们认为，近期美元表现不佳反映出，随着美联储最终政策利率似乎越来越受限制，市场对做空美元的态度发生了质的转变”。

  2.FOREX.com：欧元兑美元有望挑战1.1185技术阻力位

  FOREX.com全球研究主管Matthew Weller表示，欧元兑美元上涨了1%，达到了16个月以来的高点1.11，有可能进一步上涨，进一步挑战1.1185。

  3.德意志银行：预测年底澳元兑美元升至0.73

  德意志银行宏观策略师Alan Ruskin表示，随着各国央行从加息转向降息，美联储在全球利率周期中的领导地位将越来越不利于美元。他认为到今年年底澳元兑美元将触及0.7300，纽元兑美元将触及0.6700。

  4.券商詹尼资本：美指可能继续走软，95点有强支撑

  券商詹尼资本(Janney)的技术分析师Dan Wantrobski在给客户的报告中写道:“随着整体通胀持续温和，全球债券投资者将认为美国和其他国家之间的收益率差异吸引力减弱。在我们看来，这一点，再加上经济衰退的细微差别，可能会导致美元进一步走软。”Wantrobski认为在95点附近美元指数将有强劲支撑。

  （亚汇网编辑：小七）