金融之家：今日外汇交易必读：美联储政策前景引关注 美元指数维持守势站上104.00 关注美国工厂订单

金融之家：今日外汇交易必读：美联储政策前景引关注 美元指数维持守势站上104.00 关注美国工厂订单

  外汇市场行情分析

  周二亚盘，美元指数窄幅震荡，目前交投于104.17附近。避险美指周一下跌，收跌0.16%，报104.11。中国出台政策刺激或将稳定经济的憧憬改善风险情绪，而美国就业数据则是提振对美联储可能处于加息周期尾声的押注。澳洲联储周二将召开政策会议，预计届时将按兵不动。高盛表示，加拿大央行暂停加息后，将于本周在10月份之前进行最后一次加息。展望未来，投资者将重点关注本周多位美联储官员将发表的谈话，从中寻找美联储在9月19-20日举行的下一次政策会议上将采取何种行动的线索。

  投资者需要关注的重点数据：澳大利亚第二季度经常帐，中国8月财新服务业PMI，俄罗斯8月Markit服务业PMI，英国8月Markit服务业PMI终值，美国7月耐用品订单月率修正值，美国7月工厂订单月率。需要关注的大事件包括澳洲联储公布利率决议，G20集团副财长和央行副行长会议举行，至9月6日。

  主要货币走势分析

  美元指数：截止发稿，美元指数小幅上涨，现报104.15，涨幅0.14%。美元指数（DXY）仍徘徊在104.10-15附近，经济事件清淡多空相争。 美元指数交易员面临的挑战还包括对美联储政策前景和中国经济担忧，以及在市场对最新发展、美国中级数据和风险催化剂作出全面反应之前市场维持谨慎情绪。展望未来，中国8月财新服务业采购经理人指数和美国8月工厂订单将是重要的观察指标。 最重要的是，应仔细观察风险催化剂和债券走势，以寻找明确的方向。技术上，尽管美元指数仍有希望跌穿21日均线支撑位103.45，但5月下旬以来的下行阻力线（截至记者发稿时已接近104.45）构成在短线上行阻力。
  欧元：截止发稿，欧元/美元走低，现报1.0791，跌幅0.03%。欧元/美元在盘中低点 1.0790 附近刷新，因为它在周二早些时候从市场全面回归的重要支撑线中褪去了前一天的反弹。也就是说，欧元对的最新回调可能与美元反弹有关，因为美国国债收益率在漫长的周末之后出现了修正性反弹。同样打压主要货币对的可能是市场无法接受欧洲央行（ECB）官员最近的鹰派评论。最重要的是，欧元区和美国关键数据公布前的谨慎情绪，以及对欧洲央行与美联储的犹豫不决似乎促使了这对货币对最近的走势。技术上，欧元/美元努力从 15 月 1 日以来的上升支撑线捍卫前一天的掉头，截至发稿时接近 0780.200。即使报价重新获得上行势头，1-DMA 障碍 0820.<> 也可能在给予买家控制权之前测试买家。
  英镑：截止发稿，英镑/美元走高，现报1.2628，涨幅0.06%。英镑/美元徘徊在1.2625-30附近，试图捍卫周初反弹势头。 在美国劳动节假期结束后市场全面恢复正常交易，英镑/美元测试50简单移动均线。 除50简单移动均线外，英国8月标普全球/CIPS采购经理人指数终值和美国8月工厂订单终值公布前的谨慎情绪也在影响英镑走势。技术上，英镑/美元从5月下旬以来的上升趋势线成功反弹，截至记者发稿时处在1.2580附近，加上MACD指标将构筑金叉，令多头维持期待。因此，英镑/美元有可能突破1.2630附近的均线阻力。 这也将使英镑对突破1.2700附近五周下降阻力线。然而，英镑能否上行突破1.2700将是关键性的，随后部门将测试1.2740附近的200简单移动均线，然后才能吸引多头。
  外汇市场要闻汇总

  1、保持悬念！拉加德避谈下周利率决策

  欧洲央行行长拉加德在伦敦的一次讲话中，依旧没有暗示该央行下周是否会加息或维持利率不变，对其长达一年的抗通胀斗争中最不确定的一次决定继续保持着悬念，并转而关注在不确定时期沟通层面的挑战。“行动胜于言辞，”拉加德周一在伦敦由欧洲经济金融中心组织的研讨会上表示，“我们在12个月的时间内累计将政策利率上调了425个基点——在时间和速度方面都创下了记录。我们将及时将通胀率恢复到2%的中期目标。”

  在9月14日的会议上，欧洲央行官员将必须评估，最近的经济放缓是否足以让其在一年多的紧缩周期后首次做出暂停加息的决定。在7月的上一次会议上，拉加德表示，随着政策制定者越来越关注数据来指导他们的行动，他们可以选择加息或维持利率不变。

  2、美国政府或将再陷“关门”危机

  10月1日开始是美国联邦政府的新财年，然而，由于联邦政府新财年的预算案仍卡在国会未获通过。美国哥伦比亚广播公司9月3日报道说，美国商务部长吉娜·雷蒙多表示，美国商界非常担忧，美国政府在10月1日一旦出现“关门”，这将对美国经济带来极大挑战。上个月31日，白宫表示正在敦促国会通过一项为联邦政府提供资金的短期支出协议，避免联邦政府在10月1日新财年开始前因无钱运转而陷入停摆。

  3、日本央行前官员：确保通胀目标持续实现是退出宽松政策的必要条件

  日本央行前官员Goushi Kataoka周一表示，只有确保2%的通胀目标得以持续实现，日本央行才能逐步退出宽松货币政策。预计2024年春季的工资谈判将是日本央行完成通胀目标的关键。他表示：“明年春季的工资谈判将要求名义工资涨幅至少与今年一样高，以确保收入、支出和价格的良性循环。”他补充称，“在明年之后”才有可能推出宽松货币政策。他预计，一旦开始退出宽松货币政策，日本央行将首先取消对十年期日本国债收益率的挂钩，然后退出负利率政策，最后取消收益率曲线控制（YCC）政策。

  4、美国就业市场现降温迹象 经济仍能延续增长势头？

  上周公布的一系列数据显示，尽管美国就业市场正转向低速增长，但仍有能力提供足够的动力，以防止经济出现衰退。上周五公布的美国8月非农就业报告显示，8月非农就业新增18.7万人，高于市场预期的17万人，但前两个月的非农就业新增累计被下修了11万人。与此同时，失业率升至3.8%，高于市场预期的3.5%；平均时薪同比增长4.3%，低于7月的4.4%；劳动参与率也从7月的62.6%升至62.8%。这些数据表明，更多的人进入了劳动力市场，这有助于供需更加平衡。

  5、美联储经济褐皮书及官员讲话成关注焦点

  备受关注的美国7月PCE数据和8月非农就业报告已于上周相继公布。周一美股休市，本周也没有重磅数据即将发布，投资者将迎来较为清淡的一周。在经济数据方面，美国7月工厂订单、美国8月ISM非制造业PMI、美国上周初请失业金人数以及美国7月批发销售将相继公布。美联储将于北京时间周四凌晨2点公布经济状况褐皮书。另外，多位美联储官员将发表讲话。值得一提的是，这是美联储官员9月21日会议前最后的讲话，之后一周将会进入噤声期。

  机构观点汇总

  1.道明证券：预测周二澳洲联储不会在声明中释放鹰派立场信号

  道明证券预计澳洲联储不会在今日公布的决议声明中释放鹰派立场信号，否则，澳元兑美元将上扬至0.6530；道明预计声明呈中性的可能性为60%，鸽派或鹰派的可能性分别为20%；

  2.Julius Baer Research：欧洲央行9月或不进一步加息

  Julius Baer Research的分析师David Kohl和Stephanie Kennedy在一份报告中表示，欧洲央行可能会在9月的会议上决定不进一步加息，因为利率已经变得足够的限制性。他们表示，目前的货币政策似乎已经足够具有限制性，足以抑制需求，减缓贷款活动，从而确保未来几个月通胀率下降；货币市场定价，欧洲央行在本月会议上维持利率不变的可能性为76%，这意味着存款利率将维持在3.75%，而预计欧洲央行加息25个基点的可能性为24%。

  3.澳洲国民银行：觉得澳洲联储会觉得有必要进一步收紧货币政策

  澳洲国民银行经济分析师Taylor Nugent表示：“在8月，澳洲联储认为，在4.10%的利率水平上，通胀率回到目标水平是一条可靠的道路。当我们观察自那以后的数据流时，我们没有看到任何会使他们偏离这一评估的因素。通胀前景仍存在风险，第三季度的数据将显示，服务业通胀的一些强劲势头将持续下去...我们认为他们会觉得有必要进一步收紧货币政策。”

  （亚汇网编辑：小七）