金融之家：今日外汇市场分析：美元指数短期走势面临考验 何时才能回调？

金融之家：今日外汇市场分析：美元指数短期走势面临考验 何时才能回调？

  亚盘市场行情

  欧元、澳元和其他货币在早盘均走高。美国国债收益率下跌，周一假期后日本现金交易开盘，美国债券市场周一假期也开盘。不过，美元很快就扭转了局面，当我更新其净值时，当天的汇率略有走强。截止目前，美元报价106.110。

  外汇市场基本面综述

  巴以冲突-哈马斯官员表示，已实现组织目标，对与以色列讨论停火事宜持开放态度;

  以央行宣布出售至多300亿美元外汇的计划;

  以国防部长:已下令对加沙实施全面封锁;

  外媒:以军队计划征召30万预备役士兵;

  以色列要求雪佛龙停止在塔玛天然气平台的生产;

  以色列阿什克伦港口和石油终端在冲突后已经关闭;

  美国表示，没有派遣地面部队的意图;

  沙特王储表示将继续支持巴勒斯坦;伊朗否认参与袭击。

  美国财长耶伦:美国可能会采取措施强制执行每桶60美元的俄油限价。美债收益率攀升未导致金融市场失调。

  美联储放鸽，副主席杰斐逊:将会留意收益率上升带来的紧缩效应，美联储可以在更好的风险平衡中“谨慎行事”

  美联储洛根:较高的收益率可能意味着加息需求的降低，长期中性利率可能会更高。美联储资产负债表缩减还有相当大的空间

  美联储巴尔:劳动力市场仍然紧张，但一些重要因素表明供需正在达到更好的平衡。

  机构观点汇总

  高盛集团

  到目前为止，日本财务省一直拒绝就干预置评(既不承认也不否认)。我们需要等待日本财务省月底发布的月度干预措施报告才能得到官方证实。同时，日本央行来自财政部的每日资金需求/供应，也没有显示出这次干预的迹象。外汇干预涉及将日元资金从私人银行转移到财务省在日本央行的存款账户。如果某一天从财务省流出的资金与货币市场经纪商先前的预测之间存在巨大差异，这可能意味着外汇干预引起的计划外资金流动，其交易在两个工作日后结算。

  2022年秋，日本财务省介入了三天。在那段时间里，日本央行公布的国债资金流量与货币市场经纪商先前预测的差异很大，实际上差异的大小几乎与官方公布的干预日期和规模相对应。

  这一次，10月3日的干预本该出现在10月5日的国债资金流动中，但实际国债资金流与预测的差异非常小(100亿日元)，暗示没有干预。

  分析师Filip Lagaart

  美指在周一大幅波动，随着市场消化巴以冲突的影响，美元从大幅上涨转向中性。周二，假期结束后美债收益率快速下降，因为资金涌向美债避险推升了价格。技术面上，上周美元指数终结了十一周的连涨势头。但资金追捧美债也将引发更多避险资金流入美元，预计美元指数仍将保持上涨趋势，并有望重启周线的连涨势头。

  分析师Haresh Menghani

  欧元兑美元在周二吸引了一些买盘，并从美元的小幅下跌中获得支撑。美国债券收益率回落和积极的风险基调似乎削弱了避险货币美元。美元指数在美国国债收益率持续回落后触及一周半低点，周五的非农就业虽然乐观，但相对低迷的工资增长缓解了对通胀的担忧，并可能迫使美联储软化其鹰派立场。此外，美联储官员隔夜的言论导致投资者削弱了对美联储进一步加息可能性的期望，并导致美国债券收益率进一步下降，这弱化了美元并利好欧美。与此同时，对巴以冲突的最初市场反应证实是短暂的，这从股市的积极好转中可以明显看出。这是削弱美元避险资产地位的另一个因素，并为欧美提供了额外的支撑。然而，由于人们猜测欧洲央行可能暂时无法进一步加息，因此这种上涨缺乏信心。激进的看涨交易者需要保持谨慎，并为任何进一步升值的走势做好准备。即使从技术角度来看，最近三个月左右的下跌一直沿着向下倾斜的通道，这表明短期看跌趋势已经确立，因此在确认欧美已在1.0450-1.0445区域附近形成近期底部之前，应谨慎等待强劲的后续买盘。此外，交易员可能更愿意等待本周的关键CPI数据和美联储FOMC会议纪要。

  分析师Joshua Gibson

  巴以冲突推动美元兑日元在周一跌回熟悉的低点，市场流动受到避险情绪的冲击。中东局势升级后，更广泛的市场正面临着这样的担忧:长期冲突的最严重升级可能会导致该地区卷入地缘政治风暴，从而威胁到中东的贸易、供应和生产。

  尽管美日在周一下跌，但该货币对总体上仍有良好支撑，年内高点也在150.00关口水平，汇价目前远高于200日简单移动平均线。空头需要先在147.00附近果断突破50日均线，才能继续看到自7月以来的最后一个有意义的波动低点。不过持续上行方面则面临着日本央行干预的政策风险。

  （亚汇网编辑：林雪）