金融之家：今日外汇交易必读：登突然“调停”中东火药桶！美元大暴跌

金融之家：今日外汇交易必读：登突然“调停”中东火药桶！美元大暴跌

  外汇市场走势分析

  10月24日，周二亚市盘中，美元指数跌至105.61，美国总统拜登调停以色列展开加沙地面战，试图释放更多人质，为可能发生的冲突做好准备。巴以冲突升级延迟之际，比特币疯狂攻克3.3万美元。美国法院正式裁定灰度对美国证监会(SEC)胜诉，彭博分析师称，贝莱德比特币现货ETF已上线美国证券存托清算公司。

  据路透社报道，美国已建议以色列暂缓对哈马斯控制的加沙地带发动地面攻击，正在向巴勒斯坦武装分子的调解人卡塔尔通报这些会谈情况，华盛顿试图释放更多人质，并为可能发生的冲突做好准备，巴以冲突恐将蔓延至更广泛的地区战争。

  哈马斯10月7日袭击以色列後，美国与盟友站在一起，强调以色列有自卫权。它还公开表示，以色列将制定报复时间表。但拜登政府调停下，巴以冲突暂时陷入胶着状态。

  主要货币走势分析

  美元指数：截止发稿，美元指数交投于105.61附近。鉴于上周中东局势升级的威胁未能引发突破107大关，美元的举动不应完全令人惊讶。这可能被视为美元多头可能越来越不安的迹象，可能需要更深的回撤。现在的问题是，这是否会持续下去？看看本周剩下的时间，这对美元来说可能是一个棘手的问题，因为我们确实有一些高影响的数据事件，可以为美元提供支持。美国第三季度国内生产总值预计将是积极和稳健的，而美国PCE数据（美联储首选的通胀指标）预计将保持火爆。如果是这样的话，我们可能会有一周的上下半场，美元的疲软将持续到周三，然后本周将出现明显的复苏。绝对值得关注。技术面上，RSI技术指标在30之下，则可以看作有继续向下的趋势，或者处在一种超卖的状态下，很可能有技术性的反弹。我们可以通过比较RSI技术指标和价位之间的变化趋势，来观察是否在两者间存在技术背离现象。MACD技术指标处在其信号线之下看空。此外，价位低于其20天及50天移动平均线(分别位于105.82和105.95)。

  欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0672附近。昨日欧元/美元上涨，收报1.0668，涨幅0.71%。周一，欧元区10月份消费者信心指数初值为-17.9，高于此前的-17.8，好于市场预期的-18.3。除此之外，路透社调查的经济学家预计欧洲央行的加息周期已经结束，但至少要到 2024年7月才能开始放松，因为与通胀上升的斗争仍在继续。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0707，进一步阻力位于1.0745，关键阻力位于1.0813；汇价下行的初步支撑位于1.0601，进一步支撑位于1.0533，更关键支撑位于1.0495。

  英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2252附近。昨日英镑/美元上涨，收报1.2248，涨幅0.70%。在英国方面，案卷将包含国家统计局（ONS）发布的就业数据，其中不会包含通货膨胀数据。此外，标普全球采购经理人指数将公布其10月份的初步读数。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2289，进一步阻力位于1.2331，关键阻力位于1.2404；汇价下行的初步支撑位于1.2173，进一步支撑位于1.2100，更关键支撑位于1.2058。

  外汇市场消息汇总

  1、对冲基金大鳄阿克曼：全球风险太高，回补美债空头仓位

  美国对冲基金经理比尔·阿克曼表示，他回补了美债空头头寸，全球的风险太高，以至于无法在当前长期利率水平上继续做空债券。他在社交平台X上发帖子称，美国的经济增长速度慢于近期数据所暗示的水平。阿克曼曾在8月初披露，他通过期权做空30年期美国国债。他当时表示，去全球化和能源转型等结构性变化将加剧持续的通胀压力，此外，美国为弥补不断膨胀的预算赤字而大量发债也可能推高收益率。

  2、阿根廷选举爆冷暴击股债，黑市比索飙涨14%。

  周末的大选中没有一人获得法定的胜出得票率，主张“美元化”的候选人米莱未能延续8月初选的优势，被阿根廷经济部长马萨反超，阿根廷将11月举行第二轮选举。首轮选举结果可能令阿根廷政府推迟比索官方汇率贬值。投票结果公布后，周一盘中，2030年到期的阿根廷美元债创15个月最大跌幅；在美上市的阿根廷国有石油企业YPF SA一度跌近12%。

  3、美联储11月维持利率不变的概率为99%

  据CME“美联储观察”：美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.0%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为1.0%。到12月维持利率不变的概率为77.2%，累计加息25个基点概率为22.6%，累计加息50个基点概率为0.2%。

  4、联合国大会将就巴以局势召开紧急特别会议

  当地时间10月23日，联合国大会主席办公室表示，根据联合国大会相关决议，第78届联大主席弗朗西斯将在10月26日恢复第10次联大紧急特别会议，商讨巴以局势。根据联大在2022年4月通过的决议，美国需要在联大会议上对安理会相关问题进行否决作出解释。

  外汇机构观点汇总

  1、摩根大通：非银行投资者能支撑金价吗？

  投资者对黄金的配置接近2012年的高点，与不含黄金的大宗商品配置形成对比的是，在央行购买黄金的推动下，投资者对黄金的配置在过去一年有所上升。事实上，自疫情以来，全球非银行投资者对黄金的隐含配置一直在上升，目前处于2012年底以来的最高水平。人们需要假设央行需求的结构性增长超出历史标准(由于担心制裁或从七国集团政府债券中分散投资)，才能看涨黄金。鉴于一些央行购买黄金正常化的迹象出现，这种黄金配置结构性增加的假设目前受到了挑战。

  2、巴克莱银行：本周美国强劲的经济数据将再次帮忙

  考虑到强劲的经济数据，我们上调了美国GDP预测，预计本周美国三季度GDP环比增长5%。这突显出消费者支出的重新加速，且净出口大幅上升，以及住宅投资和库存投资对经济增长的强劲贡献，将支持数据增长。尽管我们仍认为，在学生贷款利息支付恢复、能源服务需求正常化的影响下，美国第四季度消费者支出将放缓，但积极的结转效应和强劲的9月零售销售数据所隐含的动力，使我们上调了0.5%的四季度GDP预测至2%。

  此外，我们预计美国9月整体PCE月率将加速至0.3%。由于上个月薪资收入保持稳定，名义个人收入月率增长0.3%也将支持这一数据上升。同时，从最新的CPI和PPI数据来看，预计核心PCE月率将企稳0.28%，年率为3.7%。核心数据的坚挺应主要来自服务业，其中包括9月业主等价租金的显着上升和超级核心通胀的部分加速。随着9月能源价格放缓，我们认为整体核心服务通胀将环比上升0.34%。

  3、高盛：看空镑美的必要条件

  在英央行9月会议后，我们正式转为看空英镑。英央行基本上确认了镑美重新出现鸽派反应，即只要经济增长依然疲弱，通胀居高不下，镑美就会进一步走低。即使目前镑美暴跌，其仍有更多的下行空间，因为市场对疲软的英国数据反应仍不对称。我们预计只要美联储对进一步加息保持相对开放的态度，即使不是迫在眉睫的加息，镑美就会持续这样的背景。事实上，上周英国央行首席经济学家皮尔也重申了上次英央行会议的信心，即加息很可能已经结束。若全球增长前景相对更加平衡，美联储的观望态度可能会导致接下来几周镑美区间波动，但我们需要看到英央行更鹰派或美联储更鸽派的转变才能改变我们看跌英镑的观点。预计镑美将继续向我们的三个月预测1.18下跌。

  4、法兴银行：美国三季度GDP预期大幅上升，但这会持续吗？

  我们提高了美国GDP的预测，虽然预测没有接近亚特兰大联储鼓吹的大幅增长，但的确明显缩小了几个月前的预期差距。预计美国三季度实际个人消费支出季率将增长3.9%（前值为0.8%），三季度实际GDP年化季率初值为4.8%（前值为2.1%）。前一数据增长主要因贸易逆差的急剧缩小，但这不太可能持续。考虑到劳动力市场紧张的当前通胀水平，目前实际消费增速仍太快。虽然我们对9月份强劲而非温和的零售销售数据感到意外，但仍预计美国四季度消费增长将放缓至1.5%。最后，我们预计周五的美国总体PCE增长将略有减弱，因为CPI中租金分项的大幅上涨在PCE的权重较低。然而，这一影响非常微弱，预计总体PCE月率仍为0.3%。

  （亚汇网编辑：林雪）