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金融之家:纽市盘前:英国通胀不及预期或令英国央行提前降息 11月14日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货上扬,以蓝筹股为主的道指期货涨0.03%;标普500指数期货涨0.07%;以科技股为主的纳斯达克100指数期货涨0.17%。欧洲股市上扬,德国DAX指数涨0.33%;法国CAC40指数涨涨0.04%;英国富时100指数跌0.50%。
2、市场消息面解读
英国通胀不及预期或令英国央行提前降息
11月14日,据外媒报道,英国10月通胀数据将于北京时间周三15:00公布,路透调查显示,英国10月CPI年率预计从9月份的6.7%降至4.8%。低于4.8%的数据可能会令英镑承压,令鸽派担心英国央行会提前降息。市场目前认为,英国央行在2024年5月前降息的可能性为25%。
德国ZEW投资者预期指数改善程度超出预期,显示经济可能企稳
①德国投资者预期指数连续第四个月改善,表明随着通胀回落,这个欧洲最大经济体可能正在企稳。11月ZEW投资者预期指数从10月的-1.1升至9.8,接受调查的经济学家预期为5。现状指数基本持平,报-79.8;
②德国经济面临小幅下滑的风险,此前截至9月的三个月产出萎缩0.1%,经济学家预测今年最后一个季度也有同等幅度的下滑。德国制造业受到全球货币紧缩和中国经济放缓的拖累。零售商也对圣诞季销售感到悲观,理由是地缘政治动荡令消费者信心承压。欧盟统计局周二在卢森堡发布的数据证实,第三季度欧元区经济萎缩0.1%。欧洲央行前行长德拉吉认为该地区可能处于衰退,但决策者则不那么悲观,预计经济将只是停滞。
欧佩克乐观前景和预期需求增加导致油价飙升
①周二,石油输出国组织 (OPEC) 强调“石油市场基本面健康,全球主要经济增长趋势强劲”,随着需求增加,油价上涨。对今年和明年需求增加的预期强化了这种积极情绪。欧佩克调整了今年的需求增长预测,理由是石油需求预计将激增。在中国和其他非经合组织地区经济复苏的推动下,工业和运输燃料需求的持续增长支撑了这种乐观的前景;
②13个主要石油生产国还预测,在全球经济强劲增长和中国持续改善的支撑下,2024年需求将大幅增长。尽管市场普遍对中国石油需求和全球石油市场持负面情绪,但近期数据显示中国原油进口量有所增长,10月份达到1140万桶/日,有望创下今年新的年度纪录高位在相似的水平上。
为何中东战乱期间油价下跌
①拥有世界上大部分石油资源的地区正在发生激烈的战斗。然而,10月7日以色列哈马斯激进分子的血腥袭击引发了几天的焦虑之后,能源市场一直在下滑。国际石油基准布伦特原油售价约为每桶80美元,比战斗开始时便宜;为什么价格不更高?分析人士称,一个主要原因是,无论战斗多么激烈,都没有对石油供应造成什么干扰,这导致交易商得出结论,认为不存在直接威胁;
②总部位于伦敦的市场研究公司Energy Aspects 的地缘政治主管理Richard Bronze)表示,“虽然交易者意识到风险有所增加,但这并没有导致大量预防性买盘。”政治风险公司欧亚集团 (Eurasia Group) 能源和气候董事总经理拉德·阿尔卡迪里 (Raad Alkadiri) 表示,就中东而言,市场“实际上否认任何事情都可能出错”。阿尔卡迪里表示,贸易商不太可能抬高价格,除非他们看到“实际的桶被从市场上撤走”;
③市场似乎已经阻止了战争,并恢复了对未来石油需求的悲观情绪,主要是对最大石油进口国中国和其他大型消费国的经济担忧。沙特和其他产油国一直试图通过减少石油产量来支撑价格。预测人士警告称,2024 年可能是石油市场艰难的一年。美国能源情报署本周预测,由于汽车发动机效率更高、电动汽车数量不断增加,以及随着越来越多的人采用混合动力出行,通勤时间减少,美国明年的汽油消耗量将下降。在以色列与哈马斯冲突之前,看跌情绪导致价格大幅下跌,尽管存在更广泛战争的风险,但它似乎再次给市场带来压力。
欧佩克+会议召开前 俄罗斯海运原油量下降
11月14日,在本月晚些时候的欧佩克+石油部长会议召开前,俄罗斯的海运原油量略有下降,回到了其承诺的水平之下。油轮跟踪数据显示,截至11月12日的一周内,每天约有320万桶原油从俄罗斯港口运出,比前一周减少了4万桶,但仍比8月水平高出70万桶。波动较小的四周平均流量降至每天340万桶,较前一周减少了约8万桶。这是四周以来的最低水平,但仍比截至8月20日期间的日流量高出50万桶以上。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元:截止北京时间21:18,欧元/美元上涨,现报1.0724,涨幅0.24%。纽市盘前,欧元对美元显示出新的积极交易以突破下降三角形的阻力线,并试图保持在该阻力线上方,这促使对即将到来的交易保持谨慎,因为在该水平上方的盘整将导致价格继续上涨,并主要访问1.0760水平。
英镑/美元:截止北京时间21:18,英镑/美元上涨,现报1.2297,涨幅0.15%。纽市盘前,GBPUSD对继续上升测试1.2297水平,随机指标继续提供负面信号,我们正在等待协助推动价格再次下跌。
现货黄金:截止北京时间21:18,现货黄金上涨,现报1946.08,涨幅0.01%。纽市盘前,黄金价格显示出额外的积极交易,远离1943.00水平,这使我们建议今天剩余时间继续看涨,目标是访问1962.35作为主要的积极目标。
现货白银:截止北京时间21:18,现货白银上涨,现报22.400,涨幅0.53%。纽市盘前,白银价格以明显的积极态度接近关键阻力22.55,这代表了除22.25支撑之外的下一个趋势关键,正如我们今天早上提到的,价格需要超过其中一个水平才能清楚地检测到它的下一个目的地,这使我们继续保持中立直到现在。
原油市场:截止北京时间21:18,美油下跌,现报77.866,跌幅0.81%。纽市盘前,原油价格在图表上出现的双底形态的颈线附近徘徊,等待恢复今天预期的牛市,这取决于77.86上方的价格稳定性,提醒您我们的目标从79.60开始,并延伸到81.20,考虑到打破77.86将使价格再次处于修正看跌压力下。
4、机构观点
巴克莱:美元将在2024年初走强,然后回落
11月14日,巴克莱银行策略师们表示,美国经济的持续韧性将使美元在2024年初保持强势,预计美元兑日元USD/JPY将在第一季度创下近四分之一个世纪以来最高水平,之后兑大多数主要货币的汇率将逐步走低。巴克莱预计,美/日将在年底前推升至153,上一次达到这一水平是在1990年。“预计美/日将在较长时间内保持高位,近期还会有一些上行空间,因为我们认为市场对美联储前景仍然过于鸽派。”欧元在未来几个月将继续承压,欧/美到今年年底和明年第一季度将放缓至1.05,到第四季度将逐步升至1.09。
荷兰国际:若英国工资增长率持续下降,央行或于明年8月开始降息
11月14日,荷兰国际银行发达市场经济学家James Smith在一份报告中称,英国私营部门的工资增长开始回落,这对英国央行来说是个好消息。工资增长模型通常受通胀预期或劳动力市场紧缩的驱动,而这两种因素都在迅速缓解。近几个月来,消费者和企业的价格预期都明显下降,这或许反映出能源等主要价格正在走低。但Smith补充说,最新数据也强调出就业市场也在放缓,这表明英国央行对明年3月私营部门工资增长率达到6.6%的预测似乎是正确的,如果工资增长率继续下降,就有可能从明年8月开始降息。
高盛:欧洲股市到2024年底将涨超7%
11月14日,高盛周二表示,受经济背景改善、估值合理以及长期债券收益率前景“基本持平”的支撑,预计明年欧洲斯托克600指数将以480点报收,较当前水平上涨7.5%。以大宗商品和奢侈品为主的欧洲斯托克600指数今年迄今已上涨5%,昨日收于446.62点。按照高盛的预测,该指数将达到2022年1月以来最高水平。以Sharon Bell为首的策略师表示,受助于“良好的”经济增长和强劲的油价,明年该指数上的公司利润可能增长7%。
(亚汇网编辑:冰凡)
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