金融之家：今日外汇市场分析：美元仍守住104支撑暗示下跌可能不会一帆风顺

金融之家：今日外汇市场分析：美元仍守住104支撑暗示下跌可能不会一帆风顺

  亚盘市场行情

  周四，失业数据显示劳动力市场疲软，加强了美联储不太可能进一步加息的观点。美元指数短线下挫，逼近104关口后反弹，最终接近收平，截至目前，美元报价104.40。

  外汇市场基本面综述

  美国参议院通过旨在避免政府停摆的法案，并将其送交美国总统拜登。

  美国上周初请失业金人数超预期，增加到23.1万人，为近三个月来的最高水平。续请失业金人数升至186.5万人，为近两年来最高水平。

  数据显示，外资9月持有的美国国债规模减少了175亿美元，降至5月以来最低水平，结束了连续三个月的增加。中国减持273亿美元，为连续6个月减持;日本减持285亿美元。

  克利夫兰联储主席梅斯特:需要看到更多证据表明通胀将达到2%。尚未决定是否需要再次加息。这(现在的问题)不是关于降息，而是关于我们保持紧缩立场的时间有多长，(利率) 可能会更高。

  美联储理事库克:需求持续势头可能减缓通胀下降速度，对经济活动急剧下降的风险保持警觉。

  美联储副主席杰斐逊、理事库克和库格勒对一名美国参议员表示:目前尚不清楚美联储缩减资产负债表的过程还会持续多久，但表示这-过程可能不会很快结束。

  机构观点汇总

  荷兰国际

  英国央行的紧缩临近尾声:强势的美元再次压制了英镑，但是与去年这个时候相比，英国的财政状况似乎更安全了。这意味着我们可以尝试在1.20进行低位交易而非1.10。我们此前概述了美元周期性下跌的理由，短债收益率的跌势也将在2024年前加速。虽然英国央行此前重申了限制性利率的重要性，但是我们依然认为明年夏天可能就会迎来利率的下调。我们预计，到2024年，英国央行的所有关键通胀指标都将朝着正确的方向发展，这将使英国央行从明年8月开始逐步降息100个基点，这可能意味着镑美难以守住1.30上方的涨幅。

  财政货币组合:英国大选将在2025年1月之前举行，他们可能会选定在5月或者10月。关键问题在于，英国财政大臣Jeremy Hunt是否会在大选前作出财政相关让步，同时承诺在大选后进行一些财政整顿。财政刺激没有定价，但是如果以积极的方式推出，可能会对英镑有一定温和的提振。例如，我们的团队预测，英国明年每个季度都将出现温和的正增长，而不像我们预测的美国和欧元区将出现温和衰退。在2024年， 上半年实行限制性货币政策之际，更宽松的财政政策将有利于英镑。

  英镑也在欧元的轨道.上:欧镑的实际波动率与过去二十年的低点相差不远，这意味着欧美的大级别行情将在很大程度上影响英镑的走势，除非英镑出现一些剧烈的独立波动。这可能意味着英镑未来三到六个月将维持在1.20-1.25区间内交易，可能也会存在一定下行风险。直到2024年下半年欧元区经济增长好转，美国利率下降，欧美和镑美才能迎来上升行情。

  Dailyfx分析师Diego Colman

  周四，镑美维持低迷的态势，难以积聚积极的上涨动力，在200日均线下方小幅盘整。如果跌势升级，主要支撑位在1.2320。要重燃多头的希望，就必须守住这一关键底线;否则镑美可能会跌向1.22的临界点。

  如果多头夺回控制权，预计初步阻力位在1.2450/1.2460。上行突破该阻力位可能会吸引新的买盘兴趣，为反弹向100日均线奠定基础。如果进一步走强，我们可能会看向1.2590，这是7月到10月跌势的50%斐波那契回撤位。

  Dailyfx分析师Diego Colman

  继前一交易日小幅回调后，欧美周四表现平淡。尽管市场举棋不定，但欧美仍保持看涨的技术面倾向，欧美近期创下更高的高点和更高的低点，交易价格高于关键移动平均线。为了重申看涨前景，欧美需要守住1.0765附近的200日均线和100日均线.上方。成功守住这一支撑区域可能为汇价突破1.09心理水平并迈向斐波那契阻力位1.0960铺平道路，随后是1.1075。

  如果空头恢复力量并将欧美推至1.0765下方，短期偏见可能会从看涨转为看跌。这种潜在的发展可能导致价格下跌至1.0650，而持续疲软则加大了重新测试趋势线支撑位1.0570的风险。

  Dailyfx分析师Diego Colman

  继本周早些时候的强劲涨势之后，澳美周四下跌，在0.6500关口受阻后跌至100日均线下方。如果继续回调，支撑位在0.6460， 之后是0.6395。如果进一步走软，则可能跌向0.6350。另一方面，如果澳美重拾升势，技术阻力位于0.65关口附近。克服这一障碍可能会给多头带来更强的激励，如果能确切突破这一阻力，则可能会促使汇价反弹至200日均线(略低于0.66水平) 。

  新加坡华侨银行

  最新的CPI和PPI报告，加上纽约联储通胀预期的下降，强化了美国的通胀回落趋势仍然完好无损的观点。我们仍然认为，美元未来的下跌程度取决于市场对美联储降息幅度的预期。到目前为止，市场对2024年全年降息的预期仅为90个基点左右。

  不过随着通胀下降趋势持续和劳动力市场紧缩的实质性缓解，预计美元会逐渐走软。但美元可能仍会在下跌时找到间歇性支撑，我们仍然倾向于对美元采取“反弹后卖出”的策略。

  目前欧元兑美元EUR/USD日线图上看涨势头完整,而相对强弱指数显示接近超买状况有所缓解的迹象。不排除进-步回调的可能性。

  支撑位在1.08 (100, 200日移动均线)，1.0770 (7月 高点至10月低点38.2%斐波拉契回撤位)。阻力位在1.0890 (近期最高水平)和1.0960 (61.8%斐波那契水平)。接下来应该关注的是拉加德今晚的讲话，以及明日公布的10月CPI和9月经常账户数据。

  （亚汇网编辑：林雪）