金融之家：2023年11月21日操盘必读：影响外汇市场的利好与利空消息集锦

金融之家：2023年11月21日操盘必读：影响外汇市场的利好与利空消息集锦

   基本消息面

   在上周经历了自7月以来的最大单周跌幅后，美元以维持下行轨迹拉开了新的一周的序幕。

   周一（11月20日），美元指数跌至过去2个月来的最低水平，最低至103.36，同时根据近期经济发展发出看跌信号。

   继上周通胀数据低于预期之后，投资者对美联储已经完成加息的信念已经巩固。因此，市场将注意力转向美联储何时可能开始降息。

   尽管美联储官员最近发表了支持美元走软的鸽派言论，但市场定价并未完全纳入官员的声明，表明必要时可能会重新启动紧缩政策。

   随着美联储将过渡到利率枢轴阶段的观点越来越受关注，仍有一些迹象表明美联储可能会更早开始降息，从而影响风险偏好。

   与此同时，预计明天将公布美联储上次会议纪要，会议纪要将第二次维持利率不变。

   从上周走势来看，会议纪要对美元的影响预计有限。

   尽管地缘政治问题不断升级，美元指数在10月份表现稳定，但由于地区紧张局势扩大和消息流放缓，风险偏好增加，美元指数现已进入下跌趋势。

   技术面来看，9-10月期间美元维持一个月横盘，随后进入回调走势。

   该指数曾试图守住105支撑位一段时间，但在上周大幅下跌后失去了104.2区间的支撑，并正在向102.5-103区间的主要支撑区移动，同时维持本周的负面展望。

   该区域本周可能会受到考验。如果出现突破，该指数可能会跌至上半年的支撑位101。

   另一方面，短期移动平均线继续表明，由于处于反向交叉阶段，下跌可能会持续。

   从周线来看，随机相对强弱指标（RSI）表明还有更大的下跌空间。从短期来看，该指标已开始反映超卖状况。为了可能出现逆转，维持中间支撑位103.4变得很重要。

   然而，目前几乎没有数据表明美元需求正在飙升。由于本周油价回落，欧佩克会议决定削减石油供应，可能会导致美元短期反应性买盘。

   从目前的情况来看，该指数更有可能继续调整阶段。

   欧元/美元在此过程中上涨至1.09区间。美元/日元因美元疲软而大幅回落，本周伊始就出现卖家抛售，跌至 147 区间。上周金价转向上行，本周伊始呈水平走势。

   基本面利空因素

   1.巴以冲突升级引发了人们对其对世界经济潜在影响的担忧，在最坏的情况下，可能会导致世界经济陷入衰退。

   2.正如人们普遍预期的那样，中国人民银行将贷款市场报价利率维持在历史低位附近，并向市场注入了约800亿元人民币的流动性。中国监管机构誓言将为陷入困境的房地产行业提供更多政策支持，提振投资者信心并限制避险货币黄金。

   基本面利多因素

   1.道明证券分析师Ghali预计金价将在此时开始创下一系列新的历史高点。他还表示，即使在即将到来的突破之前，黄金目前的强势也表明央行的购买已经导致市场发生结构性变化。

   2.Ghali表示：“黄金市场的有趣之处在于，我们看到的利率上行往往对金价相当不利，但如果你缩小范围，今天的金价仍然徘徊在历史高点附近。”“这种关系的恶化实际上表明央行的需求非常大，这种需求扭曲了这种关系，因为主要是投资者倾向于关注利率，并且利率会渗透到流向黄金的资本。

   欧元/美元：上涨趋势会持续吗

   上周，由于对美联储将更早开始降息的预期不断升温，欧元兑美元汇率上涨。此外，周五公布的欧元区通胀数据跌破3%，也是支撑该货币对的另一个因素。

   欧元/美元在美国CPI 数据公布当天创下最高涨幅，与本周上次下跌趋势相比达到了关键阻力点，价格走势超过了上升通道。

   本周，阻力位1.093对应着潜在的支撑位（Fib 0.618）变得非常重要，而如果突破该阻力位，该货币对可能会触及下一个阻力位1.1对应着潜在的支撑位（Fib 0.786）。否则，我们可以看到欧元可能会下跌至1.083美元。

   美元/日元回落，关注上升通道的低端

   美元/日元自年初以来一直处于上升通道，但整个11月开始承受去年高点151的压力。受此压力，美元/日元大幅回落，美国数据引发美元走软。

   尽管近几日日元升值加速，但可以看出，其走势仍在上升通道内持续。

   因此，可能发生趋势逆转的重要价格水平可以为146。每周收盘价低于该值可能会触发美元/日元趋势逆转。

   此外，今天测试148.3水平作为短期中间支撑也被提上日程。虽然日收盘价高于该值表明该货币对仍然具有抵抗力，但可能的反应购买可能会导致该货币对升至150水平。

   （亚汇网编辑：章天）