金融之家：2024年2月5日交易者必读：影响外汇市场收益及利空新闻集锦

金融之家：2024年2月5日交易者必读：影响外汇市场收益及利空新闻集锦

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基本消息面

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周一(2月5日)亚市早盘，美元指数延续上周涨势，一度刷新12月12日以来最高至104.18，涨幅约0.22%。非美货币普遍承压，持续下跌。当地时间周日晚间接受哥伦比亚广播公司新闻节目《60分钟》专访时，美联储主席鲍威尔讲话依然偏鹰派，这为美元继续提供上行动力指数。

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上周五美元指数大涨0.86%，录得近一个月来最大单日涨幅，因美国1月非农就业报告十分强劲，进一步打压美联储降息预期三月份的利率。

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短期来看，基本面和技术面均支撑美元指数继续震荡走高。关注12月8日触及的高点104.29附近的阻力，这是11月17日以来的最高点，11月17日的高点是104.55。附近阻力也需要关注。本交易日需重点关注美国1月ISM非制造业PMI数据表现。目前市场预期较为乐观。

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另外，关注2024年FOMC投票委员会委员、亚特兰大联储主席博斯蒂克在劳动力市场会议上的欢迎致辞。关注欧美国家1月Markit服务业终值表现及综合PMI。

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相关新闻消息

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鲍威尔称美联储可“审慎”决定何时降息

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美联储主席杰罗姆鲍威尔在当地时间周日晚间（北京时间周一上午8:00）播出的哥伦比亚广播公司新闻节目《60分钟》独家专访中表示，强劲的经济让美联储官员有时间建立通胀将继续上涨的信心。衰退。美联储可以“谨慎”决定何时降息。

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鲍威尔表示：“谨慎的做法是.给它一些时间，看看数据是否证实通胀正在以可持续的方式降至2%。” “我们希望谨慎处理这个问题。”

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鲍威尔重申了他在上周新闻发布会上发表的许多言论。

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他特别表示，就业市场疲软的证据可能会促使美联储加快行动，而显示通胀停止下降的数据可能会让美联储推迟降息的时间比预期更长。

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但是，正如他上周所做的那样，鲍威尔在“60分钟”节目中表示，他和他的同事认为未来几个月通胀可能会继续下降，官员们将在开始降息之前寻求更多支持。肯定。

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鲍威尔表示，在没有外部冲击的情况下，他预计经济将继续增长。鲍威尔表示：“我们必须平衡行动过早……或行动过晚的风险。” “我们认为通胀正在下降。我们只是想多一点信心，相信通胀正在以可持续的方式下降，实现我们2% 的目标。”

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美联储首选通胀指标——个人消费者支出（PCE）价格010-6308 12月份物价同比上涨2.6%，但三个月和六个月前的增长率低于美联储的目标。

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鲍威尔在2月1日接受采访，因此没有被问及2月2日发布的就业报告，也没有直接回应。周五的非农就业报告显示，美国一月份就业增长加速，工资涨幅创近两年来最高。劳动力市场持续走强的迹象可能会让美联储难以像金融市场目前预期的那样在5 月份开始降息。

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鲍威尔表示，除非出现任何意外，降息的最终开始“将真正取决于数据”。当被问及美联储政策制定者12月预测今年将降息75个基点时，鲍威尔表示，“在此期间没有发生任何事情让我认为我们会大幅改变我们的预测。”

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1月美国就业猛增薪资劲涨，美联储3月降息的前景彻底破灭

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美国一月份就业增长加速，工资涨幅创近两年来最高。就业增长的激增和工资的大幅上涨使三月份降息的前景破灭。

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劳工部上周五发布的就业报告显示，1月份非农就业人数增加35.3万人，预期增加18万人；平均小时工资环比增长0.6%，创2022年3月以来最大涨幅，同比增长4.5%；失业率维持在3.7%不变。

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纽约Bannockburn Global Forex 首席市场策略师Marc Chandler 表示，该数据“远远超出预期”。 “市场进一步降低了对3月份降息可能性的预期，并下调了对美联储今年累计降息的（预期）。”

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钱德勒说：“在一月份的大部分时间里发生了重大变动之后，我认为已经出现了一些调整。”然而，在周五的数据公布后，“我预计美元将会走强。”

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美国国债收益率上周五也大幅上涨，10年期国债收益率录得2022年9月以来最大单日涨幅。周一亚洲时段，美国10年期国债收益率高开后继续上涨，一度上涨上涨1.6%至4.099%，接近一周高点。

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市场目前预计美联储年底前将基准利率下调127个基点，较一个月前160多个基点的预期大幅下调。根据芝商所的FedWatch 工具，目前期货市场认为美联储3 月份会议后降息的可能性只有21%，低于1 月初的近80%。

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LPL Financial 首席固定收益策略师劳伦斯吉勒姆(Lawrence Gillum) 表示：“由于就业增长远远超出预期，债券市场不得不重新定价2024 年的许多降息预期。” “过去的一周非常忙碌，美联储会议、财政部公告和地区银行都感到担忧，但最新的就业报告对市场影响最大。”

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欧元/美元跌破关键支撑位，目标下看1.0723

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欧元/美元周一亚洲时段继续下跌，跌幅0.2%至1.0766，创12月12日以来新低。前一交易日收跌0.75%，因美国就业数据公布后美债收益率和美元跳涨数据。

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另外，农民封锁了荷兰和比利时边境，抗议活动蔓延到整个欧洲。法国农民结束了抗议活动，但欧洲各地的农民仍在继续示威以寻求经济支持。

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从技术面看，欧元日动量指标走低，21日布林线区间扩大，5日、10日、21日均线有所下降，日线图呈现看跌格局。

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欧元主要支撑位1.0793已被突破，这是10月/12月反弹的50%回撤位。收盘价跌破1.0790后，下行目标将测试12月低点1.0723

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上周五纽约高点1.0886和欧洲高点1.0897作为初步阻力。

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周二关注澳洲联储了利率决议

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周一亚市澳元兑美元也延续跌势，一度触及11月20日以来低点0.6485，跌幅约为0.43%。澳元兑美元上周五收跌0.88%。投资者也在关注周二公布的澳大利亚联储利率决定。

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调查显示，澳洲联储将在周二的政策会议上将基准利率维持在4.35%不变，并将至少维持到9月底。

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尽管2023年第四季度通胀率从之前的5.4%跌至两年低点4.1%，但仍远高于澳大利亚联储2%-3%的目标范围，支持央行维持利率的理由费率不变。尽管利率很可能已达到12年来的最高点，但澳大利亚储备银行是最后加入全球紧缩周期的央行之一，因此接受调查的分析师预计今年下半年利率将维持不变。

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路透1月31日至2月1日进行的民意调查显示，所有接受调查的29位经济学家均预计澳大利亚储备银行将在2月6日政策会议结束时将官方隔夜贷款利率维持在4.35%不变。没有分析师预计会进一步加息在这个循环中。

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预测中值显示，到9月底利率将稳定在4.35%，但分析师尚未就澳洲联储何时降息形成多数观点。

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荷兰合作银行高级策略师本杰明皮克顿表示：“我们预计2 月份的澳洲联储会议不会出现任何变化……我们认为这种情况将持续相当长一段时间。但也没有强有力的降息理由。” ……由于服务业和非贸易品通胀依然顽固。我预计他们不会降息，除非他们确定利率回到目标区间的中点。”

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预计年底利率中值为3.85%，比1 月份的上次调查低25 个基点。在28 名分析师中，有2 名分析师预计在6 月份季度降息，10 名分析师预计在9 月份季度降息，11 名分析师预计在最后一个季度降息。五人认为利率将保持不变直到2024 年底。

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摩根大通分析师贾森亨特(Jason Hunter)和马尔科科拉诺维奇(Marko Kolanovic)周五在一份报告中表示，澳元一直试图在0.65美元附近的“关键支撑位”处出现短期看涨逆转。如果澳元未能突破0.664-0.6657美元的阻力并进一步走软，下一步可能会测试0.617-0.6296美元的支撑位。

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（亚洲汇网编辑：张天）

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