金融之家：外汇晨报：标普500连续两利好 关注美国PPI数据 经济数据再次引发降息预期(2024/2/16)

金融之家：外汇晨报：标普500连续两利好 关注美国PPI数据 经济数据再次引发降息预期(2024/2/16)

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基本消息面

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华尔街交易员忽略了周四（2月15日）好坏参半的经济数据，美国股市和债券在更多有助于决定美联储下一步行动的头条新闻之前上涨。

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尽管最具影响力的科技股下跌，但标准普尔500:指数指数再创新高。零售销售的下降帮助缓解了投资者对消费者需求过热的担忧，特别是在本周早些时候公布强劲的通胀数据之后。债券出现小幅波动，美联储掉期交易完全反映了6 月份降息的影响。美元下跌。

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几个月来，投资者一直在努力应对相互矛盾的经济叙述。降低通胀方面取得的进展促使人们认为，美联储可以将利率从多年高点下调，以避免将美国推入衰退。与此同时，经济表现好于预期，为央行提供了推迟行动的机会。

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博尔文财富管理集团总裁吉娜博尔文表示：“数据很复杂，市场在消化数据并检查每个数据点时会出现波动。”

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S&P 500:指数升至5030 点左右，抹去了本周的跌幅。银行和能源公司股价上涨，其中特斯拉股价上涨超过6%。晚间，应用材料公司给出了乐观的营收预测。 10年期美国国债收益率下跌2个基点至4.23%。

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花旗集团策略师表示，本周早些时候公布的美国通胀数据超出预期，但并未令股市前景黯淡，在美联储转向之前，任何抛售都是买入机会。 Scott Chronert 领导的团队将标准普尔500 指数的年终目标维持在5,100:指数。他们仍然增持科技股，并建议增加工业和金融股的周期性投资。

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摩根士丹利财富管理分析师Lisa Shalett表示，只要流动性过剩让交易员有信心买入，美股看似不知疲倦的上涨势头就可能持续下去。然而，她预计今年晚些时候流动性将会枯竭。

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Lisa Shalett表示：“只要系统中存在过剩的流动性，我们就有能力让投资者认为他们买到了便宜货，并在出现一些疲软迹象时参与所有资产类别。”

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投资者存放在美联储主要设施中的资金自2021 年以来首次跌破5000 亿美元。

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市场参与者一直在密切关注所谓的存款准备金率流失的速度：一些华尔街人士警告称，这种流失表明金融体系中的过剩流动性已被消除，而且银行准备金余额并不像政策制定者认为的那么充裕。

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热门消费者价格指数本周早些时候扰乱了金融市场，交易员重新调整了对2024 年美联储降息的押注。

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接下来是周五的生产者价格指数，通常不会像消费者价格指数那样受到市场的关注，但这次将受到密切关注。

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蓝筹每日趋势报告首席技术策略师Larry Tentarelli表示：“明天的PPI将受到市场密切关注，并将推动股市和债券市场的近期走向。”

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通胀焦虑依然强烈的迹象包括对美国国债的强劲需求期权策略目标是未来几周内10 年期国债收益率高于4.4%（上次在11 月出现的水平）。

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除零售销售外，工厂生产数据也显示动力丧失，但并不一定意味着经济严重恶化。事实上，周四的数据还显示，房屋建筑商的信心创六个月新高，失业救济金申请下降。

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摩根士丹利E*Trade分析师克里斯拉金(Chris Larkin)表示：“今天疲弱的零售销售和温和的失业救济申请总数可能有助于在短期内缓解市场的紧张情绪。但它仍然可能存在‘高原病’的因素，因为“市场反弹越多，当个别经济数据与降息叙述不相符时，市场就越容易遭受挫折。”

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主要货币走势分析：

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欧元：欧元/美元上涨，收于1.0772，涨幅0.42%。技术上，汇价上行初步阻力位于1.0796，进一步阻力位于1.0821，关键阻力位于1.0857；汇价下行的初步支撑位于1.0735，进一步支撑位于1.0698，更关键支撑位于1.0673。

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英镑：英镑兑美元上涨，收于1.2599，涨幅0.27%。技术上，汇价上行初步阻力位于1.2621，进一步阻力位于1.2642，关键阻力位于1.2683；汇价下行初步支撑位于1.2558，进一步支撑位于1.2518，更关键支撑位于1.2496。

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日元：美元/日元下跌，收于149.891，跌幅0.42%。技术上，汇价上行初步阻力位于150.494，进一步阻力位于151.06，关键阻力位于151.557；汇价下行初步支撑位于149.431，进一步支撑位于148.934，更关键支撑位于148.368。

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2024年2月16日重点关注的财经数据与事件

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15:00 英国1月季调后零售销售月率

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15:45 法国1月CPI月率

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21:00 美联储巴尔金发表讲话

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21:30 加拿大12月批发销售月率、美国1月PPI年率及月率、美国1月新屋开工总数年化、美国1月营建许可总量

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22:10 美联储理事巴尔发表讲话

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23:00 美国2月一年期通胀率预期，密歇根大学美国2月消费者信心指数初值

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次日01:10美联储戴利发表讲话

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次日02:00 截至2月16日当周美国钻探石油钻井总数

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（亚洲汇网编辑：张天）

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