金融之家：欧市盘前：日本央行维持-0.1%利率不变、微调YCC政策语调 关注美国数据

金融之家：欧市盘前：日本央行维持-0.1%利率不变、微调YCC政策语调 关注美国数据

  亚太市场行情走势分析

  1）亚太市场

  A股市场：今日沪指跌0.38%报3009点，深证成指跌0.98%，创业板指跌0.79%。两市超3400股下跌，半日成交5988亿元，北上资金净卖出66.82亿元。医药股继续活跃，共同药业、奥锐特、悦心健康涨停；创新药概念股震荡走强，誉衡药业、赛隆药业涨停；传媒、游戏股开盘冲高，中广天择、智度股份涨停；海南本地股盘中异动，海南瑞泽涨停。

  香港股市：港股低开低走，恒指下探17000点关口，恒指收跌1.77%，报17097.51点；科指收跌2.16%，报3771.06点。盘面上，彩票股走强，汽车板块领跌，医药外包概念股走低，苹果概念股走弱。个股方面，药明康德(02359.HK)跌8.5%，赣锋锂业(01772.HK)跌13%，零跑汽车(09863.HK)跌10.4%，蔚来汽车(09866.HK)跌5%，比亚迪股份(01211.HK)跌3.7%。

  亚太股市：亚太主要股市普涨，日经225指数涨0.4%报30818.39点；韩国综指跌1.11%报2284.88点；澳洲标普200指数涨0.17%报6784.50点；新西兰NZX50指数涨0.29%报10772.94点。

  主要货币走势分析

  美元指数：截止发稿，美元指数上涨，现报106.40，涨幅0.23%。欧市盘前，美元兑其他货币均走高，而美国国债基本持平。美国财政部周一下调了当前季度的联邦借款预期，理由是收入强于预期。

  技术面：美元指数的技术前景从中性到看跌是显而易见的，这表明多头正在失去动力。RSI在中线以上减弱时指向潜在的反转，而MACD直方图显示出更大的红条。

  阻力位：106.70  106.52  106.35

  支撑位：106.00  105.85  105.70

  今日趋势：看涨

  欧元/美元：截止发稿，欧元/美元小幅下跌，现报1.0601，跌幅0.11%。欧市盘前，欧元兑美元难以延续前日积极走势，交易偏向温和看跌。不过，欧元兑美元仍能维持在1.0600整数关上方，并持续受到美元波动的影响。

  技术面：预计在接下来的交易日将出现明显的下跌，考虑到突破1.0640将停止负面情景，并导致价格在盘中实现更多的牛市修正。今天的预期交易区间在1.0510支撑和1.0650阻力之间

  阻力位：1.0640  1.0625  1.0610

  支撑位：1.0575  1.0560  1.0545

  今日趋势：看跌

  英镑/美元：截止发稿，英镑/美元走低，现报1.2159，跌幅0.15%。欧市盘前，英镑兑美元走低，并逆转前日从1.2100以下水平上涨愈85点的部分强劲走势。英镑兑美元目前交投於 1.2155 附近，日内跌幅略高於 0.10%，处於过去一周前後的震荡区间内。

  技术面：随机指数现在提供了明显的负面信号，等待激励价格突破上述水平并继续下跌，指出超过1.2155将推动价格实现达到1.2297的额外涨幅。今天的预期交易区间在1.2060支撑位和1.2200阻力位之间。

  阻力位：1.2185  1.2175  1.2160

  支撑位：1.2120  1.2105  1.2090

  今日趋势：看跌

  现货黄金：截止发稿，现货黄金小幅下跌，现报1994.14，跌幅0.10%。欧市盘前，金价连续第二日保持低迷，整个亚洲时段都交投于2000美元心理关口下方。美联储（Fed）将在今年再加息一次以实现通胀率回升至2%目标的预期仍然支撑美债收益率上升。这因此又有助于重振美元需求，并成为拖累零收益资产黄金的一个关键因素。

  技术面：日线图相对强弱指标已从超买区域朝下，支持金价附近出现一些逢低买盘的前景。因此，金价后续跌势都更有可能在1986-1985美元水平突破水平附近获得支撑。不过，如果金价明确跌破上述水平，则可能会引发一些技术性卖盘，并拖累金价进一步跌向1964美元支撑位，进而跌至上周的震荡低点，即1954-1953美元附近。

  阻力位：2015.00  2009.00  2003.00

  支撑位：1990.00  1983.00  1976.00

  今日趋势：盘整

  美原油：截止发稿，美原油大幅小幅上涨，现报84.49，跌幅0.28%。欧市盘前，原油价格在昨日收盘后确认突破84.55，再次在修正看跌压力下下跌，最初目标为测试81.20，指出打破这一水平将在短期内将看跌浪潮扩大至77.85个区域。

  技术面：在EMA50形成的负压的支持下，考虑到突破84.55将阻止当前的负压并导致价格回升，今天将提出看跌倾向。今天的预期交易区间在81.60支撑和84.80阻力之间。

  支撑位：83.27  81.7   80.56

  阻力位：85.99   87.13   88.7

  今日趋势：看跌

  今日热门财经事件一览

  日本央行利率决议重点一览——全面上调通胀预测，收益率上限参考为1%

  1. 政策利率：日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近。 2. 购债措施：取消每日固定利率购债操作参考，将通过大规模购债进行YCC，11月购债频次和规模不变。 3. 前瞻指引：长期收益率上限以1%作为参考；如有需要将毫不犹豫地加大宽松措施以稳定实现通胀目标。 4. 通胀预测：全面上调2023-2025财年核心通胀预测，分别升至2.8％、2.8%和1.7%，此前为2.5%、1.9%和1.6%。 5. 经济预测：对2023-2025财年实际GDP增速预期中值分别为2.0％、1.0%、1.0%，此前为1.3%、1.2%、1.0%。 6. 投票比例：日本央行以8-1的投票比例通过此次决议。 7. 行情影响：美元兑日元一度涨近80点升破150关口，日债收益率走低近2个基点，日本银行股跌0.4%，此前一度涨3.3%。

  澳大利亚多地林火蔓延 民众被要求紧急撤离

  当地时间10月31日，澳大利亚昆士兰州和新南威尔士州针对多个区域发布林火紧急预警，要求民众立即撤离。而新南威尔士州的滕特菲尔德和伍德赛德由于火势蔓延迅速，已经无法及时撤离，官方发布紧急预警，要求民众寻找庇护场所。据当地媒体报道，30日，昆士兰州各地发生了80起火灾；新南威尔士州发生了75起，其中22起仍没有得到控制。

  中国官方PMI显示制造业重回收缩，非制造业放缓

  正如10月份最新的PMI数据所表明的那样，中国的经济脉搏似乎已经失去了节奏。官方制造业PMI从50.2降至49.5，低于预期的50.4大关。这种衰退并非孤立的现象；到目前为止，制造业在2023年的十个月中有六个月出现了收缩。

  同样，非制造业PMI也有所下降，从51.7降至50.6，也低于预计的51.8。PMI综合指数加剧了这些担忧，它综合了制造业和非制造业。该指数从52.0降至50.7，为2022年12月以来的最低值。

  国家统计局高级统计师赵在一份声明中承认了这些挑战。他指出，“中国的经济活动在一定程度上有所下降，持续复苏的基础仍需进一步巩固。”

  日本的工业产出落后于预期；零售销售喜忧参半

  日本9月份的工业生产增长疲软，仅为0.2%，大大低于2.5%的预期增长率。与去年同期相比，数据显示同比下降了-4.6%。此外，第三季度（7-9月）的产出有所下降，与上一季度相比下降了-1.3%。就季节性调整指数而言，工厂和矿山的产量为103.3，以2020年的基准为100。

  来自经济、贸易和工业部的制造商的反馈对未来几个月的情况喜忧参半。他们预计，10月份经季节性调整的产出将增长3.9%，11月份将下降-2.8%。

  9月份的零售业统计数据也显示出增长和收缩的混合。零售额同比增长5.8%，略低于预测的5.9%。然而，对数据的环比评估显示，零售额略有下降-0.1%。

  在就业方面，有一线积极的消息。失业率略有下降，从2.7%降至2.6%，与市场预期一致。九月份的职位与申请人比例稳定在1.29，意味着每100名求职者有129个工作机会。

  2023年10月31日外汇市场交易提示

  14:30 法国第三季度GDP年率初值

  14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会

  15:30 瑞士9月实际零售销售年率

  15:45 法国10月CPI月率

  18:00 欧元区10月CPI年率初值

  18:00 欧元区10月CPI月率

  18:00 欧元区第三季度GDP年率初值

  20:30 加拿大8月GDP月率

  20:30 美国第三季度劳工成本指数季率

  21:00 美国8月FHFA房价指数月率

  21:00 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率

  21:45 美国10月芝加哥PMI

  22:00 美国10月谘商会消费者信心指数

  (亚汇网编辑：林雪)