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为什么选择套利交易?背后原因是什么?

2022-07-04 17:58   来源: 期货开户交易    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
为什么选择套利交易?背后原因是什么?,
  其对应的交易对象及其制定的交易策略与价格单边交易不同,不存在绝对优劣之分。并且二者的取舍,很大程度上取决于投资者的风险偏好、投资风险以及资金规模。
  一般而言,套利交易所涉及的合约间价差变动比单合约价格变动小得多,属于低风险、稳定收益的交易方式。因此,套利交易主要是高资金量或具有稳健风格的交易者的投资选择。

  01

  较低波动和风险水平

  与单一商品相比,套利交易对冲了部分影响价格变动的不确定性因素,因此,在一般情况下,价差波动远小于价格波动,使套利者面临的风险降低,同时降低了投资者的资金管理压力。

  02

  对具有相应现货运行机制的套利,也能做到有限风险,甚至无理论风险。举例来说,如果可储存商品的近期合同价格低于远期合同价格,而价差超过了商品的持有成本,则可以进行短期购买和卖出远期合同套利。即便临近交割,远期合约与近期合约之间的价差扩大,套利者可以选择在近期买进交割,在远期卖出交割,因此,这种套利属于有限风险套利。这种情况也常被称为"现货套利(cashandcarryarbitrage)"。

  03

  形成对涨跌停板的保护

  很多套利交易都具有对冲性质,不仅能对冲日间价格波动,而且能防止涨跌停板。比如,由于政治事件、重大事故、天气状况、政府报告等突发事件,期货价格会出现大幅下跌,甚至跌停,此时,做反仓就会在平仓前遭受巨大损失,甚至导致交易员账户亏损。而且在同样的条件下,套利交易者基本都受到了保护,亏损往往比单边交易小得多。

  04

  冒险/获利比吸引人多

  与已知的单边头寸相比,套利头寸能提供更具吸引力的收益/风险比率。尽管每个套利交易的收益并不高,但成功率很高,这是由有限的套利风险、较低风险和较低波动率特征决定的。从长远来看,单边交易只是少数的赢家,往往10家中只有3家赢家。<

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外汇掉期的特点及其对市场的影响.
外汇掉期的功能特点:客户委托银行购买A种货币,卖出B种货币,确定未来另一个工作日的反向操作,卖出相同金额的A种货币,买入B种货币。客户做远期外汇交易后,由于需要提前交付,或由于资金不到位或其他原因,不能按时交付,需要延长,可以通过叙利亚外汇互换交易调整原交易的交割时间。
 
互换外汇交易可视为由两笔金额相同的外汇交易、不同的利率日和交易的相反方向组成,因此,互换外汇交易在汇率日期前后有两个利息日和两个商定的汇率水平。在互换外汇交易中,客户和银行按照商定的汇率水平将一种货币兑换成另一种货币,在第一开始日交付资金,以另一种商定的汇率按相反的方向兑换上述两种货币,并在第二开始日期交付资金。最常见的互换是将即期交易与远期交易结合起来,这相当于在即期卖出A种货币和即期买入B货币的同时,以相反的方向买进远期A种货币和远期B型货币。
关键词: 原因
责任编辑:期货开户
      

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