行为分析的核心:关键位置的确认。行为分析不是一些系列的外汇图表形态和指标读数所能涵盖的。随着技术分析的进一步发展,行为分析必然会朝着集成化和效率化的方向发展。作为这种尝试的代表,“势位态”出现在这一系列书中。在集成和效率方面,我们不能忽略“潜在状态”这三个方面中的任何一个,但是我们仍然需要集中精力进行分析。行为分析的关键和关键是“位置”。行为分析的整个过程必须牢牢把握位置分析,就像驾驶分析的整个过程必须牢牢把握重要因素的结构变化一样,心理分析的整个过程必须牢牢把握市场创新的重点。
关键位置的确认是行为分析的核心所在,为什么呢?首先,与趋势分析相比,位置分析更可靠,更可能产生实际结果,这对交易者具有更大的意义。尽管形态分析的可靠性也很高,但意义要小得多,而趋势分析的可靠性却很差。其次,关键头寸可以为交易者提供潜在的特定进场和出仓头寸,而进场和退出头寸是计算风险收益率和获胜概率的基础,而风险收益率和获胜概率则是关键确定头寸,因此关键头寸涉及是否进行交易以及进行多少交易的问题。第三,关键职位,尤其是特别重要的高点和低点,以及一些交易密集的领域,与重要的驾驶习惯和市场情绪有关。在历史的顶峰和谷底之后,有着特定的驱动力和心理力量。 (实际上,在促销方面,每个历史价格背后都有特定的驱动和心理背景。如果我们能够了解这一背景,那么我们可以找到判断当今驱动和心理背景下汇率趋势的基准。)
行为分析的核心:关键位置的确认
我见识过很多失败的外汇日内交易者,也结识了屈指可数的几个成功外汇日内交易者,后者同前者的主要区别在于他们更倾向于在可靠的R/S处进场和设定止损单。风险控制是交易者面临的首要问题,如果你在交易中因为少数几笔交易就亏损了大半资金,那么你全盘皆输也是铁板钉钉的事情了。风险控制的关键在于必须为每笔交易设定“证伪点”也就是止损价位,而这往往要依靠关键位置来提供。对于止损的设定最简单的要求是:做多交易中,止损点放置在支撑线之下;做空交易中,止损点放置在阻力线之上。关于止损设定的细节可以参看本部分“位置分析”一章的相关章节,当然你也可以参考《外汇短线交易的24堂精品课》相关章节,特别是关于交易可证伪性的章节。 任何交易都由“进出”完成,对于什么条件下进场,如何进场大家了解得一般并不多,对于什么条件下出场,如何出场大家了解得更是屈指可数。绝大多数交易者花在进场上的时间是出场时间的10倍以上。但是,如果你忽视了交易在“出场”之后才结束,那么你就会把交易搞砸,因为你没有把握到交易的实质和精髓所在。大多数交易的重点步骤都是“出场”,如果你不知道如何出场,你就不能进场。何谓交易?“进出加减”是也!那么进场和出场的主要相关因素是什么呢?关键是位置!如果你不知道关键位置,你就不知道如何找到高胜算的进场点,也不知道如何找到有保障(高效止损点)的进场点,当然也不知道什么价位出场是高效的。在本部分的第三章,我们将要详细地介绍帝娜进场三式和出场三式与关键位置的关系,这些与大家的实际交易过程都是有重大直接关系的技巧,由此看来关键位置在行为分析中的地位是无可替代的。 总体来看,行为分析中三个部分都是必不可少的,而位置分析是最需要下工夫的,形态分析的确认作用也是要重视的,趋势分析不可或缺,也是最难发挥效力的。 |