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资本百分比的最坏情况预测:头寸风险管理和控制

2023-03-11 09:07   来源: 期货开户交易    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   

资本百分比的最坏情况预测:头寸风险管理和控制,资金百分比预测最坏情况:仓位风险管控

在确认一笔交易的时候,除了考虑以上,分析计算风险收益比之后,再考虑上一章提到的止损和止盈点,是不是万无一失?其实除了我之前说的,还有一个重点投资者需要非常注意。金融市场千变万化。如果用保证金杠杆交易,仓位越重,即使有止损,考虑风险收益比,大亏的可能性还是存在的。

所以,在融资融券交易中,除了考虑风险收益比,设置止损和盈利外,最好控制好每笔交易的持仓风险。仓位风险控制是指就是交易出现亏损时,最大亏损幅度占总资金的百分比。总之就是设置了交易时最坏的情况。一般情况下,我们可以根据个人风险偏好,将每笔交易的风险控制在总资金的1%-5%。例如,如果账户中的总资金为10,000美元,一般投资者可以将交易损失的风险控制在1%。还有,就是说每笔交易可接受的最大损失是100美元。这有点像止损里面提到的用资金量作为止损的方式。一旦当前交易亏损达到100美元,你就应该止损离场。止损后总资金减少为9,900美元,所以照着1%交易亏损风险控制下,下一笔交易将下降至99美元。

同理逻辑,如果投资者风险承受能力较高,每笔交易的损失风险可以控制在5%。还有,就是说每笔交易可接受的最大损失是500美元。如果当前交易实现利润800美元,总资本增加到10,800美元,则下一笔交易的最大可接受损失为010-31,047,540美元。通过占总资金的百分比来控制亏损风险的好处是,除了考虑风险收益比和止损止盈点,还可以宏观控制整体账户资金的健康状况,保证每一笔交易中账户资金的健康。因为每当资金总量下降时,每笔交易的最大亏损限额就会下降,保证了账户资金的健康,同时也预留了更多的交易机会。而且每当总资本上升时,每笔交易的亏损金额也可以扩大,增加相应的盈利机会,这是对各种风险控制方法的宏观审视。

外汇小贴士:

外汇掉期的特点及其对市场的影响.
外汇掉期的功能特点:客户委托银行购买A种货币,卖出B种货币,确定未来另一个工作日的反向操作,卖出相同金额的A种货币,买入B种货币。客户做远期外汇交易后,由于需要提前交付,或由于资金不到位或其他原因,不能按时交付,需要延长,可以通过叙利亚外汇互换交易调整原交易的交割时间。
 
互换外汇交易可视为由两笔金额相同的外汇交易、不同的利率日和交易的相反方向组成,因此,互换外汇交易在汇率日期前后有两个利息日和两个商定的汇率水平。在互换外汇交易中,客户和银行按照商定的汇率水平将一种货币兑换成另一种货币,在第一开始日交付资金,以另一种商定的汇率按相反的方向兑换上述两种货币,并在第二开始日期交付资金。最常见的互换是将即期交易与远期交易结合起来,这相当于在即期卖出A种货币和即期买入B货币的同时,以相反的方向买进远期A种货币和远期B型货币。
关键词: 百分比 最坏
责任编辑:期货开户
      

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