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2.1.2利率
利率是影响汇率的重要因素，但由于预期数据的影响，有可能被提前消化。货膨胀得到控制时，便会把利率适当地调低。当经济过热、通货膨胀上升时，便提高利率、收紧信贷；而当过热的经济和通实际利率=名义利率-通胀率
利率与货币之间的关系是利率升、货币强；利率跌、货币弱。
利率的升降，反映了经济的好坏。经济蓬勃发展时期，加息意味着经济快速增长，投资回报率高。2018年最引人注目的经济事件就是美国美联储连续加息。图2-2是美国美联储利率2014—2018年的走势图。
 影响利率的重要因素
世界主要经济体的利率水平，如表2-1和表2-2所示。
 影响利率的重要因素 |
外汇掉期的特点及其对市场的影响.外汇掉期的功能特点：客户委托银行购买A种货币，卖出B种货币，确定未来另一个工作日的反向操作，卖出相同金额的A种货币，买入B种货币。客户做远期外汇交易后，由于需要提前交付，或由于资金不到位或其他原因，不能按时交付，需要延长，可以通过叙利亚外汇互换交易调整原交易的交割时间。互换外汇交易可视为由两笔金额相同的外汇交易、不同的利率日和交易的相反方向组成，因此，互换外汇交易在汇率日期前后有两个利息日和两个商定的汇率水平。在互换外汇交易中，客户和银行按照商定的汇率水平将一种货币兑换成另一种货币，在第一开始日交付资金，以另一种商定的汇率按相反的方向兑换上述两种货币，并在第二开始日期交付资金。最常见的互换是将即期交易与远期交易结合起来，这相当于在即期卖出A种货币和即期买入B货币的同时，以相反的方向买进远期A种货币和远期B型货币。
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