金融之家：今日外汇决策分析：美国CPI报告以及加央行利率决议重磅来袭

金融之家：今日外汇决策分析：美国CPI报告以及加央行利率决议重磅来袭

  旧金山联储主席（Mary Daly）在内几位美联储官员周一表示，为了压低通胀，美联储可能需要进一步加息，但货币政策紧缩周期即将迈向终点。美联储官员发言促使交易员调降利率预期，并带动美元走软。

  美国商品期货交易委员会（CFTC）的统计数据显示，对冲基金自3月以来首次转向整体看空美元，押注美联储接近加息周期的尾声。

  根据CFTC数据，在截至7月7日的一周内，杠杆投资者转为美元净空头头寸的数量为20091份合约，一周前为5196份合约。

  周三20:30，投资者将迎来美国6月份消费者物价指数（CPI）报告。市场普遍预期，美国通胀将出现进一步降温。

  权威媒体调查显示，美国6月整体CPI同比料上升3.1%，为2021年3月以来的最小升幅，此前6月为增长4.0%。此外，美国6月份核心CPI同比料上升5%，升幅也低于5月的5.3%。如果实际结果符合预期的话，这将标志着自2021年3月以来的最低通胀率。

  分析师指出，若美国CPI数据、尤其是核心CPI指标低于预期，美元可能会遭受进一步打击。

  纽约联储周一公布的一项调查显示，6月份美国消费者短期通胀预期连续第三个月下降，至两年多以来最低水平。对未来一年通胀率的预期中值下降0.3个百分点至3.8%，为2021年4月以来最低水平。FXStreet分析师Anil Panchal指出，悲观的通胀信号提高人们对周三美国消费者物价指数（CPI）走软的预期，这反过来又对美联储最新的鹰派言论产生怀疑。

  Pepperstone Group研究主管Chris Weston在一份报告中写道：“随着美国非农就业数据的公布，我们将美国CPI报告视为市场的下一个重大风险。在此之前，我们看到美元卖盘力量开始占据主导地位。”

  FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示，如果6月通胀有进一步减缓的迹象，可能提升市场对美联储加息周期接近尾声的猜测。

  瑞穗银行策略师Ken Cheung表示：“对美联储即将结束加息周期和美国CPI进一步降温的预期可能会加强看跌美元的押注。交易员可能也在削减利差交易中的美元多头头寸。”

  澳新银行驻新加坡的亚洲研究主管Khoon Goh表示：“美元指数可能会下跌，弱于预期的美国CPI肯定会成为这一走势的催化剂。”

  Corpay首席市场策略师 Karl Schamotta认为，若核心CPI意外上升，短期美债收益率可能再度走高，使美元出现惊人反弹。

  外汇市场基本行情：

  预计加央行将提高政策利率25个基点至5%，美元兑加元在欧市早盘交投於1.3200附近，处於6月底以来最低水平。

  欧元兑美元於周二小幅上涨并在周三亚市继续上升。汇价於欧市早盘企稳於1.1000上方。

  继在周二技术调整至1.2750後，英镑兑美元积聚上涨动能并飙升突破1.2900。该货币对目前交投於15个月最高水平附近，位於1.2950附近。

  美元兑日元跌破140.00触及月度新低。该货币对周中交投於139.50下方的负区域。

  大宗市场基本面行情：

  金价於周二小幅上涨，基准的10年期美债收益率重返4%以下。黄金兑美元於欧市早盘小幅上涨至1930美元上方。

  比特币保持平静，小幅上涨接近30700美元。以太坊继续困於1900美元附近的窄幅通道内。

  主要货币走势分析：

  欧元：欧元/美元今天继续上涨，盘中偏见保持上行。目前从 1.0634 反弹有望重新测试 1.1094 高点。决定性突破将从0.9534恢复到1.1273斐波那契水平的更大上升趋势。下行方面，低于 1.0976 的小幅支撑将首先将盘中偏差变为中性。但只要 1.0834 支撑位保持不变，进一步反弹仍将有利。

  英镑：英镑/美元今天继续反弹，迄今最高触及1.2968。盘中偏向仍处于上行空间，61.8%的预测从1.0351至1.2445至1.1801。下行方面，低于1.3095的小支撑位将使盘中偏向中性，并首先带来盘整，然后再进行另一次反弹。

  日元：美元/日元今天正在从145.06下跌，盘中偏向于下行，阻力位转为137.90阻力位。那里的决定性突破将证实更大的看跌情况。上行方面，142.06上方的小阻力位将转为盘中偏斜，并首先带来盘整，然后再下跌。