金融之家：今日外汇决策分析：中国果然“降息”了！日元、人民币重挫 欧洲央行决议倒计时

金融之家：今日外汇决策分析：中国果然“降息”了！日元、人民币重挫 欧洲央行决议倒计时

  6月15日，周四欧市盘中，美元兑日元和人民币均创出近期新高，因美联储暂停升息，同时暗示还会进一步收紧，令市场关注亚洲较为温和的政策前景。

  正如预期的那样，美联储周三将基准基金利率维持在5-5.25%，但委员会成员预计今年还会加息两次，每次25个基点，这令市场感到意外，美国短期国债收益率被推高，并消除对2023年降息的押注。

  与此同时，欧洲央行（ECB）预计将在今日晚些时候连续第八次加息，这将使借贷成本升至20年高点。欧元兑美元在隔夜触及一个月高位1.0865美元，目前报1.0816美元，因投资者等待央行的决定。

  这令亚洲最大的经济体如释重负，中国周四再次下调关键政策利率，目前有新迹象显示中国经济步履蹒跚，交易员押注日本央行（BOJ）本周将坚持超宽松货币政策。

  “美联储非常坚定，”道富银行驻东京分行经理Bart Wakabayashi表示，这再次凸显了美国与刺激型日本的差别。

  Wakabayashi说：“他们指着通胀、劳动力市场和工资说，我们希望（通胀）在2%，不管它是6%、5%还是5.5%，它仍然不是2%——他们会做他们需要做的事情，把通胀率降至2%。”

  两年期美国国债收益率在东京市场又上涨了3.5个基点，至4.7416%，此前在纽约市场收盘时上涨两个基点。10年期国债收益率升3.1个基点，至3.8291%。

  会议结束后，联邦基金期货价格并没有太大变化，但下个月加息的预期有所增强，交易员将降息的希望推迟到2024年。

  “我们需要看到的条件……为降低通胀，我们正在采取措施，”美联储主席鲍威尔说。“但要真正对通胀起作用，还需要一些时间。”

  在亚洲，市场关注的焦点是中国。中国工业产出和零售销售数据低于市场预期，房地产投资和房屋销售下滑速度更快，这是中国疫情后的经济复苏正在失去动力的最新迹象。

  在下调短期利率两天之后，中国将中期贷款利率下调10个基点，人民币触及六个月低点，因市场预期将有更多支持措施出台，之后略有企稳。

  “市场对中国政府将出台更多刺激措施的预期正在增强，这可能是中国市场克服上半年经济令人失望的迫切需要的催化剂，”摩根大通资产管理公司亚太区首席策略师Tai Hui说。

  外汇市场基本行情：

  人们普遍预计欧洲央行将把关键利率提高25个基点。欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）将在格林威治时间1245开始的新闻发布会上对政策前景发表评论，并回答媒体的提问。周三，欧元/美元在1.0860上方攀升至近一个月来的最高水平後，周四早些时候保持落後，并向1.0800下跌。

  英镑/美元在美国尾盘时段走低，但录得一年多来的最高日收盘价1.2670。周四早些时候，该货币对在美元重新走强的情况下走低，并在1.2650以下的消极区域交易。

  美元/日元在美联储之後聚集了看涨的势头，并攀升至11月以来的最高水平141.00上方。日本央行将在周五的亚洲交易时段宣布货币政策决定。

  澳大利亚的数据显示，5月份的失业率从4月份的3.7%降至3.6%。就业人数变化为+75,900人，大大超过了市场预期的增加15,000人。乐观的就业数据帮助澳元（AUD）对美元保持了弹性。截至发稿，澳元/美元当日在0.6800上方小幅走高。

  大宗市场基本面行情：

  金价再次面临看跌压力，跌至3月中旬以来的最弱水平1930美元，随後小幅回升。基准10年期美国国债收益率升至3.8%以上，对黄金/美元构成了严重的压力。

  比特币在周三晚些时候的美联储事件後转为南下。比特币/美元继续拉低，最後被看到在25,000美元以下的两个月新低交易。 以太坊周三下跌5%，周四早些时候扩大了下滑幅度。截至记者发稿时，以太坊/美元当日下跌近1%，报1640美元。

  主要货币走势分析：

  欧元：欧元/美元成功实现了我们等待的目标 1.0860，并在那里找到了坚实的阻力位，明显向下反弹并接近测试关键支撑位 1.0795，这敦促对即将到来的交易保持谨慎，因为突破该水平将迫使价格继续下跌，在任何新的上涨尝试之前前往看涨通道的支撑线 1.0730 附近。

  英镑：英镑/美元强势上涨，成功实现了我们等待的第二个目标1.2680，注意到价格受到随机负面因素的影响，现在显示负面交易，它可能会测试1.2600，并可能延伸到1.2545，然后转身再次上涨。

  日元：美元/日元今天开盘强劲上涨，成功实现了我们等待的目标141.00，我们建议突破该水平，在随机指标提供的正重叠信号的推动下，实现达到142.20区域的额外收益。