金融之家：2024年1月17日交易者必读：影响外汇市场收益及利空新闻集锦

金融之家：2024年1月17日交易者必读：影响外汇市场收益及利空新闻集锦

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基本消息面

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由于交易员质疑美联储降息幅度，而地缘政治紧张局势提振了对避险货币的需求，美元录得10个月来最大涨幅。

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美元指数周二（1月16日）上涨0.73%，创去年3月以来最大涨幅，收于103.33。美元兑全球所有主要货币均走强。从技术面看，美元指数已突破11月初以来的下行通道。本交易日将迎来美国12月零售销售月率，俗称“恐怖数据”，投资者需重点关注。

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基本面利空因素

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1、CME《美联储观察》最新数据显示，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率积分为2.6%。 3月份维持利率不变的概率为33.1%，累计降息25个基点的概率为65.2%，累计降息50个基点的概率为1.7%。

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2、德国商业银行策略师分析，“近期金价短暂上涨（至少在媒体看来），一方面是由于美国利率预期降低，另一方面是对冲突升级的担忧”红海冲突激化后的中东地区。其他。不过，我们认为前者可能是力量的主要驱动力黄金。此外，对中东冲突升级的担忧可能主要集中在另一次能源价格冲击的风险上。然而，油价和欧洲天然气价格最近都未能从紧张局势升级中持续受益。”

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基本面利多因素

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1. 美联储密切关注核心通胀，12月份核心通胀意外上升。此外，他们还监测劳动力市场，2023 年最后一个月的数据显示表现强劲，就业岗位创造和收入加速增长，失业率下降。尽管美联储官员仍保持谨慎态度，因为经济过热可能会威胁到他们抗击通胀的努力，但市场认为宽松周期将于三月份开始，而这些鸽派押注可能会限制金属的下跌空间。

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2、目前美国国债收益率正在上升。 2年期利率为4.20%，5年期利率为3.90%，10年期收益率为4%。较高的收益率引起了人们对美元的关注，而美元往往会吸引外国投资者。

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相关新闻消息

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人们普遍预计今年美元将继续走低，但其涨幅却与这一预期背道而驰。市场猜测美联储最早将于3月开始放松货币政策、缩小利差，吸引投资者涌向美国。

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但由于担心交易员高估了政策制定者的宽松力度，前景蒙上阴影。与此同时，红海航运走廊冲突不断升级，以及亚洲大国经济持续疲软，刺激了人们对美元作为规避不确定性的临时避难所的兴趣。

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但由于担心交易员高估了政策制定者的宽松程度，这一前景蒙上了阴影。与此同时，红海航运走廊沿线冲突不断升级以及中国经济持续疲软，增加了人们对美元作为临时避风港的兴趣。

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Amundi资产管理公司固定收益和策略主管Paresh Upadhyaya表示：“市场对美联储降息过于乐观。如果考虑到地缘政治风险或政治不确定性带来的一丝避险情绪，那么这将有助于通过其避险地位提振美元。”

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美联储理事克里斯托弗沃勒周二强调了对美联储政策路径的担忧，强调政策制定者应有序、谨慎地调整宽松步伐。他的言论推动美国国债收益率走高，基准10年期国债收益率上涨14个基点至4.08%的高位。

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红海航线的袭击引发了人们对全球贸易和供应链进一步扰乱的担忧，这可能会加剧通胀压力。胡塞武装分子一天内袭击了第二艘商船，而壳牌公司则暂停了通过该地区的油轮运输。

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与此同时，中国官员正在考虑刺激计划，这凸显了世界第二大经济体自摆脱大流行封锁以来所面临的困难。

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斯德哥尔摩SEB AB 固定收益和外汇策略师Amanda Sundstrom 表示：“乐观情绪在新年伊始有所减弱，我对此并不感到惊讶。” “尽管我们仍然相信我们正朝着正确的方向前进，但我们还是会遇到一些挫折。”

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然而，有一些迹象表明，美元近期的强势预计不会很快消退。虽然期权交易员对近期进一步走强持谨慎态度，但风险逆转显示出一个月以来对美元最看涨的情绪。

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周二欧元兑美元跌至一个月低点1.0863美元。美元兑日元升至近六周来最高水平，周三亚洲时段继续涨势，最高触及147.47，创12月6日以来新高。澳元和一些斯堪的纳维亚货币，通常是澳元的晴雨表。全球风险情绪周二下跌逾1%。

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支持美元看涨观点的是越来越多的投资者和分析师，他们认为利率互换市场对主要央行今年降息的定价过于激进。

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自疫情结束以来，交易员一直高估了美联储的强硬态度。欧洲央行管理委员会成员罗伯特霍尔兹曼周一接受采访时表示，持续通胀和地缘政治风险构成的威胁将阻止欧洲央行今年降息。

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麦格理期货公司(Macquarie Futures)全球货币和利率策略主管蒂埃里韦茨曼(Thierry Weitzman)表示，“今天上午各国央行行长的语气很犹豫，尤其是欧洲央行。”

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红海和巴拿马运河灾难导致的运费上涨再次引发了人们对供应链中断的担忧。 “这就是为什么他们听起来不那么鸽派。”

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（亚洲汇网编辑：张天）

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