金融之家：1月17日亚市外汇市场走势分析：美联储鹰派基调引发市场震荡！美元强势回归黄金连跌3大关口

金融之家：1月17日亚市外汇市场走势分析：美联储鹰派基调引发市场震荡！美元强势回归黄金连跌3大关口

1月17日，北京时间周三亚洲早盘，美元指数徘徊于103.336附近。周二，由于美联储理事沃勒的鹰派言论，投资者下调了对美联储3月降息的预期。美元指数大幅上涨，重回103上方，一度升至近一个月新高103.42。最终收涨0.66%至103.34。美债收益率也大幅上涨。美国10年期国债收益率重回4%关口，最终收于4.054%；对美联储政策利率较为敏感的两年期美债收益率先跌后升，收于4.221%。受美元及美债收益率走强影响，现货黄金跌超1%，并连续跌破2050年、2040年、2030年三大整数关口，最终收跌1.28%，报2028.50美元/张。盎司。现货白银最终收跌1.29%至22.92美元/盎司。国际原油继续下跌。 WTI原油盘中反弹至日内高点73.53美元，随后大幅下跌，最终收跌0.87%至71.80美元/桶；布伦特原油收跌0.72%，报77.72 美元/桶。

主要货币走势分析

美元指数：截至发稿，USD:指数交投于103.336附近。美联储克里斯托弗沃勒(Christopher Waller)语气强硬，指出实现2%的通胀并不像预期那么容易，并计划在2024年仅降息三次。市场预计美联储的宽松周期将于3月开始，随后将再次加息5月份的降息可能会限制美元的上涨空间。尽管CPI数据较高，但市场依然顽固，预计美联储宜早不宜迟地启动宽松周期，而疲弱的PPI数据则让市场有理由押注美联储采取不那么激进的做法。技术上，RSI 在正区呈现正斜率，表明看涨势头正在增强。 MACD 以上升的绿色柱确认了这一趋势，表明买盘压力正在增加。该资产交投于20 日移动平均线上方，进一步凸显了—— 点的持续看涨控制，这是短期走强的迹象。相反，指数位置低于100 日和200 日移动平均线则呈现整体看跌立场。这一立场表明，尽管短期看涨，但卖方仍对市场拥有更广泛的控制权，买方必须重新获得100 日均线，然后才能开始认为上升趋势发生逆转。

欧元：截至发稿，欧元/美元徘徊于1.0876附近。欧元/美元昨日下跌，收于1.0875，跌幅为0.71%。欧洲央行官员发表评论后，欧元的价格走势受到抑制，他们虽然支持今年降息，但降息的时机似乎与投资者预期的不同。到目前为止，市场参与者预计欧洲央行今年将降息约120个基点。技术上，汇价上行初步阻力位于1.0966，进一步阻力位于1.0983，关键阻力位于1.1000；汇价下行的初步支撑位于1.0933，进一步支撑位于1.0916，更关键支撑位于1.0899。

英镑：截至发稿，英镑/美元徘徊于1.2638附近。英镑/美元昨日下跌，收于1.2635，跌幅0.71%。周二劳动力数据公布后，英国央行降息的广泛押注已趋于稳定，货币市场目前预计到2024 年降息134 个基点。从技术上讲，汇率上行的初步阻力位于1.2755。进一步阻力在1.2786，关键阻力在1.2807；汇价下行初步支撑在1.2703，进一步支撑在1.2681，更关键支撑在1.2651。

黄金、原油行情走势分析1）黄金行情走势分析

周三亚盘黄金交投于2028.23左右。黄金价格仍面临压力。持续的美元需求和美国国债收益率上升拖累黄金走低。美元指数上涨空间扩大至年初至今新高，突破103.30关口。美国国债收益率小幅走高，10年期国债收益率为4.05%。美联储理事克里斯托弗沃勒周二表示，央行今年将能够降低联邦基金利率的目标范围。沃勒补充说，当开始降息时，应该以有条不紊、谨慎的方式降低利率。根据CME FedWatch工具，市场预计FOMC将于3月份开始降息的可能性为67%。然而，交易员进一步将2024 年降息预期上调至七次，但在沃勒发表评论后又恢复至六次。

技术面：日线图指标显示黄金前景好坏参半。相对强度指数呈下降趋势，目前处于负值区域。这种情况通常意味着金价保持强劲的抛售势头。与此同时，平滑异同移动平均线（MACD）指标显示出越来越多的红柱。这表明卖压正在逐渐增大，进一步加剧了短期看跌倾向。不过，从更大的周期来看，黄金仍然看涨，其中黄金仍然位于100日和200日简单移动平均线（SMA）之上。这表明，尽管卖家试图在短期内占据主导地位，但整体购买势头仍然强劲，为趋势完全逆转提供了缓冲。

2）原油行情走势分析

周三亚洲交易中，原油交投于72.00 附近。原油（WTI）周二飙升，交易价格略高于每桶72.00 美元，因对红海胡塞武装持续袭击民用货船的地缘政治担忧，在可怕且不平衡的市场走势中继续支撑每桶竞价。伊朗支持的胡塞叛军继续发誓要袭击前往苏伊士运河、途经也门海岸的民用货船，而美国和英国联合海军的前装攻击让能源交易商担心胡塞叛军会继续瞄准通往欧洲的通道。以及亚洲主要水道上的船舶。

技术面：WTI 美国原油继续交投于72.50 美元附近的200 小时简单移动平均线(SMA) 附近，因为桶装买盘继续围绕关键水平移动，寻求朝任一方向的明显推动。随着WTI 横向交易至不断下降的50 日均线，看涨的长期潜力正在下降，上行势头显示技术上限位于200 日均线78.00 美元。

2024年1月17日外汇市场交易提醒

待定OPEC发布月度原油市场报告

09:30 全国70个大中城市住宅销售价格月报

10:00 中国四季度GDP年率

10:00 2023年中国GDP增速

10:00 2023年中国GDP总量

10:00 12月中国社会消费品零售总额年率

10:00 12月中国规模以上工业增加值年率

15:00 英国12月CPI及零售物价指数月率

15:05 欧洲央行行长拉加德接受采访

18:00 欧元区12月CPI年率终值及月率

21:30 美国12月零售销售月率

？ 21:30 美国12月进口价格指数月率

22:15 美国12月工业产出月率

？ 23:00 美国1月NAHB房产市场指数

23:00 美国11月商业库存月率

？ 23:15 欧洲央行行长拉加德致辞

次日00:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话

？次日03:00 美联储发布经济状况褐皮书

次日04:00美联储威廉姆斯发表讲话

次日05:30 美国至1月12日当周API原油库存

（雅惠网编辑：林雪）