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金融之家:今日外汇交易必读:拜登、美联储“大鹰派”吓坏市场!美元走强黄金重挫失守1970
外汇市场行情分析
11月8日,周三亚盘,美元指数在105.53失去反弹动力,黄金则跌破1970美元。美联储“大鹰派”卡什卡利不相信加息已结束,理事米歇尔·鲍曼等众多美联储成员也提出了相似观点。交易员重新聚焦点阵图,即年底前可能会再加息一次。美国总统拜登警告重申不支持以色列占领加沙,美方启动中东会谈。
美国白宫重申,拜登不支持战争结束后以色列占领加沙地带。以色列总理内塔尼亚胡连夜表示,当哈马斯被击败时,以色列需要对加沙地带承担“全面安全责任”。他强调:“我认为以色列将在无限期的时间内承担全面的安全责任,因为我们已经看到了如果我们不承担责任时会发生什么。当我们没有这种安全责任时,我们所面临的就是哈马斯恐怖活动的爆发,其规模是我们无法想象的。”
主要货币走势分析
美元指数:截止发稿,美元指数交投于105.54附近。受市场情绪不佳和美国债券收益率上升的影响。在本周剩下的时间里,投资者将关注鲍威尔主席周三的讲话,以获得12月美联储下一次会议的进一步线索。技术面上,如果买盘兴趣加快步伐,该指数可能会重新测试11月份迄今为止的高点107.11(11月1日),然后是2023年高点107.34(10月3日)。到目前为止,只要该指数位于关键的200日均线(今天为103.53点)上方,预计前景仍具有建设性。
欧元:截止发稿,欧元/美元徘徊于1.0697附近。昨日欧元/美元周二下跌,收报1.0699,跌幅0.16%。华尔街描绘了乐观的市场情绪,这通常会对美元有害,但今天不会。德国工业生产数据差于预期,重新点燃了欧元区经济衰退的担忧。汇价上行的初步阻力位于1.0726,进一步阻力位于1.0753,关键阻力位于1.0785;汇价下行的初步支撑位于1.0667,进一步支撑位于1.0636,更关键支撑位于1.0609。
英镑:截止发稿,英镑/美元徘徊于1.2295附近。昨日英镑/美元周二下跌,收报1.2298,跌幅0.36%。市场情绪仍然乐观,这通常会支撑英镑/美元。尽管如此,英国央行(BoE)首席经济学家休·皮尔(HuwPill)的最新评论称,2024年年中可能降息,这加剧了英镑(GBP)的进一步疲软。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2342,进一步阻力位于1.2386,关键阻力位于1.2426;汇价下行的初步支撑位于1.2258,进一步支撑位于1.2218,更关键支撑位于1.2174。
外汇市场消息汇总
1、美联储多位高官表态,加息呼声仍在,普遍紧盯美债收益率,一致认为通胀太高
美联储多位高官表态,加息呼声仍在,普遍紧盯美债收益率,一致认为通胀太高。其中,美联储理事鲍曼和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利均发表鹰派讲话,提到未来美联储依然可能加息,这助推美元上行,原油、原油等大宗商品价格承压。官员们普遍表示通胀仍然过高,抗击通胀是首要任务。多人提及,债市收益率上升导致金融环境收紧。
2、小摩CEO警告:俄乌和中东冲突,或引发二战来最严重的全球危机
过去两年,通货膨胀一直是人们讨论的一个紧迫话题,从新冠疫情到俄乌战争,全球发生的多项事态发展导致日常用品价格飞涨,挤压了数十亿人的钱包。尽管近几个月通胀有所缓和,但它仍然对全球经济的健康构成潜在威胁,随着世界各地的消费者开始精打细算并选择不购买非必需品,通货紧缩也成为人们日益关注的问题。对于ARK Investment Management首席执行官Cathie Wood来说,通货膨胀还是通货紧缩是问题并不重要,因为最终应对方案是相同的,那就是比特币 (BTC)。
3、经济学家发出警告:部分加拿大人正在面临强制出售房屋的风险
周二,摩根大通董事长兼首席执行官杰米·戴蒙警告说,欧洲和中东的冲突有可能引发二战以来最严重的全球危机。戴蒙在接受英国《星期日泰晤士报》采访时表示,俄乌战争以及以色列与哈马斯的战争使世界变得更加“可怕和不可预测”。他告诉该媒体:“在美国,我们继续拥有强劲的经济。我们的体制中仍然有很多财政和货币刺激措施。”戴蒙补充说:“但这些地缘政治问题非常严重——可以说是自1938年以来最严重的。”
4、美国还有大银行要“倒闭”?! 面临6500亿美元的“未实现损失”,华尔街大佬们感受到了国债市场暴跌带来的压力
美国不断膨胀的债务偿还法案的一项指标提供的参考显示,美国国债可能会在新的一年面临新的抛售压力。周二,彭博社分析显示,截至上月底,美国政府债务的年化利息支出预计已突破1万亿美元。过去19个月中,这一预测金额比当时预测的同等数字翻了一番。预计利息支出是根据美国财政部数据计算得出的,该数据表明政府每月未偿债务余额及其支付的平均利息。
外汇机构观点汇总
1、巴克莱:将美联储加息时间从今年12月推迟至明年1月
巴克莱银行表示,目前预计美联储将在明年1月加息25个基点,而不是此前预计的今年12月。巴克莱称,10月就业数据不及预期,以及美联储的鸽派评论是将加息预期推迟到明年的原因。劳工部周五公布的非农就业报告显示,上月失业率从9月份的3.8%升至3.9%,为2022年1月以来的最高水平。巴克莱银行经济学家在11月3日的一份报告中表示:“我们仍然认为,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将需要继续采取额外的紧缩措施,并将不得不维持比市场预期更高的利率路径,在2024年9月之前不会降息。”
2、贝莱德:高利率仍威胁股市反弹,股市未反映“更高更久”前景
贝莱德研究部门主管Jean Boivin表示,年底美国股市的任何反弹都可能是短暂的,因为股市并没有充分反映出利率将在更长时间内持续走高的前景。Boivin表示:“我们要问的问题是,利率飙升是否已经传导至股市,我们的答案是还没有。”他上周接受采访时说:“我们认为股市未来还会有更多下调,但一旦调整完成,2024年的环境会更好。”自2022年7月以来,Boivin的团队一直在战术上减持发达市场股票,一是因为他预计未来一年全球经济增长将停滞不前,因为美国经济“比表面上看起来要弱”;二是因为股市并不能反映他认为将持续存在的高利率环境。
3、摩根大通:美国财政部票据供应的增加有助于美联储持续量化紧缩
摩根大通认为,美国财政部决定更多依赖于票据来为不断增长的财政赤字提供资金,这应有助于美联储继续缩表。该行分析师写道,虽然在加息周期的后期,货币基金进一步延长期限的空间可能有限,但这不应阻止货币市场基金吸收更多的国库券供应,只要发行位于货币市场曲线的较短端。摩根大通美债市场策略师目前预计2024年美国国库券净供应量为5,800亿美元、附息债券净发行量为1.905万亿美元,具体取决于财政前景而存在一些上行风险。
4、三菱日联:美元看起来较为脆弱,恐进一步下跌
三菱日联外汇分析师Lee Hardman在一份报告中表示,美元在周五弱于预期的美国就业数据公布后延续跌势,未来一周它很容易进一步走弱。Hardman称,就业数据再次引发了对美国经济衰退风险的担忧,并强化了市场对美联储不太可能进一步加息的预期,该行下一步行动可能是降息。上周五美元指数DXY “破位下行”,创下7月中旬以来最大单周跌幅,现在看来美元和美债收益率可能都已触顶。
5、德商银行:美元不太可能进一步上涨,本周料将保持稳定
德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke在一份报告中表示,在上周五美国公布弱于预期的就业数据后,美元几乎没有上涨的希望,但由于缺乏重要数据,本周美元应该会保持稳定。“基于货币政策,美元的上行潜力或多或少已经耗尽,市场预期降息速度将快于美联储点阵图所显示的速度。”美国通胀和经济数据走弱将给美元带来更大压力,而12月再次加息的前景目前“微乎其微”。
(亚汇网编辑:林雪)
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