金融之家：今日外汇交易必读：美元指数反弹 关注美国PMI指数和联准会主席鲍威尔讲话

金融之家：今日外汇交易必读：美元指数反弹 关注美国PMI指数和联准会主席鲍威尔讲话

  外汇市场行情分析

  周五亚盘，美元指数小幅走低，通胀下降和欧元区经济停滞不前，助长了降息可能很快的希望。尽管如此，美元（USD）走软可能会限制该货币对的下行空间。周四美国10月核心PCE物价指数年率降至 3.5%，低于前值 3.7%，符合预期。美国上周初请失业金人数为 21.8 万，而续请失业金人数升至 192.7 万，创 2021 年 11 月以来新高。市场预计 2024 年中期经济状况将适合降息。接下来，交易商将关注美国 11 月 ISM 制造业採购经理人指数，预计将从 46.7 增加到 47.6。此外，联准会（FED）主席鲍威尔（Jerome Powell）和联准会主席古尔斯比（Goolsbee）也将发表演说。

  主要货币走势分析

  美元指数：截止发稿，美元指数走低，现报103.35，跌幅0.14%。在美国国债收益率（尤其是曲线腹部和长端）温和复苏的背景下，美元获得了额外的上行动力，并将美元指数推升至 103.00 关口上方。技术上，日图上的RSI、MACD直方图和SMA共同预示着抛售势头的大本营。RSI在中线以下的位置表明，尽管出现了正斜率，但仍有向卖方倾斜的趋势。MACD柱状图的负值进一步突显了完整的看跌压力，但其条形图变平，反映出空头正在喘息。
  欧元：截止发稿，欧元/美元上涨，现报1.0902，涨幅0.15%。欧元区物价增长速度降温超过预期后，欧元兑美元汇率下跌 0.4%。由于交易员押注欧洲央行明年将更早开始降息，10 年期国债收益率在早些时候下跌了四个基点后小幅走低。接下来，市场将把焦点转向晚些时候公布的美国个人消费支出价格（PCE）指数以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）周五（12月1日）的讲话。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0954，进一步阻力位于1.1021，关键阻力位于1.1059；汇价下行的初步支撑位于1.0849，进一步支撑位于1.0811，更关键支撑位于1.0744。
  英镑：截止发稿，英镑/美元上涨，现报1.2641，涨幅0.14%。英国央行（BOE）行长安德鲁贝利（Andrew Bailey）声称，该央行致力于採取必要措施将通膨率降至 2.0%的目标。他强调，儘管做出了努力，但英国央行尚未观察到足够的进展，因此没有信心实现这一目标。这一鹰派言论可能为英镑（GBP）提供了上行支撑。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2688，进一步阻力位于1.2753，关键阻力位于1.2796；汇价下行的初步支撑位于1.2580，进一步支撑位于1.2537，更关键支撑位于1.2472。
  外汇市场消息汇总

  1、美国法官发布初步禁令，阻止蒙大拿州立法禁

  当地时间11月30日，美国蒙大拿州地区法官唐纳德·莫洛伊发布初步禁令，阻止蒙大拿州定于明年1月1日对该应用实施的禁令，称这一做法“侵犯了用户的宪法权利”。5月17日，美国蒙大拿州州长格雷格·詹福尔特正式签署法案禁止TikTok在该州运营，明年1月1日起生效。蒙大拿州由此成为全美首个签署彻底禁止TikTok法案的州。法案禁止TikTok在蒙大拿州境内运营，并禁止谷歌和苹果等应用商店提供TikTok下载服务。TikTok和应用商店若违反法律，将被处以每天1万美元的罚款。

  2、美国务卿会见以色列总理：以方绝不能重演对加沙北部造成的严重破坏

  当地时间11月30日，美国国务卿安东尼·布林肯在以色列同该国总理内塔尼亚胡会面。布林肯在会面后发表讲话称：“我们讨论了以色列正在进行计划的细节，我强调美国认为至关紧要的是，必须避免在南部重演我们在加沙北部看到的大规模平民伤亡和流离失所。”他还表示，以军必须避免破坏关键基础设施。布林肯在社交媒体平台X上发文强调他呼吁克制，称在和内塔尼亚胡的会晤中“强调以色列需要采取一切可能的措施避免平民受到伤害”。

  3、美联储12月维持利率不变的概率为87.9%

  据CME“美联储观察”：美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为95.4%，加息25个基点的概率为4.6%。到明年2月维持利率不变的概率为87.9%，累计降息25个基点的概率为7.9%，累计加息25个基点的概率为4.2%。

  机构观点汇总

  1、荷兰国际预计美联储明年降息六次

  荷兰国际（ING）旗下研究机构ING Economics周四发布的一份报告显示，美国经济正显示出明显的减速迹象，通胀放缓、就业市场降温以及消费者支出前景恶化，意味着美联储将需要比市场目前预期的更大幅度地降息。ING预计美联储将在明年第二季度开始降息，至少降息六次，每次25个基点，共计降息150个基点。2025年还将至少降息四次，每次25个基点。

  2、加拿大蒙特利尔银行：加拿大经济数据并不会推动加央行很快开始降息

  加拿大蒙特利尔银行资本市场首席经济学家Doug Porter认为，目前的总体情况是，加拿大经济正在努力增长，但它正保持在略高于衰退的水平。这几乎可以说这是逆流而上，加拿大经济的增长真的很艰难。总的来说，这比加拿大央行在第二季度、第三季度和第四季度初的预期略弱，但没有太大不同。但Poter表示不认为这真的会推动加拿大央行很快开始降息，虽然这确实强化了加拿大央行不需要再加息的观点。

  3、百达资管：预计美元预计将在2024年大幅贬值

  百达资产管理公司首席策略师Luca Paolini和高级跨资产策略师Arun Sai在对明年的展望中表示，预计美元在2024年将至少贬值5%。美国经济进展令人失望，以任何指标衡量的美元估值几乎都远高于中性水平。预计美国经济在今年增长2.4%之后，2024年将增长0.9%。市场在美国经济衰退和软着陆预期之间摇摆不定，低估了经济增长乏力的可能性。

  （亚汇网编辑：小七）