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外汇名词术语表（二）
C
Cable Transfer – 电汇
从一个中心到另一个中心用电报转移资金。 现在是银行间电子资金转移的同义词。
Cable
外汇市场中称呼美元/英镑的术语。
Call Option – 买入期权
买入期权给予投资者以特定的价格购买股票、股权或期权的权利，但并非义务。
Call – 看涨期权
一种期权，给予持有者在一段固定时间内以特定价格购买标的金融票据的权利。
Capital Account – 资本帐户
一个国家长期和短期引进和输出资本的合称。
Carry – 利率差价
持有融资证券或其它金融工具的利率费用。
Carry-Over Charge – 结转费用
从一个交割日到另一个交割日储存商品（或外汇合约）所需的融资费用。
Cash – 现金交易
通常指交易履约日约定结算的外汇交易。 这个术语主要用于北美市场和那些因时区不同而依赖北美市场外汇服务的国家，例如拉丁美洲。
在欧洲和亚洲，现金交易通常被指作当天交易的价值。
Cash and Carry – 现货和期货
购买当天的资产和出售此资产的期权。 现货和期货可以通过出售资产和买进期权而互相转换。
Cash Settlement – 现金结算
结算期权合约的程式，其中将支付期权和市场价格之间的现金差异，而不是实际交割。
CBOE
芝加哥期权交易所。
CBOT or CBT – CBOT 或 CBT
芝加哥期货交易所。
CD
存款证明。
Central Bank – 中央银行
中央银行为本国政府和商业银行提供金融和银行服务。 它也通过改变利率实施政府的货币政策。
印度储备银行是印度的中央银行，扮演维护外汇市场有序的角色，使用各种金融工具，例如淮备金率、银行利率、公开市场操作和道德说服进行干预。
Central Rate – 中心汇率
欧洲货币体系 (EMS) 内採用的每种货币兑换欧洲货币单位 (ECU) 的汇率。 货币根据相应浮动区间在中心汇率一定范围内浮动。
Certificate of Deposit (CD) – 存款证明 (CD)
由一个商业银行发行的以凭票即付形式作为存款证据的可转让存款证明，上面写著到期价值、到期日和应付利率。 CD 的到期日从几个星期到几年不等。
CD 通常可在到期日前只以在二级市场上出售的形式偿还，但也可以向发行银行支付罚金后赎回。
CFTC – 商品期货交易委员会
商品期货交易委员会，美国联邦管理机构，管理包括金融期货的商品市场中的期货交易。
CHAPS
清算交易所自动付款系统
Chartist – 图表专家
图表专家研究历史资料的图形和图表，以便能找到趋势并预测未来的趋势逆转。 这包括对图表特定形状和特点的观察以得出阻力价位、头和肩的形状和被认为指示趋势逆转的双底或双峰形状。
CHIPS
纽约清算所清算系统。 （清算所银行间付款系统）。 多数欧元交易通过这个系统清算和结算。
CIBOR
哥本哈根银行同业拆借率，是银行在不安全的基础上贷出丹麦克朗的利率。 这个利率由丹麦国家银行（丹麦的中央银行）基于丹麦银行家联合会设置的原则每天计算而来。
Closed Position – 关单价位
一个交易的执行使其对特定货币的市场给出零承诺。
Closing Purchase Transaction – 平买入仓交易
购买和已出售期权等同的一个期权，以清算一个头寸。
CME
芝加哥商品交易所。
Coincident Indicator – 同步指标
一个经济指标，通常和一般的商业週期一起波动，例如工业生产週期。
Comex
纽约商品交易所。
Commission – 佣金
经纪人向客户收取的交易代理费用。
Compound Option – 复合期权
以一个期权为基础的期权，这个基础期权的日期和价格是固定的。
Confirmation – 确认书
给对方的描述所有交易相关细节的备忘录。
CPI
居民消费价格指数。 每月对一个已定义消费者商品篮子的价格变化的测量，包括食品、衣物和交通。 不同国家对待租金和抵押贷款使用不同的方法。
Contract Expiration Date – 合约到期日
货币必须交割以履行合约条款的日期。
对期权来说，是期权持有人能行使其权利买进或卖出标的金融票据或货币的最后一天。
Contract Month – 合约月
如果没有被清算或在指定日期前售出，一个期权合约到期或可以交割的月份。
Contract – 合约
在未来指定月份购买或出售指定数量的货币或期权的协议。（参见远期合约）
Correspondent Bank – 代理银行
为一个在相关中心没有分支机搆的银行有规律地提供服务的外方银行，例如协调资金的转移。 由于美国各州之间银行服务的限制，这种情况经常在美国国内发生。
Cost of Carry – 持有成本
根据利率平价理论，远期价格由为了保持头寸而借贷的成本来决定。
Cost of Living Index – 生活费用指数
广义上等于零售价格指数或居民消费指数。
Counterparty – 交易对方
执行外汇交易对应的客户或银行。
Counterparty Risks – 对手风险
外汇银行间交易所（外汇市场）工具是客户和其交易对方之间的头寸（买权和/或卖权），不同于场内市场的外汇工具，它实际上是由一家金融工具交易关联于外汇交易的清算机构担保，并且没有清算机构的担保。
因此，当客户购买一个场外 (OTC) 外汇工具时，它依赖于从其购买工具以履行合约的交易对方。
交易对方不能履行头寸会导致任何跟进头寸的先前付款的损失，也会导致交易预期利益的损失。
Country Risk – 国家风险
与政府干预相关的风险（不包括中央银行干预）。典型事例包括法律和政治事件，如战争，或者国内骚乱。
Coupon Value – 票面利率
债券利息的年利率。
Coupon – 息票
(1) 不记名股票上，发行人状况后面可分离的部分。 可兑换红利的证明。
(2) 表示固定利息的证券利率。
Cover – 平仓/补进
(1) 结掉一个远期外汇合约。
(2) 买入已出售的货币或证券以结清一个空头头寸。
Covered Interest Rate Arbitrage – 抛补利息套利
一种套利方式。借贷货币 A，兑换成货币 B，然后在贷款期内用货币 B 投资，在贷款到期时远期抛补，投资者从整套交易中获利。
这个方式基于利率平价理论（一个重要的理论型经济关系），即一个避险的外国投资恰好等于相同风险投资的国内利率。
当两个货币市场的抛补利率差异为零时，将没有资金从一个市场向另一个市场转移的套利刺激。
CPSS
支付和清算系统委员会
爬行盯住汇率体制（可调整盯住）
一种汇率体制，一个国家的汇率“盯住”（也叫固定）另一种货币。 官方汇率可随时改变。
Credit Risk – 信用风险
债务人不偿还债务的风险；更具体地说就是交易对方没有承诺交割的货币。
Cross Deal – 交叉交易
一个外汇交易包括了两种货币，但这两种货币都不是基淮货币。
Cross Hedge – 交叉避险
基于金融工具间的价格同步浮动的观察，使用金融期货保值不同但相关的现金工具的方法。
Cross Rate – 交叉利率
两种货币之间的汇率，通常由两种货币各自的汇率构建，因为多数货币是对美元报价。
Cross-Trade – 交叉盘
交叉盘交易是买方经纪人和卖方经纪人是同一个人，或买方经纪人和卖方经纪人属于同一个公司。
Currency – 货币
一个国家使用的钱的类型。 可在外汇市场上兑换成其它货币，因此每种货币对其它货币都有一个相对的价值。
Currency Basket – 货币篮子
其它货币组合在一起相对于一篮子货币（例如 ECU 或 SDR）的不同加权。 有时由货币系统使用，将货币汇率通常固定在加权篮子货币上。它是一组选定的货币，其加权平均值用来衡量货币价值或债务量。货币篮子通常用在合约中以防止（或最小化）货币浮动造成的风险。
Current Account – 经常帐户
一个国家出口和进口的国际收支的净余额以及单边转移，例如援助和移民汇款。 它排除了资本流动。
Current Balance – 经常帐户余额
在一段指定时间内，一个国家所有出口（商品加上服务）的价值减去所有进口的价值，等于国际贸易的总和以及帐外余额加上从国外收到的净利息、利润和红利。
Cycle – 週期
适用于不同等级期权的到期日的组合。
D
Day Order – 当日有效订单
如果不在指定的日子执行便自动取消的订单。
Day Trading – 日间交易
日交易是一个从交易开始日到结束日每晚 22:00（GMT 时间）自动续订的货币交易所交易。 交易在下列任一种情况下结束：
1. 您提请中止。
2. 日交易利率达到您预定的止损利率。
3. 交易到达结束日。
只要交易开放，每晚 22:00（GMT 时间）收取续订费。
Deal Date – 交易日期
约定的交易发生日期。
Deal Ticket – 买卖盘纸
纪录一个交易基本资讯的主要方法。
Dealer – 交易商
在交易中充当委託人或者交易对方角色的人。投放买入或卖出定单， 希望能从中赚取差价( 利 润)。与之不同的是，经纪人是一个人或公司作为中间人为买卖双方牵线搭桥而收取佣金。
Declaration Date – 履约日
期权购买者必须告知出售者他愿意或不愿意行使期权的最后日期或时间。
Deficit – 赤字
贸易余额、付款余额或政府预算的不足。
Delivery – 交割
交易双方过户交易货币的所有权的实际交付行为。
Delivery Date – 交割日期
合约的到期日，即通过交换货币最后清算交易的日期。 这个日期更常用的叫法是到期日。
Delivery Risk – 交割风险
描述当交易对方不能完成己方交易时的术语。 这种风险在店头市场交易时非常高，没有交易所作为合约双方交易的担保。
Delta – 德尔塔
完全由储备金的市值支付的权利金价值的变化，参考标的金融票据价值的即时变化，以一个系数的形式表达。
Delta Hedging – 德尔塔避险
期权卖方使用的一种方法，通过与德尔塔成比例地购买或出售标的金融票据，以避免卖出期权的风险暴露。
Delta Spread – 德尔塔套利
一种期权的比率套利，使用相关期权的德尔塔建立的一个中立头寸以决定避险比率。
Depo
存款
Derivatives – 衍生工具
一个广义术语，指风险管理工具，如期货、期权、交换等等。 合约价值的浮动关联于标的工具或货币。 考虑到由银行和财团造成的大额损失，衍生工具及其控制问题已成为很多争论的主题。
Desk – 交易室
指交易特定货币或其它货币的团队。
Details – 细节
完成一个外汇交易所需要的所有资讯，即名称、利率、日期和交割点。
Devaluation – 贬值
通常因官方公告引起的一种货币币值对另一种货币币值的刻意下调。
Direct Quotation – 直接报价法
报价时以一定单位的外国货币折合成若干数额的本国货币。
Discount – 贴水
少于即期价格。例如：远期贴现。
Discount Rate – 贴现率
汇票被贴水的利率。 特指中央银行淮备对金融机构的一些汇票贴现的利率，这是一种缓解资金压力的手段，更精确的叫法是官方贴现率。
Domestic Rates – 国内利率
适用于本国内存款的利率。 因为税收和不同的市场活动，在欧洲的欧元存款的价值和面值可能不同。
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