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什么是贴水值,贴水率,升水值,升水率?

2018-12-21 11:46   来源: 什么是贴水值    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
    什么是Discount rate(贴水率),如何决定贴水率?什么是贴水值,贴水率,和升水值,升水率?推荐阅读:什么是即期汇率?什么是远期汇率?
    Discount rate(贴水率,又称折价率),用来表示将未来价值换算成现值的比率。 贴水率被广泛应用在金融市场的各种场合。美国联邦储备委员会(FRB)借款给其成员银行时所制定的利率(折价率)也称为discount rate。
              什么是贴水值,贴水率,和升水值,升水率?
                              什么是贴水值,贴水率,和升水值,升水率?
    贴水率的基础
贴水率,但“汇率转换为未来价值的现值”,因为我觉得孤单是很难理解一点点听见了,首先,我们将约值和现值未来的解释。
现值就指是现在的价值,未来的价值则是指将来价格会是多少。假设你借款100万日元,期限为1年。年利率7%时,现值100万日元,而未来的价值则是107万日元。
这不是很复杂的计算,应该可以理解。
 
    现值和未来价值的概念
在前面的例子中,100万日元变成107万日元,差额7万日元,现值和未来值的面值不同。在面值不同的情况下,如何让现值和未来值「相同」,就是金融的思维方式。
如果现在的100万日元与未来的100万日元的相同价值,代表是没有利息的。金融的手段就是让目前的100万日币和未来加上利息的107万「同等价值」。
关于这点只要有点概念就可以了。
 
    如何决定贴水率
贴水率是连接现值和未来值的数值。
请看下面的例句。
好友和陌生人对A先生说:「“给你算利息,请借我100万日元吧”」。A先生以每月1%的利息借给我好友,每月5%的利息借给陌生人。
这并不奇怪。为何对好友只有1%的利息,对陌生人则是5%的高利息?这是因为对好友可以信赖,但是对陌生人不太信任的关系。因为有无法回收借款的风险所以才加上这么高的利息以做回报。
换句话说,这是「信用」的问题。根据还款能力,利率会不同,贴水率可以说就是以信用为基础而制定的数值。
为了使现值和未来值一致,什么样的比率才合适?根据这个而制定出来的数值就是贴水率。
 
贴水值,贴水率,.和升水值,升水率如果是指外汇方面:
远期差价有两种,升水和贴水,在直接标价法(1外币=n人民币)下外汇贴水意味着外汇在远期贬值,人民币升值,贴水值就是外汇贬值多少基点(一般将0.0001,日元为0.01称为1基点),例如现在即期汇率$1=¥7.7613,假设1个月后为$1=¥7.7583,那么美元贴水值为30点,贴水率为0.003/7.7613。升水则是与之相反的概念.
 
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外汇小贴士:

外汇掉期的特点及其对市场的影响.
外汇掉期的功能特点:客户委托银行购买A种货币,卖出B种货币,确定未来另一个工作日的反向操作,卖出相同金额的A种货币,买入B种货币。客户做远期外汇交易后,由于需要提前交付,或由于资金不到位或其他原因,不能按时交付,需要延长,可以通过叙利亚外汇互换交易调整原交易的交割时间。
 
互换外汇交易可视为由两笔金额相同的外汇交易、不同的利率日和交易的相反方向组成,因此,互换外汇交易在汇率日期前后有两个利息日和两个商定的汇率水平。在互换外汇交易中,客户和银行按照商定的汇率水平将一种货币兑换成另一种货币,在第一开始日交付资金,以另一种商定的汇率按相反的方向兑换上述两种货币,并在第二开始日期交付资金。最常见的互换是将即期交易与远期交易结合起来,这相当于在即期卖出A种货币和即期买入B货币的同时,以相反的方向买进远期A种货币和远期B型货币。
关键词:
责任编辑:什么是贴水率
      

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