好的交易由哪些要索组成?
清醒的头脑,专注的精神,极致的自律。自律是最为重要的:选择一个适用的理论,然后,坚持用这个理论去买人和卖出。但是,如果感到这个理论已被证明有误,就要毫不犹豫地改变路线。一定要敢于说,“我的策略在这种市场是可行的,但我们如今的市场已经发生了很大的变化。”
你严格地遵循着交易规则。
随着市场的波动,我时刻保持着仓位的迸出,这样做的好处是,我能时刻将风险分散掉。我不喜欢一次对全部股票进行操作。
还有别的规则吗?
要永远尊重市场。永远不要想当然。做足功课。每一天都要做总结。想一想当天做对的地方和做错的地方分别是什么。这也是功课的一部分,同时,还要学会预测。明天我要怎么做?如果相反的情况发生,我又该怎么应对?假如市场没有任何波动,我又该采取什么行动?要对所有可能的情况都要预测得到。做出假设,然后进行规划,而不是被动反抗。
在第一次赚到几百万美元之后,你有没有拿出-部分来储蓄,以控制最坏情况发生时的损失?
没有。我的交易策略越来越成熟,我需要更多资金。在赚到更多钱之后,我开始拿钱做其他投资:房地产、店铺、交易席位,以及类似的项目。然后,在10月19日的市场崩溃出现后,我意识到自己没有大量数额的现金,所以,我从流动资金中取出几百万美元,买了短期国库券。然后,几周之后,我拿这笔钱买了一个年保证金。
我想,正是因为你的交易凤格是严格控制亏损,所以,当市场似乎要出现大崩溃而你却能安然无恙时,你第一次感到-个安全网是多么地必要,是吗?
是的。假如你有一千万美元放在股市账户里,而股市却要突然关闭,你说会发生什么?
你是如何设定目标的?
直到最近,我才设定了金额的标准。首先,我的目标是在30 岁以前成为百万富翁。我在25 岁以前就实现了这一点。然后,我决定在一年里赚够几百万美元,我又做到了。起初,这些目标都只是数字,但如今,这些数字已经不再那么重要了。现在,我想做的是一些不仅有钱可赚,而且还要很有意思的事。例如,我现在正在开办一个交易公司和软件公司。我还想做一些与家庭有关的事情。
你如何定义成功?
以前,我对成功的定义是出人头地,做到像布鲁斯·斯普林斯汀在摇滚界那样的地位。在我的行业里,成功必须与钞票挂钩。如今,我认为成功更应该是一种有品质的生活。在许多人的眼中,我就是个成功者,但我没有这种感觉。真的没有。我觉得自己只是挣到了很多钱,我只是在挣钱这方面很成功而已。我经常帮助有困难的人,但我没有家庭的满足感。你对成功如何定义?我不知道。我所知道的是,拥有世界上所有的钞票并不就意味着成功。
你认为这只是-时的成功?
是的,一时的成功。坦率地说,钱很重要,因为它的影响力很大。看见那边站着的那个人了吗?我跟他素不相识。但如果他走过来跟我们打招呼,如果我对他的第一印象真的很糟糕,我可能不会对他有什么敬意。但是,假如你告诉我说他的身价有5000 万美元,而且完全是靠自己挣来的,那么,我对他的印象将会完全改变。这也许并不公平,但现实就是这样的。
股票交易对你的私人生活有什么影晌?
从商业的角度,我能够很好地处理好自己的生活,但从社会的角度看,它让我很有挫败感。繁忙的工作让我没有时间去与女人和朋友相处。而很多人都喜欢经常在一起坐坐,一起聊聊天。而对于我来说,如果不是与工作有关的事,比如我们现在的谈话,我就不会坐下来。
你总是这么吝啬你的时间吗?
是的。但许多人都不是这样。他们总说,“那么,你从来都不曾坐在家里看会儿电视吗?”
到底有过吗?
呃,我会把电视打开,但我的脑子里想的还是股票。昨夜,我从一个晚宴回到家时,已经接近午夜。我感到特别累,恨不得立即上床睡觉,但是我一直在计算交易数据,直到凌晨3 点才睡。这是一种瘾。我以前的状态曾经比这更糟糕。以前,我伤了好几个前女友的心,因为跟她们约会时,我总是随身带着工作。如今,我已经不再这么做了,但我仍然老想着股票。
是什么把你变得如此与众不同?
我认为自己什么事都能做,无所不能,而且我也不怕吃苦。例如,目前我正在与一家法国银行洽谈一个交易公司的组建事宜。我不能坐等公司的开业,所以,我可以先跟这些孩子们一起工作,训练他们学习交易。我不知道这家法国银行会给我多少钱,但我有数亿美元的可用资金。我喜欢这样的挑战。
从本书采访的许多伟大的交易员身上可以看出,没有人可以一夜成功。塞利巴最初的交易经历简直是灾难性的,几乎让他处于自杀的边缘。但是,这些交易员与我们分亭的,是一种自信和坚持。在前期的失败中,这些品质足以带来最终的成功。由于选择了坚持,塞利已不仅再一次回到了一穷二白的起跑线上,而且还让他在交易生涯的其他拐点上都取得了辉煌的成就。例如,假设其他人遇到了塞利巳在特利丹电子交易中遭遇的讯,笑和嘲讽,或许都会选择放弃自己的战略。特利丹电子的例子也可以证明这位超级交易员另一个重要的品质:严格地控制风险,即使在艰难的环境里。在被嘲弄为“一手”的时候,在特利丹电子上做一个更大的仓位,对塞利已是很有诱惑力的。可是,他坚持了交易原则,继续做小规模交易,直到他的资本增长到足够大的规模时,他才扩大了仓位规模。
勤奋工作并对各种可能出现的情况进行预演,这样,当各种偶然性事件发生时,塞利巳已做好了充分的准备,这正是塞利已成功的关键因素。通过对各种可能性的假设,他可以抓住“ 10. 19 股市崩溃”这转瞬即逝的机遇,而不是在这种突发事件面前变得惊慌失措。对许多人来说,一个伟大的交易员通常会用一种不同常规的办法,身手敏捷地出入于市场,凭借的是一种接近于第六感的直觉。事实远没有如此神奇。在大多数情况下,非凡的交易员祀他们的成功归因于勤奋和充分的准备。事实上,与托尼·塞利巳类似的是,许多特别成功的交易员也是每天晚上做“功课”,从来不允许休闲和其他事务影响到他们每天的例行市场分析。假如背离了这个原则,他们的股票必然蚀本无疑。用塞利巳自己的话说,最近那次错失的交易机会就是因为他当时正在出差,“这次我损失了1 万美元,而这小小的1 万美元会在后来不停地叠加了很多倍。”
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