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金融之家:今日市场信号:美联储鹰派与鸽派大对决 爆发世界大战的概率达50%?
10月16日,周一亚市早盘,美元指数升至106.54,继续为冲向107做好准备。黄金冲高报在1925美元,比特币则反弹至27177美元,投资者正四处寻求避风港。美联储主席鲍威尔讲话和美国“恐怖数据”零售销售本周来袭,预期将利好美元买盘。据消息人士周日透露,美国总统拜登将亲自访问以色列,他呼吁保护加沙平民,并强调美国一直在努力缓解食品、水和石油短缺问题。
纽约帝国州制造业指数开启本周,尽管美国制造业占美国经济比重不足25%,但投资者因担心宏观经济环境恶化而保持谨慎态度。周二,9月份的零售销售数据将至关重要,好于预期的数据可能会加剧对美联储加息的押注。消费助长了需求驱动的通胀,迫使美联储加息,以影响可支配收入并抑制支出。
首次申请失业救济人数和费城联储制造业指数将成为周四的焦点,劳动力市场状况紧张可能会支持工资增长和消费者支出,这是美联储面临的另一个难题。其他经济指标包括工业生产和住房部门数量。然而,这些可能对美联储货币政策的情绪影响有限。
亚洲市场
新西兰服务业在9月份出现复苏迹象,BusinessNZ服务表现指数从8月份的47.7上升至50.7。这一改善标志着连续三个月的收缩结束,尽管该指数仍低于53.5的长期平均水平。
在关键组成部分中,活动/销售额显著上升,从44.9上升至50.9。与此同时,就业指标略有下降,从51.0降至50.6。新订单/业务健康增长,从48.5增至53.9。然而,库存/库存从51.4降至47.9,而供应商交付量从49.2小幅上升至49.6。
针对这种情绪,新西兰商业银行首席执行官柯克·霍普指出,负面情绪仍然普遍,9月份为61.8%,仅略低于8月份的63.9%。这些担忧很大一部分归因于大选的不确定性和生活成本的上涨。
欧洲市场
欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在国际货币基金组织年会上发表讲话时强调,由于经济放缓,第三季度欧元区经济活动减弱,风险更倾向于下行。拉加德预计通胀将继续下降,但这条道路对双方都有风险。她还重申,当前的利率将使通胀率降至目标,并在“足够长的时间内”保持不变。
她指出,“即将到来的数据表明,第三季度的活动一直很疲软”,并将其归因于“全球需求放缓和融资条件收紧的影响”
拉加德指出,“前景的风险继续向下行倾斜”,同时也承认“强劲的劳动力市场、实际收入的增加和不确定性的消退”等因素可能会提振经济增长。
在通胀方面,拉加德预计,受“成本压力缓解”和紧缩货币政策影响,欧元区经济将下滑。但是,“下行的道路有两个方向的风险。”虽然上行风险可能来自“能源和食品成本压力再次上升”等因素,但潜在的下行风险可能来自于“需求疲软”或国际经济环境恶化。
拉加德还重申了欧洲央行对利率的立场:“我们认为,我们的关键利率已经达到一定水平,如果保持足够长的时间,将为通胀及时恢复到我们的目标做出重大贡献。”
英国央行行长安德鲁 贝利最近在马拉喀什举行的国际货币基金组织年会上发表讲话,回顾了上个月将利率维持在5.25%的决定。他将这一决定描述为“紧缩的决定”,并补充道“他们将继续紧缩”。
货币政策委员会以5比4的微弱票数暂停了9月份的一系列连续加息,突显出该行内部对最佳前进道路的分歧。
贝利强调了该行最近的努力,他评论道:“我认为,特别是在过去几个月里,我们在显示通胀正在得到解决的迹象方面取得了坚实的进展。”
然而,他提醒不要过于自信,并补充道,“我们不要得意忘形,因为还有很多事情要做。”
贝利表示,通胀管理的“最后一英里”将在很大程度上取决于“限制性政策”
美国市场
费城联储主席帕特里克·哈克周五表示,除非发生任何重大经济动荡,否则利率应保持稳定。
他明确表示,“如果我在数据中看到的和从联系人那里听到的没有明显的转变,我相信我们已经到了可以保持利率不变的地步。”
哈克强调了耐心的必要性,指出政策执行与其实际效果之间存在滞后。他说:“要充分感受到更高利率的影响,还需要一段时间。”
在他看来,通过维持利率,“保持利率稳定将让货币政策发挥作用”,鉴于其目前的限制性质,这将有助于遏制通货膨胀和稳定市场。
他进一步重申了政策不作为的重要性,他说,“不作为,我们仍然在做一些事情”,这意味着当前的政策立场本身就是一项重要措施。他进一步表示,“我们正在做很多事情。”
通货膨胀仍然是一个主要问题,哈克澄清了美联储的立场:“我们不会容忍价格再次上涨。”然而,他也警告不要对短期价格波动做出下意识的反应,这表明需要采取平衡的方法。“但第二,我不想对正常的价格逐月波动反应过度。”
(亚汇网编辑:林雪)
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