金融之家：今日外汇交易必读： 美元指数盘整 等待美国初请数据

金融之家：今日外汇交易必读： 美元指数盘整 等待美国初请数据

外汇市场走势分析

周四亚洲盘，美元指数小幅盘整。货币市场减少了对美联储最早将于3月首次降息的押注。市场认为美联储降息的概率为57%，较一个月前的70%大幅下降。投资者对3月降息的预期大幅下降，因为除了美联储官员定期发表讲话警告市场降息预期远远超出逻辑可能性外，美联储的政策变化或公告并未出现实质性变化。

交易员将密切关注将于周四发布的美国新屋开工、建筑许可、每周失业救济金申请和费城联储制造业数据指数。这些数字可以为金价提供明确的方向。主要货币走势分析

USD:指数：截至发稿，USD:指数下跌，现报103.34，跌幅0.02%。美元的强劲步伐主要受到美国12月零售销售数据强劲以及美国国债收益率大幅上升的推动，这两者都表明市场正在调整对美联储降息时间表的押注。最新数据证明美国经济具有韧性，正在调整市场的鸽派押注，尽管3月和5月降息的概率仍徘徊在50%左右。 12月份，CPI通胀回升，就业岗位和工资也回升，而经济活动依然强劲，导致市场认为美联储可能不会过早考虑降息。从技术上讲，日线图上的指标反映出一些看涨偏见。相对强度指数（RSI）在正区呈现出正斜率，支撑了不断增长的购买势头。移动平均线趋同分歧（MACD）显示绿色柱不断上升，表明多头继续向上拉动。指数揭示了简单移动平均线(SMA) 位置的复杂情况。美元指数目前位于20日和100日移动均线之上，这对买家来说是一个令人鼓舞的景象。

欧元：截至发稿，欧元兑美元走高，现报1.0887，涨幅0.04%。 12月欧洲统一消费者价格终值指数（HICP）较上月小幅上涨，但整体表现符合预期。欧洲央行(ECB)官员继续下调货币市场降息预期。美国12月零售销售增幅远超投资者预期，利率押注者陷入困境，因为掉期交易减少了对美联储2024年降息次数的押注。技术上，欧元/美元跌至1.0850区域周三交易时段，进一步远离1.0940 附近的200 小时简单移动平均线(SMA)。该货币对正在测试一个月低点，较1 月初测试的1.1000 主线下跌约1.3%。周三的下行势头使欧元/美元探索200日简单移动平均线，在关键移动平均线处遇到技术支撑，并跌入50日和200日移动平均线之间略低于1.0900的潜在拥堵区域。

英镑：截至发稿，英镑/美元走高，目前报1.2678，涨幅0.02%。英国国家统计局(ONS) 的强劲报告超过美国12 月份零售销售数据后，英镑/美元周三大幅上涨。数据公布后，美元仍处于主导地位，这对英镑/美元货币对来说是一个阻力。美联储理事沃勒发表讲话后，美元上涨，沃勒强调“没有理由像过去那样迅速采取行动或降息”，尽管如果通胀继续朝着通胀趋势发展，投资者仍然支持降息。 2%的目标。但投资者仍处于控制之中。从技术上讲，英镑/美元日线图将该货币对描绘为中性或偏向下，甚至认为周三的价格走势可能会完成“看涨渗透”模式，表明可能会看到进一步的上涨。尽管如此，鉴于最重要的英国数据已成为过去，这可能为挑战1.2599（低于1.2600）的50 日移动均线铺平道路，因为卖家可能会测试1.2545 的200 日移动均线（DMA） 。另一方面，如果买家将货币对提升至1.2700 以上，则可能会将偏好转向中性，并为测试1.2800 打开大门。外汇市场消息汇总1、加拿大通货膨胀风险上升 加拿大央行降息前景变得复杂

经济学家表示，12月份通胀率加速至3.4%，而加拿大央行首选指标的意外上升可能会使其何时首次降息的决定复杂化。加拿大统计局1月16日表示，12月整体通胀率高于11月的3.1%，但增幅主要是由于2022年天然气价格暴跌的基数效应。然而，可能令加拿大央行感到不安的是，核心通胀不断上升，过滤掉了更剧烈的价格波动。2、日本金融机构高薪聘请50岁以上交易员

人们普遍预计日本央行将在未来几个月内结束全球最后一段负利率。经过数十年单调的可预测性之后，全球第三大政府债券市场开始活跃起来，基准股指触及34 年来的新高，东京各地的经纪公司都在增加员工，通常是在寻找那些还记得日本最后一次积极兴趣的人老年交易者的利率。

对于日本大部分地区来说，这一转变产生更广泛的经济和社会影响还需要一段时间。但在其交易大厅，一个新时代已经到来，伴随着过去的回响。 “我正在接近金融行业认为的退休年龄，”利率掉期经纪人增本正(Tadashi Masumoto)说，几年前，他计划在生下第四个孩子之前放慢自己的职业生涯。3、美国零售数据意外强劲

随着美国国债收益率持续走高，强劲的美国零售销售报告是金价下跌的主要原因。周三公布的零售店销售额飙升0.6%，而预期为增长0.4%，前值为0.3%。不包括汽车在内的零售额继上月增长0.2% 后增长0.4%，超出预期。这使得美联储3月份降息的可能性明显降低。 12 月消费者价格指数(CPI) 数据表明，最后阶段的高物价压力对美联储政策制定者来说相当具有挑战性，这可能是由于稳定的劳动力市场状况和良好的消费者支出势头。美联储迅速降息的决定可能会延续通胀压力，并破坏实现价格稳定的努力。

由于美联储理事克里斯托弗沃勒(Christopher Waller)的鹰派言论对央行在三月份会议上的降息表示怀疑，金价扩大了调整幅度。由于对通胀能否及时、可持续地回到2% 的目标缺乏信心，美联储政策制定者一直倾向于在较长时间内维持较高利率，这违背了市场预期。

机构观点1、分析师：如果英国1月通胀不减弱，英国央行可能加息

Tickmill集团分析师James Harte在一份报告中表示，如果英国通胀在一月份没有放缓，英国央行可能会在未来几个月加息。英国最新公布的12月年度通胀数据为4%，强于预期，令英国央行和消费者感到失望。 “12 月份的数据表明通胀回落现已停止。这里的明确含义是，与央行自己的前瞻性指引一致，如果一月份价格没有再次走低，央行今年可能仍需要进一步收紧政策。 ”2、德商银行：预计加元仍将适度升值

德国商业银行经济学家表示，加拿大央行可能会在下周讨论再次加息。我们预计美联储可能会采取观望态度，短期内不太可能降息。不过，市场似乎仍不这么认为，仍期待加拿大央行春季首次降息。鉴于加拿大央行更加鹰派的基调以及核心通胀再次证明出人意料的弹性，我们仍然对加元小幅升值的预测感到满意。3、荷兰国际银行：美元走强/风险环境趋软可能拖累英镑兑美元重返1.2500区域

ING银行表示，英国12月通胀高于预期，重点是服务业年通胀率高于预期。从理论上讲，这可能使英国央行今年的降息速度落后于其他主要央行，但航班和度假套餐/酒店是导致通胀高于预期的主要原因，英国央行可能认为这些因素“无法提供良好的效果”。潜在趋势的信号”。此外，考虑到3月份重新实施财政刺激的前景，英镑在英国央行2024年的宽松周期中可能难以走弱。目前，欧元/英镑可能交投于0.8550/0.8600 附近，美元走强/风险环境走软，有望将英镑/美元拉回1.2500 区域。

（雅惠网编辑：小琪）