金融之家：2024年2月6日交易者必读：影响外汇市场效益及利空新闻集锦

金融之家：2024年2月6日交易者必读：影响外汇市场效益及利空新闻集锦

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基本消息面

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由于全球最大经济体的强劲表现促使交易员降低了对预期降息规模的预期，美元扩大了涨幅。

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周一，美元即期涨幅高达0.6%，达到11月17日以来的最高水平，而欧元和日元则跌至11月以来的最低水平。自2024 年初以来，美元兑所有10 种主要货币均走强。

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强劲的美国宏观数据，包括上周意外强劲的就业报告，正在导致市场推迟首次降息的预期，而从亚洲巨人的经济困境到地缘政治不确定性等全球力量也提振美元作为避险货币。货币吸引力。

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基本面利空因素

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1、明尼阿波利斯联储主席尼尔卡什卡利周一表示，美国经济的韧性和潜在较高的中性利率意味着可能需要一段时间才能决定降息。

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2、美联储主席鲍威尔周日晚间接受哥伦比亚广播公司新闻节目“60分钟”专访时表示，强劲的经济让美联储官员有时间建立通胀将继续下降的信心，美联储可以“谨慎”决定何时降息。

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基本面利多因素

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1.周一公布的最新数据显示，随着新订单增加和就业反弹，投入价格升至11个月高位，但供应商似乎落后。供应管理协会(ISM) 非制造业PMI 从12 月份的50.5 升至上个月的53.4。除了1月份井喷的就业增长外，报告还显示，四季度以来的经济增长势头延续到了新的一年。

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2、美国1月Markit服务业PMI终值为52.5。标准普尔首席商业经济学家克里斯威廉姆森表示，美国服务业今年开局良好，产出和需求增长加速，而价格压力显着降温。经济快速增长的一个关键驱动力是金融服务业，与降息预期相关的宽松金融环境刺激了1 月份的经济活动增加。家庭也受益于宽松的金融环境，推动面向消费者的服务重新增长。

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相关新闻消息

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Jefferies全球主管Brad Bechtel表示：“美元目前有很多优势，很难做空。”杰富瑞全球主管Brad Bechtel外汇。 “如果经济继续显示良好的数据，这种模式可能会改变，我们可能需要从更看涨的角度重新评估美元。”

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这种强势和长期利率前景推动美元从2023 年12 月低点反弹，当时美联储暗示央行准备放弃加息并考虑一系列降息。

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美联储官员在1 月份会议上确认，随着通胀压力消退，激进的加息行动已经结束，因此寻求重新调整对央行2024 年降息时间和速度的预期。在做出决定后，美联储主席鲍威尔表示：三月份降息的可能性不大。

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欧元区政策制定者也在淡化近期降息的言论。但欧洲央行政策制定者可能会在美联储之前削减借贷成本的预期——市场预测可能是在4月或更早——令欧元承压，欧元周一下跌0.5%，至11月14日以来的最低水平。

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有利于美国的利差扩大的前景一直拖累欧元，自2024 年初以来，欧元兑美元汇率已下跌2.8%。

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与此同时，日元是2024年迄今为止表现最差的G10货币，因日本央行坚持保持宽松货币政策且没有明确的改变时间表，日元下跌超过5%。周一兑美元下跌0.3%，触及148.89。

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盛宝银行市场策略师查鲁查纳纳(Charu Chanana)周一在一份报告中写道：“与美国例外论和高收益率相比，美元多头有更多理由欢呼。” “周五爆炸性的非农就业报告，加上美联储主席鲍威尔对三月份降息预期的抵制，将迫使市场重新评估对美联储的预期。”

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根据CME“美联储观察”数据，美联储3月份维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为83.5%，降息25个基点的概率为16.5%。 5月前维持利率不变的概率为35.8%，累计降息25个基点的概率为54.8%，累计降息50个基点的概率为9.4%。

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（亚洲汇网编辑：张天）

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