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金融之家：2024年1月5日交易者必读：影响外汇市场好消息和坏消息集锦
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基本消息面
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摩根士丹利是少数仍看好美元的银行之一，由于美联储鸽派转变导致美国国债收益率下跌，摩根士丹利下调了美元前景。
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该行将美元前景从看涨调整为中性，并指出季节性和短期头寸仍可能推动进一步上涨。该银行自11月中旬以来一直押注美元走强，此前预测第二季度美元将较当前水平上涨约8%。
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在美联储主席杰罗姆鲍威尔暗示今年降息后，包括高盛在内的对冲基金和银行在去年12 月转而看空美元。美元指数随后在1 月前四天反弹，但周四下跌0.2%。
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基本面利空因素
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1. 随着美联储最早可能在2024 年春季开始降息的乐观情绪增强，黄金在2023 年最后几天强劲上涨。
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2、随着美国劳动力市场状况普遍改善，金价回吐盘中全部涨幅。美国自动数据处理（ADP）12月就业变化数据和截至12月29日当周的每周失业救济申请数据仍然乐观。美国私人雇主雇用了164,000 名工人，而预期为115,000 名，之前的数字为103,000 名。劳工部报告称，首次申请失业救济人数降至202,000 人，而普遍预期为216,000 人，前值为220,000 人。
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基本面利多因素
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1. 美联储承认过去一年通过加息在降低通胀方面取得了进展。但一些政策制定者仍然指出，短期内需要收紧货币政策，理由是美国经济前景的不确定性增加。美联储会议纪要发布后，美联储降息前景增强，金价整体前景乐观。尽管美联储具体何时宣布降息的不确定性可能会导致金价高度波动。
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2. 尽管美国经济正在降温，但通胀仍高于美联储2%的年度目标。劳动力市场也相对强劲，周五的非农就业数据预计将提供这方面的更多线索。对关键非农就业数据的预期使得投资者对购买美元以外的商品持谨慎态度，这给黄金等非收益资产带来了更多阻力。
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大卫亚当斯（David Adams）等策略师在1月4日发布的备忘录中写道：“我们对美元走强的信心大幅减弱。美国数据的减速压缩了增长差异，美国利率较同行进一步下降，投资者似乎远未准备好根据股权回报进行辩护。”
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富达国际(Fidelity International)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和汇丰银行(HSBC)等少数几家基金管理公司在12月反对共识，警告称，由于美国经济表现超出预期，美元将在2024年意外走强。在彭博社的调查中，大多数分析师对美元持看空观点。
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摩根士丹利也结束了对欧元兑美元空头交易的咨询，建议投资者在头寸做空欧元兑日元。该行预测，随着美国利率下降，日元将走强，而随着欧元区经济继续走弱，欧元将下跌。
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亚当斯表示：“美元前景的不确定性不会改变其他G3 货币的基本面。”
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（亚洲汇网编辑：张天）
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