金融之家：1月5日亚市外汇市场走势分析：“小非农”惊艳亮相 黄金勉强守住2040关口 美国政府关门警报再次拉响

金融之家：1月5日亚市外汇市场走势分析：“小非农”惊艳亮相 黄金勉强守住2040关口 美国政府关门警报再次拉响

1月5日，北京时间周五亚市早盘，美元指数徘徊于102.398附近。周四，强于预期的“小非农”打压了市场降息预期，推动美债收益率集体走高。 10年期美债收益率再次触及4%，最终收于4.002%；它对美联储的政策利率更加敏感。两年期美国国债收益率收于4.38%。美元指数在数据公布后短暂上涨，但最终小幅下跌0.062%至102.4。受“小非农股”表现突出影响，现货黄金回吐日内全部涨幅，一度跌破2040关口，随后反弹，最终收涨0.16%至2043.42美元/盎司。现货白银围绕23关口窄幅震荡，最终收跌0.14%至23.02美元/盎司。由于上周美国燃料库存意外大幅增加，掩盖了原油库存消耗高于预期的影响，国际原油盘中走低。 WTI原油收跌0.81%至72.34美元/桶；布伦特原油收跌0.99%至77.62美元/桶。主要货币走势分析

USD:指数：截至发稿，USD:指数交易价格在102.398附近。鉴于美联储近期判断通胀正在放缓，这被视为鸽派立场，因为官员预计2024年不会加息，可能会降息75个基点。目前的市场押注表明，投资者将在三月和五月看到更高的降息可能性，但这些押注在上一交易日有所缓解，给美元带来了一些牵引力。即将发布的12 月劳动力市场报告可能会改变预期。从技术上讲，日线图上的指标表明美元牛市正在上升。 RSI 的正斜率和正区域定位表明买盘势头占主导地位。进一步支撑这一点的是移动的MACD，显示出不断上升的绿柱，这进一步凸显了买方阵营不断增长的实力。相比之下，指数相对于SMA 的定位则呈现出喜忧参半的前景。指数仍位于20日均线上方，凸显短期买盘动力，但仍低于100日和200日均线。这表明空头正试图在更长的时间范围内站稳脚跟。尽管如此，他们的控制力似乎正在减弱，尤其是在短期内。

欧元：截至发稿，欧元/美元徘徊于1.0950附近。欧元/美元昨日上涨，收于1.0944，涨幅为0.21%。德国12月通胀初步数据（年率+3.7%）高于预期，也推动了欧洲货币的上行趋势。技术上，如果欧元/美元继续下跌并跌破2024年低点1.0892（1月3日），则可能面临关键的200日移动平均线1.0845，随后跌破55日移动平均线和100日移动平均线。 1.0832 和1.0760。如果失去后者，2023年12月低点1.0723（12月8日）可能会再次出现。如果欧元/美元明显跌破200日移动均线，欧元/美元的前景应从当前的看涨前景转为看跌。

英镑：截至发稿，英镑/美元徘徊于1.2692附近。英镑/美元昨日上涨，收于1.2682，涨幅0.14%。英镑/美元的整体前景仍然乐观，因为有关美联储降息的言论看起来很坚定，而英国央行（BoE）继续强调需要在较长时间内保持较高的利率。技术上，英镑未能持续突破支撑位1.2700后下跌。早些时候，在1.2600附近找到买盘后迅速反弹。

黄金、原油行情走势分析1）黄金行情走势分析

周五亚洲盘，黄金交投于2044.40附近。由于美国劳动力市场状况普遍改善，金价回吐了盘中的全部涨幅。美国自动数据处理（ADP）12月就业变化数据和截至12月29日当周的每周失业救济申请数据仍然乐观。美国私人雇主雇用了164,000 名工人，而预期为115,000 人，之前的数字为103,000 人。美国劳工部报告称，首次申请失业救济人数降至202,000 人，而普遍预期为216,000 人，前值为220,000 人。

技术面：金价在前一交易日突破2,050 美元至2,045 美元之间的关键支撑区域后，周四几乎持平。低于该范围的长期交易可能会使卖家将价格推向2010 美元左右的50 美元简单移动平均线。持续疲软将使焦点转向1,990 美元，随后是1,975 美元。

2）原油行情走势分析

周五亚洲盘，原油交投于72.49附近。随着美国精炼汽油供应激增，全球原油供应的现实继续削弱市场对假设供应减少的担忧。 EIA报告称，截至12月29日当周，美国原油储量减少550万桶，超过预期的372.15万桶，并增加了前一周711.4万桶的跌幅。尽管美国桶数受到拖累，但EIA精炼汽油储备激增近1100万桶，市场预期较之前的67.69万桶减少167万桶。由于全球化石燃料产品产量继续填满供应管道，汽油产品的大量积聚使原油价格保持在较低水平，限制了远期购买预期。

技术面：美国原油价格从69.50 美元反弹，攀升至每桶74.00 美元，然后回落至72.00 美元以下，而WTI 则难以从72.50 美元区间建立动能。 WTI 仍处于78.00 附近200 日简单移动平均线(SMA) 的低位，尽管在12 月中旬找到了68.00 美元的技术底线，但WTI 美国原油仍较8 月份每桶94.00 美元附近的峰值低了23 多美元。 %。

2024年1月5日外汇市场交易提醒

15:00 英国哈利法克斯12月季调房价指数月率

18:00 欧元区12月CPI年率初值及月率

18:00 欧元区11月PPI月率

21:30 加拿大12月就业人数

21:30 美国12月失业率

21:30 季调后美国12月非农就业人口

23:00 美国12月ISM非制造业PMI

11月美国工厂订单月率23:00

次日02:00 截至1月5日当周美国石油钻机总数

次日02:30美联储巴尔金发表讲话

（雅惠网编辑：林雪）