金融之家：下周全球金融市场五大焦点：降息押注重燃

外汇行情分析金融之家 · 2024-01-08 14:41 浏览量：

金融之家：下周全球金融市场五大焦点：降息押注重燃

近期公布的一系列经济数据将使市场对全球通胀的下降速度有更清晰的认识。与此同时，红海地区的动荡和油价上涨再次引发了人们对通胀压力的担忧。美国银行业巨头即将开启财报季，而加密货币市场似乎将出现更大的波动。

以下是多位路透社分析师对未来一周全球市场的展望。

1. 通货膨胀

2023年底，美国股市和债券因美联储今年降息的预期而飙升。下周公布的通胀数据可能会显示这些预期是否合理。

通胀放缓增加了对美联储可能在三月份开始降低借贷成本的押注。种种迹象表明12月通胀仍处于低位，因此市场认为，尽管降幅超出预期也可能引起担忧，但这也表明美联储近期的加息开始削弱经济。

相反，一份显示消费者价格再次上涨的报告可能会引发人们的担忧，即市场可能低估了美联储击败通胀所需的时间。路透社对经济学家的调查显示，报告预计消费者价格较11月上涨0.2%，此前上涨0.1%。

2. 红海危机

市场一直关注油价走势，以确定巴以冲突是否会推高全球通胀，但随着对石油供应的预期加大，石油并不能说明全部情况。

随着航运公司将船舶改道远离红海，零售商面临着自2012 年大流行阻碍货运业以来最严重的航运动荡。

这样的结果可能会导致西方零售商等待更长时间才能收到来自中国的商品，而短缺可能会推高价格。英国零售协会表示，成本上涨可能会扭转食品杂货价格通胀放缓的趋势。

迄今为止，市场对红海航运的关注相对较少，更多地关注相对温和的油价。但投资者应该明智地监控货运成本，看看对抗通胀的斗争是否已经结束。

3、关键数据

澳大利亚、中国和日本的政策制定者面临关键的通胀数据，这些数据可能会让这些国家在2024 年获得更多而不是更少的就业机会。

预计澳大利亚储备银行将在今年晚些时候加入降息行列，如果11 月份通胀放缓，情况可能会有所缓解。

相比之下，东京不断上涨的消费者价格（全国通胀趋势的领先指标）可能会让那些押注日本央行政策转变的人感到高兴。这种预期帮助遭受重创的日元兑美元汇率在12 月份上涨了5%。实现2%的通胀目标是日本央行官员结束负利率的先决条件。

在中国，即将公布的经济数据将进一步揭示世界第二大经济体的通货紧缩压力是否继续加剧。

4. 依赖美联储的银行

美国银行业巨头将于1 月12 日公布第四季度和全年业绩，其中包括摩根大通(NYSE: JPM)、美国银行(NYSE: BAC) 和花旗集团。

随着美联储加息，顶级银行将在2023 年从利息支付中获得更多收入，帮助它们抵消华尔街单位交易收入的长期下滑。

消费者也是焦点。自疫情爆发以来，家庭财务状况一直保持相对健康，但一些消费者，尤其是低收入消费者，开始大幅拖欠付款。

商业地产将继续拖累市场。去年，银行拨出资金来弥补不良办公室贷款。由于许多员工继续远程工作或采用混合安排，借钱为其建筑融资的办公室业主可能会面临进一步的压力。

5. 加密货币ETF预期

比特币在2023 年结束之际开始了新的一年，人们对美国监管机构可能批准交易所交易比特币基金的可能性的押注激增。

最大的加密代币首次突破45,000 美元，因为投资者押注美国证券交易委员会将很快批准此类申请。

市场参与者表示，美国证券交易委员会的决定可能即将到来，并可能为加密货币带来新一轮融资。这种希望推动比特币在2023 年的年涨幅超过155%。

然而，经常波动的比特币已经回吐了2024 年的涨幅。一些分析师对比特币ETF 的需求量以及批准是否已经反映在价格中表示怀疑。

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