如果有人想做交易员,你会给他什么忠告?
首先要学习如何接受亏损。要赚钱就必须学会控制亏损。另外,除非你的资本增加两倍或三倍,否则不要扩大你的仓位。大部分的人一旦开始赚钱,就立刻扩大自己手中的仓位,这是一个严重的错误,严重得足以让你倾家荡产。
马蒂·舒华兹的经历对于经常亏损而难以突破的交易员而言,是一个很好的激励。在最初10年的交易生涯中,舒华兹总是不断被挫败被打倒,经常濒临破产边缘。可是,他最后终于力挽狂澜,扭转了乾坤,成了全球最高明的交易员之一。他是怎么做到这一切的呢?
他的成功来自两个方面。第一要素是他找到了完全属于自己的交易方式。舒华兹在最失意、最穷困潦倒的那段岁月中,都是以基本面分析来决定交易的。然而在他开始用技术分析来进行交易时,他的事业便开始一帆风顺了。
我想强调的是,这不是说技术面分析就优于基本面分析,而是舒华兹找到了适合他自己的交易方式。本书采访的部分交易员,例如小詹姆斯·罗杰斯,便是靠着基本分析起家的交易员。因此,这个妾素的精髓是:每位交易员都必须找到完全属于自己的交易方式。
第二个要素则是舒华兹态度的改变。根据舒华兹的说法,当他把面子问题放在追求成呆的后面时,他的交易就变得无往不利了。
风险控制也是舒华兹成功的关键因素之一。他的交易原则之一就是要在持有某个仓位之前,事先确定自己在这笔交易中所能承担的风险。在遇到重大亏损后,要减量经营。而更重要的是,在交易获利之后,也要采取减量经营的策略。
舒华兹解释,亏损往往都是跟随在成功的交易之后。我想大部分的交易员都应该有如此的远见卓识,因为成功带来了志得意满,而志得意满却会带来得意忘形和粗心大意。
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