那当然了。可即使如此,他们也并未因此原谅我。因为这笔失败的交易,我的商业信誉差一点完全断送掉,我面临着前所未有的巨大压力,身心俱疲。那段时间,我寝食难安,常常自责,无法抗拒"笨蛋,傻瓜,你为什么要把宝全押在一笔交易上?"
这场反思促使我痛下决心:一定要学会自我约束与资金管理并控制风险。虽然这次惨痛的教训曾经让我怀疑自己做一名交易员的能力,但轻言放弃不是我的风格。我一定要卷土重来,东山再起。我要向投资人也向我自己证明:做一个非常自律与专业的交易员,我可以,我行。
你也因此改变了自己的交易凤格?
一点不错。"吃一垫,长一智",你看,我现在就平和得多了。每次交易,我都会尽量放松心情。假如持有的仓位对我不利,我就出场;对我有利,我就吃进,就这么简单。
我想你开始减量经营,加快动作的交易风格就是从此形成的吧?
差不多。我对每笔交易的总体要求是不但迅速,而且防卫性强。如今,我每次进行交易时,想的不再是如何多赚钱,而是怎样做才能减少亏损。而做那笔棉花交易的时候,我满脑子想的都是如何使这笔交易赚到最多的钱,完全忘记了交易都是有亏损的风险的,或者说,即使知道这一点,贪欲却使我无暇顾及。
现在进行交易时,你会像一些交易员那样事先制定出场的时机吗?
当然会。根据经验我会设定一个停损点,当价格到达停损点时,我立即出场,毫不犹豫。
每笔交易你愿意承担的风险是多少?
我可不这样来计算风险,我着眼于全局。每天早上一起床,我就计算自己全部资产的价值,我给自己定的交易目标是,每天收盘时的资产价值要高于开盘时的水准。
控制风险是交易中很大的一门学问,不是任谁都能做得很好的。例如,截至目前,我的亏损已经达到了6.5% ,而我把本月份剩余日子的停损点设在我全部资产价值的3.5% ,我必须确保我每个月的亏损不超过两位数。
每个交易员都有自己要遵循的交易法则。你的交易法则是什么?
当操盘情况不妙时,就减量经营;当操盘渐入佳境时,就增量经营。不打无准备之仗,避免无的放矢。假如你无法对市场行情做出判断或交易结果已无法控制,那就耐心等待,千万不要贸然进场交易。比如说,在经济指标公布前,我决不会贸然进场,因为这样做根本就是在赌博,而不是在进行交易。如果很不幸,你持有的仓位已经开始亏损,别犹豫,最好的也是最简单的解决方法就是:出场观望,耐心等待。毕竟,你可以随时再进场,还有什么其他方法会比从头再来更令人振奋的呢?别太在乎进场的时机。重要的是,你要选择做多还是做空,并且尽量在当天临收盘前进场。
另外,最重要的交易法则是,防卫性要强,能够控制风险,而不在于攻击性有多强,能为你赚多少钱。我进行每一笔交易之前,总会假设自己持有的仓位是错误的。我会设定停损点,同时希望自己持有的仓位能按照预测的方向前进。这样做的好处是:即使预测错误,也可以全身而退。
自信无罪但要理智。千万别让过度的自信毁了你,为逞一时之快而肆意妄为,无异于自寻绝路。你必须随时对自己的交易能力提出质疑,过高地估计自己的交易能力的结果,必然是自取其辱。市场变化多端,风险随时都在身边。就像美国历史上最杰出的投机客杰西·利文莫说的"长期而言,没有人能击败市场。"所以说,我的交易理念倾向于防御。如果你做了一笔不错的交易,那绝不仅仅是因为你有先见之明。经常维持高度的信心是件好事,但仍要保持警觉。
你的意思是,这么多年的交易生活在逐步削减你的信心吗?
做任何一笔交易都让我提心吊胆,如履薄冰。因为这一行与众不同,成功来得快,去得也疾。市场瞬息万变,稍不留神,就全盘皆输。每当我为小小的收获得意洋洋、喜不自胜时,市场总会给我来个当头棒喝,狠狠地教训我一番。
你时常采取在市场行将转向的时候进场的策略,问题是你怎么知道市场即将转向?
上帝的偏爱吧。对市场的长期走势,我总有非常强烈的预感。但对短期走势,我却无能为力。正因如此,我往往先小赌一把,试试水的深浅。如果我认为市场行情的趋势将朝某个方向发展,就会先进场做一些试探性的交易,以此来验证自己的判断。
也就是说,你会一直试探直到真正把握住转折点?
没错。分析市场后,根据自己的判断来预测市场行情的趋势走向,然后,以低风险的交易方式试探几次。如果一直不成功,就说明预测不准,那就只能改变对市场的交易趋势的看法。
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